现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，公司持有现金及现金等价物为530万美元，较2024年12月31日的851万美元有所下降[35][28] - 2025年前九个月，公司经营活动使用的现金为290万美元[28] - 2025年9月30日，超出FDIC和SIPC保险限额的现金余额为439万美元，低于2024年12月31日的762万美元[36] 库存 - 截至2025年9月30日，库存增至998万美元，较2024年12月31日的598万美元增长约67%[28][39] - 2025年前九个月，公司记录了51.5万美元的库存报废和处置成本，低于2024年同期的56.1万美元[42] 费用支出 - 2025年前九个月总租金支出为440,594美元，较2024年同期的363,122美元增长21.3%[53] - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，公司分别确认了与营销服务相关的广告费用92,084美元和239,257美元，而2024年同期分别为70,465美元和196,532美元[93] 无形资产 - 2025年第三季度，公司记录了66.1万美元的无形资产减值损失，涉及Picky Bars品牌[49] - 2025年前九个月，无形资产摊销费用为11.5万美元，低于2024年同期的14.4万美元[48] - 2025年第三季度记录了661,103美元的长期无形资产减值费用[106] 物业和设备 - 截至2025年9月30日，物业和设备净值为6.4万美元，2025年前九个月的折旧费用为7.1万美元[45] 其他流动资产和负债 - 截至2025年9月30日，预付费用及其他流动资产为115万美元，较2024年12月31日的171万美元下降[44] - 应计费用总额从2024年12月31日的3,642,998美元下降至2025年9月30日的3,253,740美元，降幅约为10.7%[51] - 截至2025年9月30日，应付给相关方的营销服务款项为81,280美元，而截至2024年12月31日为34,947美元[93] 融资与租赁 - 截至2025年9月30日，公司拥有未使用的保理融资额度130万美元，总额度为200万美元[29] - 2025年前九个月经营租赁负债的加权平均折现率为7.50%，高于2024年同期的7.06%[53] - 截至2025年9月30日，未来最低经营租赁付款总额为191,846美元，现值为179,152美元[53] 税务相关 - 公司2025年前九个月的有效税率为1.9%，2024年同期为3.5%[57] - 递延所得税资产总额从2024年12月31日的26,264,674美元微增至2025年9月30日的26,358,497美元，但被全额估值备抵抵销[57] - 净经营亏损结转额从2024年12月31日的145,553,779美元增至2025年9月30日的149,245,519美元，增幅约为2.5%[60] 股权激励 - 截至2025年9月30日，公司股票期权余额为1,497,428股，加权平均行权价为每股3.70美元[69] - 2025年前九个月已行权期权的内在价值为431,903美元，2024年同期为535,394美元[71] - 截至2025年9月30日，公司流通的限制性股票单位（RSU）为865,986股，加权平均授予日公允价值为每股4.04美元，总公允价值为3,499,491美元[73] - 2025年前九个月，已归属RSU的归属日总市场价值为2,303,947美元，而2024年同期为987,128美元，同比增长133%[75] - 2025年前九个月，授予的RSU总公允价值为674,789美元，较2024年同期的3,699,693美元大幅下降82%[75] - 2025年前九个月，公司确认的基于股票的薪酬总费用为1,436,436美元，其中RSU相关费用为1,188,792美元[82] 净销售额表现 - 2025年第三季度净销售额为12,895,662美元，较2024年同期的11,776,346美元增长9.5%[96] - 2025年前九个月净销售额为36,540,663美元，较2024年同期的31,688,938美元增长15.3%[98] 产品类别表现 - 咖啡奶精是最大产品类别，在2025年第三季度和前三季度分别贡献了净销售额的60%（7,730,555美元）和58%（21,214,128美元）[96][98] 销售渠道表现 - 2025年第三季度批发渠道销售额为6,772,302美元（占净销售额53%），超过电子商务渠道的6,123,360美元（47%）[98] 品牌表现 - Laird Superfood品牌是主要收入来源，在2025年第三季度和前三季度分别贡献了净销售额的97%（12,472,480美元）和96%（35,080,057美元）[100] 盈利能力 - 2025年第三季度净亏损为975,066美元，而2024年同期净亏损为166,120美元[106] - 2025年第三季度经调整的EBITDA为165,108美元，相比2024年同期的-11,440美元有所改善[106] - 截至2025年9月30日，公司净亏损为1,493,426美元，基本和稀释后每股亏损均为0.14美元[84] 每股收益计算 - 截至2025年9月30日，公司有2,371,131股普通股期权、限制性股票奖励等因可能产生稀释影响而被排除在稀释每股收益计算之外[84] 供应商与客户集中度 - 截至2025年9月30日，供应商B占应付账款总额的34%，为主要供应商；客户A、B、C的应收账款合计占应收账款总额的76%[85] - 2025年第三季度，对客户C的销售额占总销售额的23%，较2024年同期的12%显著上升11个百分点[87] - 2025年前九个月，对供应商B的采购额占总采购额的21%，而2024年同期为13%[87] - 2025年第三季度，来自A国的采购额占总采购额的19%，较2024年同期的11%上升8个百分点[88]