收入和利润表现 - 2025年第三季度总收入为38.1万美元，较2024年同期的3846.6万美元大幅下降99.0%[16] - 2025年前九个月总收入为5071.9万美元，较2024年同期的3869.5万美元增长31.1%[16] - 2025年第三季度净收入为714.5万美元，而2024年同期为净亏损443.5万美元[16] - 2025年前九个月净收入为1120.2万美元，而2024年同期为净亏损3874.4万美元[16] - 2025年前九个月持续经营业务净收入为537.4万美元，而2024年同期为净亏损1424.9万美元[16] - 2025年第三季度基本每股收益为1.42美元，而2024年同期为每股亏损3.76美元[16] - 截至2025年9月30日的九个月，公司持续经营业务净收入为537.4万美元，而去年同期为净亏损1424.9万美元[20] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损累计约为9310万美元[32] - 2025年前九个月公司实现净利润1120万美元，而2024年同期净亏损为3870万美元[20] - 2025年第三季度，公司持续运营税前净利润为260.3万美元，而2024年同期亏损104.5万美元；2025年前九个月税前净利润为593.3万美元，而2024年同期亏损1422.3万美元[168] - 2025年第三季度，公司营收为38.1万美元，而2024年同期为3846.6万美元；2025年前九个月营收为5071.9万美元，而2024年同期为3869.5万美元[168] - 2025年第三季度飞机销售收入为零，而2024年同期为3815万美元；2025年前九个月飞机销售收入为4960万美元，低于2024年同期的3815万美元[65] - 与Plane Co's相关的 discontinued operations 收入为零，而2024年同期为310万美元[133] - 终止经营业务在2025年第三季度实现净收入481.4万美元，而2024年同期为净亏损337.9万美元[91] 成本和费用 - 2025年第三季度广告费用为30万美元，2024年同期为20万美元[85] - 2025年前九个月广告费用为60万美元，较2024年同期的340万美元显著下降[85] - 2025年前九个月，公司确认的折旧和摊销费用为24.3万美元，高于2024年同期的19.4万美元[100] - 2025年第三季度计算机软件摊销费用为3.7万美元，高于2024年同期的2.6万美元[45] - 2025年前九个月计算机软件摊销费用为13.3万美元，显著高于2024年同期的7.8万美元[45] - 2025年前九个月网站开发成本摊销费用为7.2万美元，略低于2024年同期的7.7万美元[46] - 2025年前九个月坏账费用为14.7万美元，而2024年同期为0美元[42] - 2025年前九个月，SAC Leasing G280信贷额度相关利息支出为64.1万美元，相比2024年同期的330万美元大幅减少[122] - 公司支付利息现金为165.2万美元，支付所得税现金为22.9万美元[21] 现金流状况 - 截至2025年9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金净流出为244.2万美元，相比去年同期的净流出1049.1万美元有所改善[20] - 公司期末现金及受限现金为435万美元，期初为400万美元，净增加35万美元[20][21] - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为使用244.2万美元，较2024年同期的使用1049.1万美元有所改善[20] - 公司通过发行可转换票据获得净收益405万美元，并通过偿还贷款支付112.4万美元[20] - 2025年第二季度通过发行普通股融资461万美元[18] - 2025年第三季度通过发行普通股融资402.3万美元[18] 资产和负债变动 - 截至2025年9月30日，公司现金为435万美元，较2024年12月31日的216.1万美元增长101.3%[14] - 截至2025年9月30日，总资产为1359万美元，较2024年12月31日的4629.9万美元下降70.6%[14] - 截至2025年9月30日，总负债为948.5万美元，较2024年12月31日的6263.3万美元下降84.9%[14] - 截至2025年9月30日，股东权益转为正值410.5万美元，而2024年12月31日为股东赤字1633.4万美元[14] - 公司现金余额从2024年12月31日的216.1万美元增长至2025年9月30日的435万美元，增长101.3%[14] - 公司总资产从2024年12月31日的4629.9万美元下降至2025年9月30日的1359万美元，下降70.6%[14] - 公司总负债从2024年12月31日的6263.3万美元下降至2025年9月30日的948.5万美元，下降84.9%[14] - 公司股东权益从2024年12月31日的赤字1633.4万美元改善至2025年9月30日的权益410.5万美元[14] - 截至2025年9月30日，股东权益转为正值410.5万美元，而2024年同期为负值1963.4万美元[18] - 与终止经营业务相关的总资产从2024年底的411.9万美元大幅下降至2025年9月30日的74.9万美元[91] - 财产和设备净值从2024年底的68万美元下降至2025年9月30日的34.1万美元[100] - 公司受限现金从2024年12月31日的180万美元降至2025年9月30日的0美元[40] - 截至2025年9月30日，公司客户飞机购买定金为10万美元，而2024年12月31日为1070万美元；递延收入分别为180万美元和69.6万美元[161] 其他收入与损失 - 2025年前九个月其他收入净额为999万美元，而2024年同期为214万美元[16] - 2025年第三季度，公司其他收入中包含因定金及其他负债折价结算产生的570万美元收益；2025年前九个月此项收益为1000万美元[169] - 2025年第三季度，公司确认与2024年可转换票据公允价值变动相关的收益为22.3万美元，但前九个月累计损失为62.6万美元[111] - 2025年前九个月，公司因可转换票据公允价值变动分别记录损失12.4千美元（第二笔）和36.6万美元（第三笔）[112][114] - 2025年9月，公司因换股投资M2i确认了11.5万美元的损失[52] - 2024年因远期购买协议终止确认了300万美元的损失[50] - 公司记录了与出售GC Aviation相关的商誉减值损失3.5万美元[82] 投资与融资活动 - 公司出售子公司GC Aviation, Inc.获得200万美元，其中180万美元为应收票据[21][27] - 公司投资M2i并通过股权交换获得价值206.5万美元的投资[21] - 公司为飞机购买支付了2850万美元定金，并获得3750.6万美元的融资[21] - 2025年3月以200万美元出售子公司GC Aviation，其中180万美元为应收票据[27] - 2025年7月发行可转换票据融资405万美元（净额）[20] - 2024年12月，公司发行了本金总额450万美元的可转换票据，融资410万美元，存在10%的原始发行折扣[51] - 2025年6月，2024年发行的面值450万美元的无担保可转换票据被转换为2,538,939股公司普通股[111] - 2025年6月发行第二笔可转换票据，本金150万美元，发行价140万美元，代表10%的原始发行折扣[112] - 2025年7月发行第三笔可转换票据，本金300万美元，发行价270万美元，代表10%的原始发行折扣，初始公允价值为290万美元[114] - 2025年10月16日，公司发行了本金为220万美元的第四批可转换票据，购买价格为200万美元，代表10%的原始发行折扣，于2026年10月16日到期[171] - flyExclusive将向公司支付200万美元作为协议修订对价，并以发行411,523股A类普通股的方式支付[173] - flyExclusive向公司支付10万美元作为净应付款项结算，并以发行20,576股A类普通股的方式支付[172] 飞机相关交易与承诺 - 飞机存款从2024年底的3600万美元急剧减少至2025年9月30日的300万美元[102] - 根据与湾流的购买协议，公司已为四架G280飞机支付总计4800万美元的存款，截至2025年9月30日，已交付三架，各应用1200万美元存款，第四架存款900万美元因交付延迟已返还[104] - 公司与湾流航空航天公司签订协议，以7900万美元总对价购买4架湾流G280飞机，截至2025年9月30日已支付预付款4800万美元[149] - 2024年9月及2025年第一季度，公司分别交付一架湾流G280飞机，各获得1200万美元定金[150] - 截至2025年9月30日，公司对湾流G280机队的未来最低采购付款承诺为1803.8万美元[151] - 公司为购买四架G280飞机获得总额4050万美元的贷款，截至2024年12月31日已支付4800万美元[116][117] 债务与信贷安排 - 截至2025年9月30日，SAC Leasing G280信贷额度余额为零，相比2024年12月31日的2885.5万美元已全部清偿[115][119] - 2025年前九个月，公司通过出售飞机和存款释放偿还SAC Leasing G280信贷额度2800万美元[119] 无形资产与软件开发 - 公司在截至2025年9月30日的三个及九个月内未记录无形资产减值损失[80] - 2025年前九个月公司资本化了6.9万美元的内部软件开发成本，与2024年同期持平[45] - 2025年第三季度和前三季度，因非货币交易分别减记软件开发成本7.5万美元和12.9万美元[45] - 2025年前九个月，公司因第三方使用其任务控制软件的非货币性交易，将软件开发成本价值减少了12.9万美元[101] - 2025年前九个月网站开发成本资本化为0美元，而2024年同期为14.2万美元[46] - 2025年前九个月资本化内部软件开发成本为6.9万美元，与2024年同期持平[45] - 2025年前九个月资本化网站开发成本为0美元，而2024年同期为14.2万美元[46] 股权激励与金融工具 - 截至2025年9月30日，公司拥有17,766份未行使股票期权，而2024年同期为64,301份[75] - 截至2025年9月30日，公司拥有1,161,195份未行使认股权证，加权平均行权价为287.50美元[76] - 截至2025年9月30日，第三批票据的公允价值为306.6万美元，M2i投资的公允价值为191万美元[54] - 公司采用Black-Scholes模型估算股权激励奖励的公允价值[72][73] - 截至2025年9月30日，公司有220,838股普通股可用于根据2025年股权激励计划授予奖励[141] - 截至2025年9月30日，公司有552,000份公开认股权证流通在外[147] 税务与分部信息 - 2025年前九个月的有效税率为2.5%，而联邦法定税率为21%，差异源于递延所得税资产的估值备抵[137] - 公司目前未接受任何税务机关的审查[71] - 公司确定其在一个单一的可报告分部运营，即私人航空服务[83] 合同资产与承诺 - 合同资产期初余额5.79亿美元，九个月期间摊销1.29亿美元，期末余额为4.5亿美元[68] 持续经营与流动资金 - 公司有190万美元的营运资金，但对其持续经营能力存在重大疑虑[32][33] - 截至2025年9月30日，公司营运资本约为190万美元[32] - 公司计划通过发行金融工具和以高于成本的价格出售飞机来为未来十二个月的运营提供资金[33]