收入和利润表现 - 2025年第三季度总收入为2389.15万美元，较2024年同期的2216.89万美元增长7.8%[15] - 2025年前九个月总收入为6706.71万美元，较2024年同期的6259.29万美元增长7.1%[15] - 2025年第三季度净亏损为761.59万美元，较2024年同期的862.13万美元收窄11.7%[15] - 2025年前九个月净亏损为2549.5万美元，较2024年同期的2576.05万美元收窄1.0%[15] - 2025年第三季度归属于普通股股东的净亏损为790.29万美元，2024年同期为862.13万美元[15] - 2025年前九个月归属于普通股股东的净亏损为2627.04万美元，2024年同期为2576.05万美元[15] - 截至2025年9月30日，公司净亏损为2549万美元，相比2024年同期的2576万美元略有收窄[20] - 第三季度收入为2389.2万美元，同比增长7.8%，前九个月收入为6706.7万美元，同比增长7.2%[15] - 第三季度运营亏损为676.4万美元，同比收窄11.1%，前九个月运营亏损为2199.8万美元，同比收窄3.2%[15] - 第三季度净亏损为761.6万美元，同比收窄11.7%，前九个月净亏损为2549.5万美元，同比收窄1.0%[15] - 截至2025年9月30日的九个月，公司收入为6706.7万美元，2024年同期为6259.3万美元，同比增长7.1%[77] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为2549.5万美元，较2024年同期的2576.0万美元略有收窄[77] 成本和费用 - 营业费用总额为8906.4886万美元，相比2024年同期的8532.197万美元，增长4.4%[77] - 股权激励费用为1002.7416万美元，相比2024年同期的903.522万美元，增长11.0%[77] - 营销项目费用为1474.1217万美元，相比2024年同期的1394.9692万美元，增长5.7%[77] - 公司九个月非现金股权激励费用为1003万美元，相比2024年同期的904万美元有所增加[20] - 公司九个月折旧和摊销费用为359万美元[20] - 无形资产摊销费用从2024年9个月的1,213,389美元增加至2025年9个月的1,711,113美元，增幅约为41.0%[45] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为171.11万美元，较2024年同期的121.34万美元增加41.0%[45] - 前九个月非现金股权激励费用为1002.74万美元[20] - 截至2025年9月30日的九个月，股权激励费用为1002.7万美元，2024年同期为903.5万美元[77] - 截至2025年9月30日的九个月，营销项目费用为1474.1万美元，2024年同期为1395.0万美元[77] - 截至2025年9月30日的九个月，净利息费用为266.2万美元，2024年同期为219.6万美元[77] 现金流状况 - 公司九个月经营活动所用现金净额为1129万美元，相比2024年同期的1295万美元有所改善[20] - 公司九个月融资活动提供现金净额为654万美元，主要来自普通股和优先股发行[20] - 前九个月经营活动所用现金净额为1129.63万美元，投资活动所用现金净额为86.0万美元[20] - 前九个月融资活动所获现金净额为653.56万美元，主要通过发行优先股和可转换票据获得[20] 现金及等价物 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为782.97万美元，较2024年12月31日的1263.94万美元下降38.1%[13] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为988万美元，较2024年12月31日的1550万美元减少562万美元[20][31] - 公司现金及现金等价物（含受限现金）为987.97万美元，较期初1550.05万美元下降36.3%[20] - 现金及现金等价物总额为987.97万美元，较2024年12月31日的1550.05万美元下降36.3%[31] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为782.9739万美元，相比2024年12月31日的1263.9441万美元，下降38.1%[13] 资产和负债 - 截至2025年9月30日，公司总资产为5841.42万美元，较2024年12月31日的6588.7万美元下降11.3%[13] - 截至2025年9月30日，公司总负债为5725.33万美元，较2024年12月31日的5683.36万美元增长0.7%[13] - 截至2025年9月30日，公司股东权益赤字为383.9093万美元，相比2024年底的股东权益405.3428万美元，由盈转亏[13] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为2.08亿美元，股东权益总额为负384万美元[18] - 截至2025年9月30日，公司营运资本赤字为870万美元，存在持续经营能力的重大疑虑[25] - 公司累计赤字增至2.08亿美元，主要受净亏损和优先股股息影响[18] - 截至2025年9月30日，应收账款为315.5426万美元，相比2024年底的241.5314万美元，增长30.6%[13] - 坏账准备从2024年12月31日的12,147美元增加至2025年9月30日的22,668美元，增幅约为86.6%[33] - 销售退回准备从2024年12月31日的242,515美元减少至2025年9月30日的107,502美元，降幅约为55.7%[34] - 库存总额从2024年12月31日的3,785,346美元略微下降至2025年9月30日的3,716,758美元，降幅约为1.8%[37] - 物业和设备净值从2024年12月31日的545,333美元下降至2025年9月30日的354,191美元，降幅约为35.1%[44] - 无形资产净值为512.10万美元，较2024年12月31日的599.44万美元下降14.6%[45] - 受限现金为205万美元，较2024年12月31日的286.11万美元下降28.4%[31][32] - 坏账准备为2.27万美元，较2024年12月31日的1.21万美元增加86.8%[33] - 存货总额为371.68万美元，较2024年12月31日的378.53万美元下降1.8%[37] - 财产和设备净值为35.42万美元，较2024年12月31日的54.53万美元下降35.0%[44] - 截至2025年9月30日，公司应收账款中有51%集中于两个第三方付款人[72] 债务和利息 - 总债务本金从2024年12月31日的20,107,705美元减少至2025年9月30日的18,993,888美元，降幅约为5.5%[48] - 利息支出从2024年9个月的2,061,236美元减少至2025年9个月的1,195,591美元，降幅约为42.0%[48] - 债务总额为1899.39万美元，较2024年12月31日的2010.77万美元下降5.5%[48] - 2025年前九个月利息支出为119.56万美元，较2024年同期的206.12万美元下降42.0%[48] - 2026年9月30日止十二个月内到期的债务本金为425.26万美元[48] 股权和融资活动 - 公司九个月支付优先股股息为77.5万美元[18] - 截至2025年9月30日，A-1系列优先股余额为374,000股，对应价值为917万美元[18] - 2025年9月2日，公司通过合并部分可转换票据获得320万美元收益，票据总额增至600万美元[49] - 2025年前九个月，公司因服务发行了5,180,254股普通股，价值1002.74万美元，每股平均价值1.94美元[59] - 2025年前九个月，公司通过股权市场发行净额发行了3,875,013股普通股，价值467.24万美元，每股平均价值1.21美元[59] - A-1系列优先股余额从2025年1月1日的24万股增至2025年9月30日的37.4万股，增长55.8%， carrying value从600万美元增至917.42万美元[60] - 截至2025年9月30日，未归属限制性股票单位为5,243,401股，加权平均授予日公允价值为1.56美元，较年初的2.65美元下降41.1%[65] - 2025年前九个月，公司与限制性股票单位和奖励相关的薪酬费用为803.88万美元，与股票期权相关的薪酬费用为198.84万美元[67] - 截至2025年9月30日，未摊销的未来股权激励薪酬费用为750万美元[69] - 截至2025年9月30日，公司认股权证余额为1,588,417份，加权平均行权价为5.50美元[71] - 加权平均普通股数量第三季度为1.12亿股，同比增长8.2%[15] - 截至2025年9月30日，公司未摊销的股权激励费用为750万美元[69] - 截至2025年9月30日，公司可供授予的期权及限制性股票单位总额为1298.1万股[68] - 2025年10月，公司通过合并先前发行的可转换本票获得200万美元收益，该票据本金总额为760万美元，合并后总额增至960万美元[78] - 2025年10月，公司合并了760万美元的可转换票据，获得200万美元收益，合并后票据总额为960万美元，年利率10%，2030年10月到期[78] - 截至2025年9月30日，认股权证余额为158.8万股，加权平均行权价为5.50美元[71] 租赁和合同义务 - 2022年9月，公司为其未来总部签订租约，确认使用权资产和负债22,192,503美元[52] - 截至2025年9月30日，公司未来最低租赁付款义务总额为20,999,449美元，其中2026财年到期的部分为2,547,608美元[53] - 截至2025年9月30日，公司应付账款及应计费用总额为1573.0万美元，较2024年12月31日的1427.99万美元增长10.2%[56] - 公司贸易应付账款从2024年12月31日的1004.34万美元增至2025年9月30日的1311.18万美元，增长30.6%[56] - 截至2025年9月30日，公司欠通用电气的许可协议使用费义务为140万美元，其中2025年剩余时间支付10万美元，2026年支付130万美元[55] 管理层讨论和指引 - 管理层指出持续经营能力存在重大疑问，计划通过增加收入和融资活动来缓解[25]