Cantor Equity Partners III Inc-A(CAEP) - 2025 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股与私募配售 - 公司于2025年6月27日完成首次公开募股,发行27,600,000股A类普通股,每股10.00美元,募集资金总额276,000,000美元[133] - 同期完成私募配售,向发起人以每股10.00美元的价格出售580,000股A类普通股,募集资金总额5,800,000美元[134] - 首次公开募股及私募配售后,共计276,000,000美元(每股10.00美元)的净收益存入信托账户[135] 现金、营运资金及信托账户状况 - 截至2025年9月30日,公司运营账户现金为25,000美元,而截至2024年12月31日为0美元[144] - 截至2025年9月30日,公司营运资金约为63,000美元,而截至2024年12月31日营运资金赤字约为164,000美元[144] - 截至2025年9月30日,信托账户资金产生的约3,141,000美元收益可用于纳税,而截至2024年12月31日为0美元[144] 收入与费用 - 2025年第三季度,公司净收入约为2,758,000美元,其中信托账户投资利息收入约2,945,000美元,一般及行政费用约157,000美元,支付给发起人的行政费用30,000美元[148] - 2025年前九个月,公司净收入约为2,668,000美元,其中信托账户利息收入约2,945,000美元,一般及行政费用约245,000美元,支付给发起人的行政费用约32,000美元[150] 业务合并相关安排与义务 - 公司必须在2027年6月27日(首次公开募股完成后24个月)或更早的清算日期前完成业务合并[136] - 公司将在业务合并完成后向Cantor Fitzgerald & Co.支付现金顾问费1038万美元[153] - 发起人承诺提供高达175万美元的发起人贷款,用于支付交易成本,其中每月向发起人支付1万美元用于办公空间及支持服务[155] - 发起人已同意根据本票提供高达414万美元的贷款,以支持与赎回事件相关的信托账户[154] 贷款与借款状况 - 截至2025年9月30日,公司已从1,750,000美元的发起人贷款中提取约12,000美元,而截至2024年12月31日提取额为0美元[145] - 截至2025年9月30日,公司发起人贷款未偿还余额约为1.2万美元,而2024年12月31日余额为0美元[156] - 截至2025年9月30日及2024年12月31日,公司均无营运资金贷款或发起人票据的借款[156] 股东权益与赎回安排 - 截至2025年9月30日,有2760万股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列报,而2024年12月31日该数字为0股[159] 表外安排与承诺 - 公司确认没有表外安排,也没有任何承诺或合同义务[163] 会计准则应用 - 公司作为新兴成长公司,未选择退出延长过渡期,其会计准则的采用时间可能与其它上市公司不同[158]

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