净亏损 - 公司2025年第三季度净亏损为2596.9万美元，较2024年同期的1512.2万美元增长71.8%[15] - 2025年前九个月净亏损为6563.1万美元，较2024年同期的3911万美元增长67.8%[15] - 2025年第三季度净亏损为2596.9万美元[19] - 2025年前九个月净亏损为6515.1万美元[19] - 公司2025年第三季度净亏损为2596.9万美元，相比2024年同期的1512.2万美元，亏损扩大71.7%[15] - 2025年前九个月净亏损为6563.1万美元，相比2024年同期的3911万美元，亏损扩大67.8%[15] - 2025年前九个月净亏损为6563.1万美元[19] 运营亏损与费用 - 2025年第三季度运营亏损为2786.1万美元，较2024年同期的1863.4万美元增长49.5%[15] - 2025年前九个月运营亏损为7373.2万美元，较2024年同期的4590.2万美元增长60.6%[15] - 2025年前九个月营业费用为7457.3万美元，相比2024年同期的4712.2万美元，增长58.3%[15] 研发费用 - 2025年第三季度研发费用为2033.9万美元，较2024年同期的1202.8万美元增长69.1%[15] - 2025年前九个月研发费用为5129.1万美元，较2024年同期的2875.5万美元增长78.4%[15] - 2025年前九个月研发费用为5129.1万美元，相比2024年同期的2875.5万美元，增长78.4%[15] 现金流量 - 2025年前九个月运营现金净流出5782.7万美元，而2024年同期为净流入831.2万美元[17] - 2025年前九个月投资活动现金净流入1269.1万美元，而2024年同期为净流出8032.9万美元[17] 现金及现金等价物与投资 - 公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为2676.2万美元，较期初6158万美元下降56.5%[17] - 截至2025年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为1.741亿美元[30] - 截至2025年9月30日，公司现金等价物为2442.5万美元，较2024年12月31日的5972万美元显著减少[77] - 截至2025年9月30日，公司以公允价值计量的可供出售证券总额为1.47375亿美元，较2024年12月31日的1.65336亿美元下降10.9%[78] - 2025年9月30日，公司现金等价物和可供出售证券总额为1.718亿美元，较2024年12月31日的2.25056亿美元下降23.7%[80] - 2025年9月30日，有20项公允价值为2360万美元的可供出售证券处于未实现亏损状态，但公司未计提信用减值准备[78] - 截至2025年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为1.741亿美元[30] 累计赤字与股东权益 - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为2.9735亿美元[19] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为2.42216亿美元[19] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为2.9735亿美元[19] 基于股票的薪酬与股份支付 - 2025年第三季度基于股票的薪酬支出为215.6万美元[19] - 2025年九个月期间，公司确认的股权激励费用总额为665.7万美元，较2024年同期的316.1万美元增长110.5%[83] - 2025年前九个月基于股份的补偿费用为665.7万美元[19] - 2025年前九个月股份支付费用为665.7万美元，较2024年同期的316.1万美元增长约110.6%[83] 融资活动（股权发行） - 2025年前九个月通过ATM发行普通股净融资998.6万美元[17] - 2025年前九个月通过ATM发行普通股净收入998.6万美元[19] - 2024年ATM计划允许公司以市价发行普通股，总募集金额最高可达2.5亿美元[39] - 2025年2月18日，公司根据2024年ATM协议以每股约3.02美元的平均价格出售了3,379,377股普通股，获得总收益约1020万美元[43] - 2024年5月注册发行以每股15.10美元的价格发行5,151,588股普通股，并以每股15.09美元发行可购买146,425股普通股的预融资权证，总募集资金约8000万美元[44][45] - 2024年3月私募配售以每股9.50美元的价格发行9,200,998股普通股，总募集资金约8740万美元[47][48] - 2024年1月公开发行以每股3.70美元的价格发行13,207,521股普通股，并以每股3.69美元发行可购买3,008,694股普通股的预融资权证，总募集资金约6900万美元[60][61] - 2024年ATM计划允许公司以最高2.5亿美元的总售价发行普通股[39] - 2025年2月公司根据ATM计划以均价3.02美元发行3,379,377股普通股获得约1020万美元总收益[43] - 2024年5月注册发行以每股15.10美元价格发行5,151,588股普通股获得约8000万美元总收益[44][45] - 2024年3月私募配售以每股9.50美元价格发行9,200,998股普通股获得约8740万美元总收益[47][48] - 2024年1月与Lantheus的私募配售发行5,634,235股普通股占当时已发行股份的19.99%[51] - 2024年1月公开发行以每股3.70美元价格发行13,207,521股普通股获得约6900万美元总收益[60][61] - 公司于2024年4月11日根据2023年ATM协议以每股约14.00美元的平均价格出售了3,535,246股普通股，获得总收益约4950万美元[65] - 公司于2023年12月14日生效的S-3货架注册声明注册了最多2亿美元的公司证券[64] - 根据2023年ATM协议发行的普通股最高发行价值为5,000万美元[64] - 2023年12月14日生效的S-3货架注册声明允许公司发行总价值高达2.0亿美元的证券[64] - 2025年前九个月通过ATM发行普通股净筹资998.6万美元[19] 融资活动（其他） - 2024年1月8日，公司向Lantheus发行了5,634,235股普通股，占当时已发行普通股的19.99%[86] - 2024年3月4日投资协议后，Lantheus持股比例增至约19.9%[89] 业务发展与资产交易 - 2024年4月12日，公司完成了铯-131近距离治疗业务的出售[27] - 2024年1月与Lantheus的协议中，公司以800万美元现金收购了新泽西州萨默塞特的放射性药物生产设施相关资产和租约[55] - Lantheus为获得特定候选药物的独家谈判权等权利，向公司支付了一次性费用2800万美元[56] - 根据与GT Medical的资产购买协议，公司收到279,516股GT Medical普通股，占其截至交割日完全稀释后已发行股本的0.5%[68] - 公司预计根据GT Medical APA在未来四个测量期内获得基于净销售额的现金特许权使用费，费率在0.5%至5.0%之间[68] - 2024年4月12日完成GT Medical资产出售，公司获得279,516股GT Medical普通股，占其完全稀释后已发行股本的0.5%[68] - GT Medical资产出售协议规定，公司有权根据特定净销售额在未来四年内获得3.0%至5.0%的现金特许权使用费[68] - 公司以800万美元的价格从Lantheus的关联公司Progenics收购了资产[87] - 作为期权协议的一部分，Lantheus向公司支付了一次性款项2800万美元[88] - 公司于2024年1月8日与Lantheus的关联公司Progenics达成资产购买协议，购买价格为800万美元[87] - 作为与Lantheus期权协议的一部分，公司获得一次性付款2800万美元[88] - 公司授予Lantheus期权协议获得一次性付款2800万美元[56] 业务收入与协议相关收入 - 与Lantheus协议中的优先购买权和最后决定权条款于2025年1月8日到期，公司确认了140万美元的“来自关联方的其他收入”[59] - 2025年第二季度，公司根据GT Medical APA确认了20万美元的特许权使用费收入，并减少了30万美元的环境废物处理准备金[70] - 期权协议中优先购买权条款于2025年1月8日到期公司确认140万美元其他收入[59] - 2025年第二季度公司确认了根据GT Medical APA收到的20万美元特许权使用费，并减少了30万美元的环境废物处理准备金[70] 财产、厂房和设备及在建工程 - 截至2025年9月30日，公司在建工程为4917.8万美元，较2024年12月31日的4260.1万美元有所增加[74] - 截至2025年9月30日，公司财产和设备净值为6435.1万美元，较2024年12月31日的5732.1万美元增长[74] - 公司与Comecer SpA签订了总对价约4900万欧元的设备和服务主协议（MESA），用于购买制造设备[73] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为4,918万美元，较2024年12月31日的4,260万美元有所增加[74] - 截至2025年9月30日，公司财产和设备净值为6,435万美元，较2024年12月31日的5,732万美元有所增加[74] - 公司与Comecer SpA签订了总对价约4,900万欧元的设备和服务协议，用于购买生产设备[73] 无形资产 - 公司无形资产中，正在进行的研究和开发（IPR&D）资产估值为5000万美元，截至2025年9月30日未发生减值[75] - 公司无形资产中，进程中的研发资产估值为5,000万美元，截至2025年9月30日未发生减值[75] 租赁 - 2024年4月1日，公司签订爱荷华州实验室和办公室租约，确认使用权资产和租赁负债约110万美元[91] - 2024年3月1日，公司从Progenics获得新泽西州生产设施租约，确认使用权资产和租赁负债约30万美元[92] - 截至2025年9月30日，公司经营租赁负债总额为167.5万美元，其中流动部分为70.4万美元，非流动部分为97.1万美元[97] - 公司于2024年8月8日承担一项租赁，确认使用权资产和租赁负债约为60万美元[93] - 公司于2023年7月1日签订一项租赁，确认使用权资产和租赁负债约为80万美元[95] - 截至2025年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余年限为2.7年，贴现率为8%[96] - 2025年前九个月经营租赁费用为80万美元，相比2024年同期的50万美元，增长60%[96] - 公司于2024年8月8日承担一项新泽西州萨默塞特的办公室租赁，确认使用权资产和租赁负债约为60万美元[93] - 公司于2023年7月1日签订华盛顿州西雅图的办公室租赁，确认使用权资产和租赁负债约为80万美元[95] - 截至2025年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余年限为2.7年，加权平均贴现率为8%[96] - 2025年第三季度及前九个月，公司经营租赁费用分别为30万美元和80万美元；2024年同期分别为30万美元和50万美元[96] - 截至2025年9月30日，未来经营租赁付款总额为186.3万美元，计入资产负债表的租赁负债总额为167.5万美元[97] 债务与应付票据 - 截至2025年9月30日，公司应付票据总额为163.8万美元，其中长期部分为158.3万美元[100] - 公司于2022年12月29日获得一笔170万美元的本票用于购买爱荷华州科勒尔维尔的土地和建筑，该票据年利率为6.15%[99] - 截至2025年9月30日，应付票据总额为163.8万美元，其中长期部分为158.3万美元[100] - 应付票据的未来本金偿还计划为：2025年剩余期间1.3万美元，2026年5.6万美元，2027年156.9万美元，总额163.8万美元[100] 承诺与或有事项 - 公司预计将解决一项法律诉讼，相关负债最高为20万美元，截至2025年9月30日和2024年12月31日已计提等额准备金[84] - 公司与美国能源部签订采购订单，承诺在2025年和2026年期间购买价值约840万美元的钍-228[85] - 公司预计将就一项股东诉讼达成和解，截至2025年9月30日和2024年12月31日，已计提20万美元的预计负债[84] - 公司与美国能源部签订采购订单，承诺在2025年和2026年期间购买约840万美元的钍-228[85] - 公司有害废物清理相关预计负债在2025年第二季度减少30万美元，截至2025年9月30日和2024年12月31日分别为20万美元和50万美元[98] 公司结构与资本变动 - 公司目前只有一个可报告部门，即放射性药物开发部门[29] - 2024年6月14日，公司进行了1比10的反向股票分割[28] - 截至2025年9月30日，公司普通股认股权证为415,779股，普通股期权为10,486,831股，总潜在稀释证券为10,902,610股[36] - 截至2024年9月30日，公司普通股认股权证为415,779股，普通股期权为7,251,634股，总潜在稀释证券为7,667,413股[36] - 2024年6月14日，公司进行了1比10的反向股票分割[28] - 截至2025年9月30日潜在稀释证券包括415,779份认股权证和10,486,831份期权总计10,902,610份[36] 流动性展望 - 公司预计现有资金可支持其运营至2026年末[31] - 公司现有资金预计可支持其当前计划运营至2026年末[31]