收入和利润表现 - 2025年第三季度诊所收入为1,722,223美元，较2024年同期的1,418,011美元增长约21%[15] - 2025年前九个月诊所收入为5,175,870美元，较2024年同期的4,763,131美元增长约9%[15] - 2025年前九个月净亏损为25,333,069美元，相比2024年同期的5,472,345美元亏损大幅扩大[15] - 2025年前九个月持续经营业务产生的净亏损为7,345,990美元，较2024年同期的5,472,345美元有所增加[15] - 净亏损为2533.3万美元，相比去年同期的547.2万美元亏损扩大363%[22] - 截至2025年9月30日，公司净亏损约为2533.3万美元，而2024年同期为547.2万美元[59] - 2025年第一季度净亏损为1740.3586万美元[18] - 2024年第四季度净亏损为163.0662万美元[18] - 2024年第二季度净亏损为224.517万美元[18] - 2024年第一季度净亏损为159.6513万美元[18] - 基本和稀释后每股净亏损为17.83美元（九个月）和0.77美元（三个月）[54] - 公司2025年前九个月总合并收入为525.79万美元，其中诊所服务收入贡献517.59万美元（占比约98.4%），INVOcell设备收入贡献8.21万美元[189] - 公司2025年前九个月税前亏损为2533.31万美元，主要受治疗部门亏损1645.26万美元及商誉减值损失1604.24万美元影响[189] - 公司2025年前九个月所得税费用为0美元，而2024年同期为3.11万美元[194] 成本和费用 - 2025年前九个月运营活动产生的亏损为5,825,100美元，较2024年同期的4,661,352美元有所扩大[15] - 2025年前九个月无形资产从3,275,931美元减少至1,430,495美元，主要由于减值损失1,397,353美元[12][15] - 资产减值损失高达1604.24万美元[22] - 债务清偿损失为156.84万美元[22] - 2025年前九个月，净亏损中约1960万美元为非现金支出，而2024年同期为320万美元[59] - 九个月期间折旧费用为92,856美元（2024年同期74,668美元）[83] - 九个月期间固定资产处置损失为0美元（2024年同期损失511,663美元）[84] - 九个月期间无形资产摊销费用为448,083美元（2024年同期613,125美元）；商誉减值14,645,069美元[87] - 九个月期间关联方票据利息支出为60,667美元[99] - 截至2025年9月30日的九个月内，与收入贷款相关的利息支出为288,442美元，债务折扣摊销为2,368美元，剩余债务折扣余额为8,685美元[104] - 截至2025年9月30日的九个月内，与FirstFire可转换票据相关的利息支出为11,800美元，债务折扣摊销为43,677美元，该折扣已于2025年1月全额摊销[111] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司产生的利息支出包括：可转换债券106,922美元，2025年5月重订债券59,104美元，2025年8月重订债券10,734美元[128] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司产生与即期票据相关的利息60,667美元[134] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司因期权归属产生94,448美元的费用[174] - 公司2025年前九个月研发费用为39.35万美元，全部归属于治疗部门[189] 现金流状况 - 2025年前九个月运营活动产生的亏损为5,825,100美元，较2024年同期的4,661,352美元有所扩大[15] - 经营活动所用现金净额为703.97万美元，相比去年同期的235.7万美元增加199%[22] - 筹资活动提供现金净额为669.23万美元，主要来自出售普通股和优先股[22] - 优先股赎回产生400万美元现金流出[22] - 期末现金及现金等价物余额为35.59万美元，较期初的74.14万美元减少52%[22] - 截至2025年9月30日，公司现金约为40万美元，而2024年同期为50万美元[60] - 2025年前九个月，经营活动所用现金净额约为700万美元，而2024年同期为240万美元[60] - 2025年前九个月，公司通过优先股销售获得220万美元，认股权证行权获得100万美元，以及公开发行获得净收益870万美元[61] - 2025年前九个月，公司赎回了400万美元的优先股并偿还了约120万美元的债务[61] - 2025年第一季度通过发行普通股（扣除费用后）融资874.7902万美元[18] - 2024年第三季度通过发行优先股融资137.5万美元[18] - 2024年第二季度通过认股权证行使融资90.0611万美元[18] 资产和负债变动 - 公司总资产从2024年12月31日的46,449,182美元下降至2025年9月30日的18,832,198美元，降幅约59%[12] - 公司现金从2024年12月31日的619,520美元减少至2025年9月30日的355,891美元，降幅约43%[12] - 2025年前九个月应收账款从174,881美元增加至274,200美元，增幅约57%[12] - 截至2025年9月30日存货总额为191,762美元，较2024年12月31日的219,764美元下降12.7%[82] - 截至2025年9月30日财产和设备净值为405,417美元，较2024年12月31日的466,684美元下降13.1%[83] - 截至2025年9月30日无形资产总额为7,309,481美元，较2024年12月31日的9,411,917美元下降22.3%[85] - 截至2025年9月30日租赁负债总额为2,252,929美元（2024年12月31日为2,428,680美元）[91] - 截至2025年9月30日应付票据净额为1,980,961美元，较2024年12月31日的7,466,784美元下降73.5%[93] - 截至2025年9月30日，即期票据总未偿还余额（包括本金和应计利息）为1,105,454美元[134] - 截至2025年9月30日，公司应付应计薪酬342,957美元，主要与应计带薪休假相关[135] - 截至2025年3月31日，公司股东权益总额为333.5365万美元[18] - 截至2024年12月31日，C-2系列优先股价值3037.5万美元[18] 业务剥离与终止经营 - 公司于2025年前九个月确认了因处置NTI产生的16,452,562美元终止经营亏损[15] - 公司于2025年第二季度剥离NAYA Therapeutics 80.1%股权，现持有19.9%股权[25] - 公司已将其治疗业务部门（NAYA Therapeutics）在2025年第二季度剥离，该部门未产生收入[33][51] - 公司于2024年10月11日完成对NAYA Therapeutics的并购，总对价约为2959.8万美元[63][66] - 2025年6月2日公司剥离NTI 80.1%的多数股权，并因此确认处置损失153.45万美元[68] - 处置NTI获得的对价包括价值480.32万美元的应收票据和387.96万美元的NTI A系列优先股[69] - 截至2024年12月31日，为出售持有的NTI资产总额为3260.8万美元，负债总额为429.45万美元[70] - 在终止经营业务中，公司于2025年前九个月确认了1464.51万美元的减值损失[70] - 治疗部门（NTI）在2025年第二季度被剥离81%股权，其财务业绩仅合并至2025年6月2日[188] 投资与合营企业表现 - 公司投资的合营企业Georgia JV在2025年前九个月录得净收入4.19万美元，2024年同期为净亏损10万美元[75] - 公司投资的合营企业Alabama JV在2025年前九个月录得净收入1.6万美元，公司按权益法确认收益8012美元[77] - 截至2025年9月30日，公司对非并表可变利益实体（VIE）的投资账面价值为61.38万美元[79] - 与VIE的INVOcell收入：三个月期间Bloom INVO, LLC收入6000美元（2024年同期4500美元），未合并VIE收入3000美元（2024年同期0美元）；九个月期间Bloom INVO, LLC收入19500美元（与2024年同期持平），未合并VIE收入6000美元（2024年同期7500美元）[81] 融资与资本活动 - 筹资活动提供现金净额为669.23万美元，主要来自出售普通股和优先股[22] - 出售优先股获得215万美元收益[22] - 权证行权获得104.42万美元收益[22] - 2025年前九个月，公司通过优先股销售获得220万美元，认股权证行权获得100万美元，以及公开发行获得净收益870万美元[61] - 公司于2025年6月26日收到FNL行使额外投资权支付的50万美元现金，用于购买50万股C-2系列优先股，转换价格调整为2.85美元[156] - 公司于2025年1月完成公开募股，发行378,199个单位，每单位价格25.20美元，净收益为8,747,880美元[162][164] - 公司于2025年第三季度因C-2系列优先股转换发行了3,885,775股普通股[172] - 公司于2025年8月和9月因第二修正重述债券转换发行了550,000股普通股，转换本金金额为427,860美元[171] - 公司于2025年6月30日与FNL签订协议，FNL行使额外投资权获得总面值1,800,000美元的C-2系列优先股，以交换本金加利息的修正重述债券[158] - 公司于2025年第三季度FNL行使额外投资权，以1,650,000美元现金收购总面值1,650,000美元的C-2系列优先股，转换价格调整为每股0.7141美元[159] - 公司于2025年5月通过行使现有认股权证发行总计575,840股普通股，获得总收益约92.71万美元[185] - 公司于2025年10月通过发行C-2系列优先股获得额外70万美元现金投资[202][203] - 2025年9月30日后公司发行658.41万股普通股，用于转换5535股C-2系列优先股[204] 债务与金融工具 - NTI部分债务（本金857.58万美元）转换为公司普通股和C-2系列优先股[65] - 公司于2024年9月25日签订标准商户预付款协议，Cedar以265,000美元总购买价收购了384,250美元应收账款，公司获得净收益251,750美元，并于2025年7月3日全额偿还[101] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司摊销了与标准商户预付款相关的86,598美元债务折扣，该折扣已于同期末全额摊销[102] - 公司于2023年9月29日签订收入贷款协议，获得贷款人150万美元融资，最低利息因子在贷款有效期的前6个月内为贷款本金的35%，30个月后为100%[103] - 因未能在2024年11月30日前获得至少100万美元股权投资，收入贷款的最低利率自2024年12月1日起增加0.15倍[105] - 2025年8月13日收入贷款协议第三次修订后，月还款额增加20,000美元，并需偿还贷款人约17,500美元相关费用[106] - 2024年4月5日，公司发行总额为275,000美元的可转换票据，年利率12%，前12个月利息33,000美元在发行日即全额计提[109][110] - 公司于2024年10月11日发行年利率7%的高级可转换债券，初始转换价格为每股33.4998美元，2025年5月23日重组后本金为4,803,175美元，转换价格调整为每股4.83美元[113][114][119][120] - JAG票据到期日延长至2025年9月30日，若公司在2025年9月30日前支付10万美元，到期日将自动延长至2025年12月31日[131] - 若公司在后续每个季度末前额外支付17.5万美元，JAG票据到期日将自动延长一个日历季度[131] - 公司若在协议日期后融资超过300万美元，需将超出部分的10%用于偿还JAG票据[131] - JAG票据可转换为公司普通股，转换价格为每股2.00美元[131] - 公司向JAG发行认股权证，可购买15万股普通股，行使价为每股2.00美元，有效期五年[131] - 2022年第四季度公司发行总本金22万美元的即期票据，总购买价为20万美元，年利率10%[133] 股权激励计划 - 截至2025年9月30日，公司在外流通期权为364,072股，加权平均行权价为每股13.79美元[176] - 截至2025年9月30日，公司在外流通认股权证为678,198份，加权平均行权价为每股21.71美元[179] - 公司于2025年4月30日签订诱导协议，将现有认股权证的行权价从每股25.20美元降至4.83美元，并发行新的认股权证以购买232,920股普通股[182][184] - 公司于2025年6月25日修订2019年股票激励计划，将可供发行的普通股总数增加至400,000股[173] 其他重要事项 - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为9310万美元[59] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为8487.3449万美元[18] - 截至2025年9月30日，具有潜在稀释作用的证券总计约154.9万股[54] - 未来最低租赁付款总额为3,466,157美元[91] - 九个月期间加权平均贴现率为12.2%（2024年同期12.1%）；加权平均剩余租赁期为88个月（2024年同期97个月）[91] - 并购对价分配中，无形资产（主要为研发中项目）价值为1457.1万美元，商誉为1765.67万美元[66] - 公司就WFI收购相关纠纷达成和解，同意向Pritts医生支付500万美元，并确认71.45万美元和解收益[200][201]