收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为201.2万美元，较去年同期的254.2万美元下降20.8%[18] - 九个月净销售额为461.9万美元，较去年同期的666.9万美元下降30.8%[18] - 第三季度净亏损45.0万美元，去年同期为净利润5.9万美元[18] - 九个月净亏损194.3万美元，较去年同期净亏损122.1万美元扩大59.1%[18] - 截至2025年9月30日的九个月净亏损为194.3万美元，较2024年同期的122.1万美元亏损扩大59.2%[23] - 公司2025年第三季度净亏损为450,348美元，而2024年同期净利润为58,962美元[55] - 2025年第三季度总收入为2,012,000美元，较2024年同期的2,542,000美元下降20.8%[63][64] - 截至2025年9月30日的前九个月总收入为4,619,000美元，较2024年同期的6,670,000美元下降30.8%[65][66] - 公司2025年前三季度净亏损约为194.3万美元，2024年同期为122.1万美元；运营所用现金分别为57.7万美元和145.3万美元[84] - 2025年第三季度净收入为201.2万美元，同比下降53万美元（21%）[182][185] - 2025年前九个月净收入为461.9万美元，同比下降205.1万美元（31%）[182][185] - 2025年第三季度净亏损为45万美元，而去年同期净利润为5.9万美元[184] - 2025年前九个月净亏损为194.3万美元，去年同期为122.1万美元[184] - 公司第三季度总收入为201.2万美元，同比下降53万美元（21%）；前九个月总收入为461.9万美元，同比下降205.1万美元（31%）[188] - 公司前九个月运营亏损为220.9万美元，相比前一年同期的95.6万美元亏损扩大[207] 成本和费用（同比环比） - 第三季度销售成本为78万美元，同比下降20.1万美元（20%）；前九个月销售成本为175.8万美元，同比下降82.5万美元（32%）[190][191] - 广告与推广费用在2025年第三季度和前三季度分别为2.4万美元和8.8万美元，较2024年同期的3.5万美元和19.2万美元有所下降[81] - 研发费用在2025年第三季度和前三季度分别为1.1万美元和13.9万美元，较2024年同期的5.6万美元和18.6万美元大幅减少[82] - 2025年第三季度运营费用增加14.1万美元，同比增长10%[151] - 前九个月专业费用为58.9万美元，同比增长20.2万美元，主要与员工保留税收抵免相关的申报费及审计法律成本增加有关[192] - 前九个月利息支出为35.6万美元，同比增长7.6万美元，原因是当期发行了额外的可转换票据[204] - 2025年第三季度和前三季度，与票据相关的利息支出分别为1.555万美元和2.8625万美元[107] - 2025年第三季度和前三季度，递延融资成本摊销额分别为1.8323万美元和5.2617万美元[108] 各条业务线表现 - 产品收入从2024年第三季度的1,766,000美元下降至2025年同期的1,603,000美元，降幅为9.2%[63] - 服务与培训收入从2024年第三季度的776,000美元下降至2025年同期的409,000美元，降幅为47.3%[63] - 2025年第三季度SteraMist产品收入为160.3万美元，同比下降16.3万美元（9%）[186] - 2025年前九个月SteraMist产品收入为325.5万美元，同比下降199.2万美元（38%）[186] - 2025年第三季度服务与培训收入为40.9万美元，同比下降36.7万美元（47%）[186][187] 各地区表现 - 美国市场第三季度收入为128万美元，同比下降60.6万美元（32%）；前九个月收入为329.4万美元，同比下降187.5万美元（36%）[188] - 国际市场第三季度收入为73.2万美元，同比增长7.6万美元（12%）；但前九个月收入为132.5万美元，同比下降17.6万美元（12%）[189] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净流出为57.7万美元，较2024年同期的145.3万美元净流出改善60.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净流出为13.3万美元，主要用于资本化的专利商标成本13.0万美元[23] - 融资活动产生的现金流量净流入为53.5万美元，来源于可转换票据的发行[23] - 现金及现金等价物期末余额为49.0万美元，较期初的66.5万美元减少26.3%[23] - 前九个月经营活动所用现金为57.7万美元，相比前一年同期的145.3万美元有所改善[208] - 2025年前九个月筹资活动现金流入为53.5万美元，而2024年同期为2.8万美元，增幅巨大[211] 资产和债务状况 - 总资产从2024年12月31日的969.4万美元下降至804.5万美元，降幅为17.0%[15] - 现金及现金等价物为49.0万美元，较2024年底的66.5万美元减少26.3%[15] - 应收账款为62.0万美元，较2024年底的188.1万美元大幅下降67.0%[15] - 股东权益为220.6万美元，较2024年底的409.9万美元下降46.2%[16] - 可转换票据应付额为289.4万美元，较2024年底的236.0万美元增加22.6%[15] - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物约49万美元，累计赤字为5620万美元[84] - 库存总额从2024年底的357.8万美元降至2025年9月30日的336.4万美元，库存准备金因本财年设备销售高于预期而减少23.2万美元[89] - 物业和设备净值从2024年底的87.5449万美元降至2025年9月30日的67.8528万美元，主要因累计折旧增加[91] - 无形资产净值从2024年底的125.0574万美元增至2025年9月30日的135.9205万美元[94][95] - 经营租赁使用权资产从2024年底的39.9254万美元降至2025年9月30日的34.2229万美元，加权平均剩余租赁期为3.25年[97][98] - 截至2025年9月30日，可转换票据本金总额为313.5万美元，净额为289.4053万美元[109] - 截至2025年9月30日，公司股东权益为220.6万美元，相比2024年12月31日的409.9万美元有所下降[182] - 截至2025年9月30日，公司拥有现金及现金等价物49万美元，营运资本为249.3万美元[206] 准备金和应计项目 - 信贷损失准备金为119.2万美元，当期计提信贷损失费用19.8万美元[39] - 截至2025年9月30日的陈旧存货准备金为86.8万美元，较2024年12月31日的110.0万美元减少21.1%[43] - 截至2025年9月30日的产品质量保证准备金为2.3万美元[49] - 截至2025年9月30日，公司销售退回准备金为90,540美元，较2023年12月31日的227,000美元下降60.1%[70] - 截至2025年9月30日，估值备抵为922.3万美元，而2024年12月31日为867.8万美元[128] - 截至2025年9月30日，公司应计工资及相关成本为48.8968万美元，较2024年12月31日的12.5773万美元显著增加[125] 客户和供应商集中度 - 截至2025年9月30日，一名供应商应付账款占比约为46%[48] - 截至2025年9月30日的九个月，两名供应商占销售成本的50%[48] - 截至2025年9月30日，两名客户占应收账款总额的40%，而2024年12月31日为25%[130] - 一名客户占2025年第三季度净收入的23%，两名客户占2024年同期净收入的12%[129] 其他收入和协议 - 九个月其他收入为53.5万美元，主要来自一项和解协议[18] - 2025年九个月期间确认了534,912美元的员工保留抵免额和81,887美元的相关利息收入[135] - 公司于2023年10月和11月通过私募发行了总额为260万美元的可转换票据，可转换为208万股普通股，转换价格为每股1.25美元[103] - 公司发行了总额为300万美元的可转换票据，年利率为12%[105] - 公司以每股1.25美元的转换价格发行了可转换票据，换取总额53.5万美元的收益，可转换为42.8万股普通股[106] - 2025年11月5日，公司与Hudson Global Ventures, LLC签订了价值2000万美元的股权购买协议[138][158] - 公司向Hudson发行了5.2万股普通股作为承诺股份[160] 每股数据和资本结构 - 2025年第三季度基本每股亏损为0.02美元，稀释后每股亏损为0.02美元；2024年同期基本和稀释后每股收益均为0.00美元[55] - 截至2025年9月30日，公司具有反稀释效应的潜在普通股总计5,881,180股，包括2,604,388股认股权证、768,792股期权和2,508,000股可转换债券[57] - 截至2025年9月30日，公司有63,750股A系列可转换优先股发行在外，可按1:1比例转换为普通股[111] - 截至2025年9月30日，公司有768,792份股票期权发行在外，加权平均行权价为1.24美元[115] - 截至2025年9月30日，公司有2,604,388份认股权证发行在外，加权平均行权价为2.32美元[116] 合同负债和租赁承诺 - 截至2025年9月30日，公司合同负债及未满足履约义务金额为309,752美元，较2023年12月31日的211,724美元增长46.3%[72] - 截至2025年9月30日，未来最低经营租赁付款总额为61.9046万美元[100] 管理层讨论和指引 - 截至2025年9月30日，销售订单积压约为90万美元，至10月31日增至130万美元[148] - 公司正在积极谈判200万至300万美元的新合同，预计在年底前完成[148] - 公司预计其改善现金流和财务结果的措施将支持其2025年的流动性需求[212] - 公司可能因持续的产品和技术开发、销售团队扩张、库存管理以及生产流程优化而产生运营亏损和成本增加[213] 其他重要内容 - 公司2025年及2024年第三季度和前三季度均未发生长期资产减值费用[80] - 公司首席财务官的年基本薪资为23万美元，并有资格获得高达基本薪资40%的年度酌情奖金[122] - 2025年第三季度毛利率为61%，与去年同期持平[150] - 第三季度毛利率为61%，与前一年同期持平；前九个月毛利率为62%，较前一年同期的61%有所提升[190][191]