Newbury Street II Acquisition Corp(NTWO) - 2025 Q3 - Quarterly Report

财务表现与收入构成 - 2025年第三季度净收入为173.2107万美元,主要由信托账户有价证券利息收入186.2239万美元构成[118] - 2025年前九个月净收入为510.2832万美元,主要由信托账户有价证券利息收入552.9558万美元构成[119] 融资与资本结构 - 首次公开发行共发行1725万个公众单位,每股10美元,募集资金总额1.725亿美元[112] - 同时完成私募配售,以每股10美元的价格向发起人和BTIG出售648,375个私募单位,募集资金648.375万美元[113] - 首次公开发行和私募配售后,初始有1.733625亿美元净收益存入信托账户[114] 现金与营运资本状况 - 截至2025年9月30日,公司营运账户现金为94.9601万美元,营运资本为95.9617万美元[121][125] - 截至2025年9月30日,信托账户中持有约1.80109893亿美元有价证券,其中约760.9893万美元为利息收入[122] 业务合并与关键期限 - 公司需在2026年11月4日(首次公开发行后24个月)前完成业务合并,否则将清算并赎回公众股份[115] 协议与费用安排 - 根据行政支持协议,自2024年11月1日起,公司每月向发起人的关联方支付1万美元用于办公支持等服务[130] - 承销商BTIG有权获得递延承销折扣,金额为首次公开发行总收益的3.5%,即603.75万美元,将在完成首次业务合并时支付[132] 股东权利与证券注册 - 公司创始人股份、代表股份、私募配售单位及其相关证券持有人拥有注册权,可要求公司注册这些证券以便转售[134] - 上述证券的多数持有人有权提出最多三次(不包括简易形式要求)要求公司注册这些证券的请求[134] 内部人权利与赎回条款 - 公司创始人、董事和高管已放弃其持有的创始人股份在公司未能在合并期内完成首次业务合并时从信托账户获得清算分配的权利[135] - 若创始人、董事和高管在首次公开募股时或之后收购公众股,则公司未能在合并期内完成首次业务合并时,他们有权就这些公众股从信托账户获得清算分配[135] - 除非公司为公众股东提供赎回机会,否则创始人、董事和高管不会提议修改章程以变更关于赎回义务或股东权利的关键条款[136] - 公众股赎回价格为当时信托账户存款总额(含利息)除以当时流通在外的公众股数量[136] 会计政策与列报 - 截至2025年9月30日,公司没有任何需要披露的关键会计估计[138] - 所有公众股因具有某些赎回权而被归类为临时权益,列示于资产负债表股东权益部分之外[139] - 公司采用两级法计算每股收益,并按比例将净损益分配给可赎回A类普通股、非赎回A类普通股和B类普通股[140] 监管披露状态 - 公司作为小型报告公司,无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[143]