关联方交易与应付款项 - 截至2025年9月30日，公司应付关联方TheraCour的账款为663,776美元，较2025年6月30日的584,089美元增长13.6%[46] - 截至2025年9月30日，公司应付关联方KMPL的临床试验费用账款为237,367美元，与2025年6月30日持平[46] - 2025年第三季度，公司支付给关联方TheraCour的研发费用为539,522美元，较2024年同期的644,527美元下降16.3%[47] - 公司与KMPL的许可协议规定，KMPL将获得相当于此类成本30%的临床试验管理费，并对任何获批药物向非关联第三方的最终发票销售额支付70%的特许权使用费[70] 财产、设备及无形资产 - 截至2025年9月30日，公司财产和设备净值为6,787,456美元，较2025年6月30日的6,833,891美元略有下降[52] - 2025年第三季度折旧费用为130,752美元，较2024年同期的193,546美元下降32.4%[52] - 截至2025年9月30日，公司无形资产净值为314,971美元，较2025年6月30日的317,039美元略有下降[53] - 2025年第三季度无形资产摊销费用为2,068美元，与2024年同期基本持平[53] 融资活动与信贷安排 - 公司获得由董事长兼CEO提供的300万美元信贷额度，到期日延长至2027年3月31日，截至2025年9月30日尚未动用[49][50][51] - 公司在2025年第三季度通过ATM发行以每股约1.45美元的平均价格售出824,535股普通股，净收益约为124.5万美元[58] - 在2025年10月1日至11月4日期间，公司通过ATM发行以每股约1.55美元的平均价格售出440,453股普通股，净收益约为66.3万美元[73] - 公司于2025年11月完成注册直接发行，以每股1.68美元的价格发行1,970,000股普通股，并以每份1.67999美元的价格发行可购买1,601,429股普通股的预融资认股权证，总毛收益约为600万美元，净收益约为550万美元[74] - 在同期私募中，公司发行了A系列认股权证（行权价每股1.75美元，期限2年）和B系列认股权证（行权价每股2.00美元，期限5.5年），均可购买最多3,571,429股普通股[74] - 认股权证及基础股票的私募配售依据1933年证券法第4(a)(2)条及D条例的注册豁免进行[75] 股权激励与认股权证 - 截至2025年9月30日，公司拥有916,308股A类优先股，在控制权变更时可转换为3,207,078股普通股[39] - 公司授予首席执行官Anil Diwan博士10,204股A系列优先股，与此次授予相关的非现金薪酬费用在截至2025年9月30日的三个月内确认为10,013美元[59] - 公司授予科学顾问委员会认股权证，可在2029年8月前以每股1.79美元的价格购买286股普通股，其公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型计算，假设波动率为42.50%，无风险利率为3.79%[62] - 截至2025年9月30日，公司流通在外且可行使的普通股认股权证为5,434份，加权平均行权价为每股2.36美元，加权平均剩余期限为1.74年[64] 应计费用 - 截至2025年9月30日，公司应计临床试验费用从2025年6月30日的9,932美元降至0美元[47] - 截至2025年9月30日，公司应计费用为26,300美元，较2025年6月30日的25,969美元略有增加[57] 监管状态与披露 - 公司被定义为较小规模报告公司[323] - 公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[323]