融资活动 - 通过现金私募发行以每股3.075美元的价格出售25,966,048股普通股及/或可购买6,351,021股普通股的预融资认股权证,总收益约为9,940万美元[153] - 通过加密货币私募发行以每股3.075美元(减0.0001美元)的价格出售可购买145,105,094股普通股的预融资认股权证,总收益约为4.462亿Canton Coin[154] - 在现金和加密货币发行中,公司将向战略顾问发行认股权证,可购买相当于发行后完全稀释基础上总普通股数5%的股份,行权价为每股0.001美元[155] - 公司于2025年11月完成现金发行募集约9940万美元,并完成加密发行募集约4.462亿美元康顿币[188] - 2025年9月30日止九个月筹资活动现金流入为970万美元,主要由PIPE发行(370万美元)和直接发行(710万美元)贡献[196] - 2024年9月30日止九个月筹资活动现金流入为170万美元,主要由PIPE发行(210万美元)贡献[197] - 2025年筹资活动现金流入较2024年同期(170万美元)大幅增加800万美元,增幅约471%[196][197] - 2025年PIPE发行(370万美元)和直接发行(710万美元)合计贡献1080万美元现金流入[196] - 2025年筹资活动现金流入被递延发行成本支付(120万美元)等抵消[196] - 2024年PIPE发行贡献210万美元现金流入,被递延发行成本支付(50万美元)等部分抵消[197] - 公司2025年前九个月融资活动提供现金970万美元,主要用于支持运营[185][192] 成本与费用 - 公司2025年第三季度研发费用为27.8万美元,同比大幅下降200万美元(88%)[175] - 公司2025年第三季度管理费用为182万美元,同比增长23.2万美元(15%)[176] - 公司2025年前九个月研发费用为142万美元,同比大幅下降289万美元(67%)[180] - 公司2025年前九个月管理费用为507万美元,同比增长79.4万美元(19%)[181] 收入状况 - 截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月及九个月期间,公司未确认任何收入[163] 利润与亏损 - 公司2025年第三季度净亏损为210万美元,较2024年同期的380万美元亏损收窄170万美元[174] - 公司2025年前九个月净亏损为650万美元,较2024年同期的840万美元亏损收窄188万美元[179] 现金流 - 公司2025年前九个月经营活动所用现金为570万美元,较2024年同期的790万美元有所改善[192] 管理层薪酬与奖金 - 公司同意向相关方President Street Global支付约90万美元的一次性款项以替代剩余咨询费,并签订为期六个月、每月支付15万美元的新咨询协议[147] - 公司董事会批准向员工发放约100万美元的现金奖金,并向董事长Vincent LoPriore发放205万美元、向子公司CEO Sireesh Appajosyula发放190万美元、向其他非高管员工合计发放205万美元的现金奖金[148] - 新任首席执行官Mark Wendland的年薪为50万美元,一次性签约奖金15万美元,2025年绩效奖金至少12.5万美元,2026年起为50万美元外加董事会确定的额外金额[150] - 新任总裁Mark Toomey的年薪为50万美元,一次性签约奖金15万美元,2025年绩效奖金至少12.5万美元,2026年起绩效奖金至少50万美元[151] 业务与网络表现 - 超过70%的原发性胆汁性胆管炎患者患有使人衰弱的慢性瘙痒症[143] - Canton Network处理超过6万亿美元的代币化现实世界资产,包括每日超过3,500亿美元的美国国债回购[157] 公司财务结构与状况 - 截至2025年9月30日,公司累计赤字为4340万美元[185] - 公司于2024年5月24日按1比15比例进行了额外反向股票分割[198] 监管状态与报告要求 - 公司作为新兴成长公司,选择利用JOBS法案的过渡期,其财务报表可能与遵循上市公司生效日期的公司不可比[206] - 公司预计将保持“新兴成长公司”身份,直至年总收入达到或超过12.35亿美元等条件触发[207] - 公司作为“较小报告公司”,无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[208]
Tharimmune(THAR) - 2025 Q3 - Quarterly Report