收入和利润变化 - 2025年第三季度净收入为0美元，而2024年同期为98.19万美元[14] - 2025年前九个月净收入为43.83万美元，较2024年同期的356.93万美元大幅下降87.7%[14] - 2025年第三季度净亏损为988.60万美元，较2024年同期的471.96万美元亏损扩大109.5%[14] - 2025年前九个月净亏损为2202.96万美元，较2024年同期的1471.72万美元亏损扩大49.7%[14] - 2024年第二季度净亏损为532.67万美元[18] - 2024年第一季度净亏损为467.09万美元[18] - 2025年第三季度净亏损为988.6万美元[20] - 2025年第二季度净亏损为849.3万美元[19] - 2025年第一季度净亏损为365.0万美元[19] - 2024年第四季度净亏损为471.96万美元[19] - 2025年净亏损为2203万美元，相比2024年的1472万美元亏损扩大了49.6%[22] - 截至2025年9月30日的三个月净亏损为988.7万美元，每股净亏损4.51美元；九个月净亏损为2207.7万美元，每股净亏损11.16美元[62] - 2025年第三季度净收入为0美元，较2024年同期的98.1859万美元大幅下降，2025年前九个月净收入为43.8272万美元，较2024年同期的356.9321万美元下降87.7%[128] - 2025年第三季度持续经营业务亏损为988.6045万美元，2025年前九个月持续经营业务亏损为2202.9577万美元，较2024年同期的1471.7161万美元亏损扩大[130] - 2025年第三季度营收为0美元，而2024年同期为约100万美元，下降100%[156] - 2025年前九个月营收为40万美元，较2024年同期的360万美元下降320万美元（约88.9%）[157] - 2025年第三季度净亏损为990万美元，较2024年同期的约470万美元增加520万美元[162] - 2025年前九个月净亏损为2200万美元，较2024年同期的约1470万美元增加730万美元[162] 成本和费用变化 - 2025年第三季度非现金股权薪酬为775.16万美元，占运营费用的81.2%[14] - 2024年第二季度基于股票的补偿费用为89.36万美元[18] - 2025年第三季度以股权支付的薪酬为763.99万美元[19] - 2025年非现金股权激励费用为795万美元，相比2024年的209万美元大幅增加280.6%[22] - 公司2025年第三季度广告费用为8833美元，较2024年同期的21.6万美元大幅下降；2025年前九个月广告费用为4.96万美元，较2024年同期的40.4万美元大幅下降[64] - 公司2025年第三季度外汇净损失为1277美元，而2024年同期为净收益8.5万美元；2025年前九个月外汇净损失为4.7万美元，而2024年同期为净收益7.8万美元[69] - 2025年第三季度运营费用为960万美元，较2024年同期的300万美元增加660万美元（220%）[160] 其他财务数据（资产、负债、权益） - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为26.57万美元，较2024年底的1.53万美元大幅增加1632.5%[11] - 截至2025年9月30日，总资产为2248.93万美元，较2024年底的275.92万美元大幅增加714.9%，主要由于新增2000万美元水权资产[11] - 截至2025年9月30日，总负债为1571.17万美元，较2024年底的2139.40万美元减少26.6%[11] - 截至2025年9月30日，股东权益为677.76万美元，而2024年底为负1863.48万美元，实现扭亏为盈[11] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为26.6万美元，较期初的1.5万美元大幅增加[22] - 截至2025年9月30日，公司总资产为2248.9297万美元，较2024年12月31日的275.9185万美元大幅增长[130] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为265,667美元，较2024年12月31日的15,346美元大幅增加[170] 债务、借款及融资活动 - 2025年前九个月债务清偿损失为556.05万美元[14] - 2025年债务清偿损失为556万美元，2024年无此项损失[22] - 2025年通过发行债务和优先股融资，筹资活动净现金流入为413万美元[22] - 公司2025年前九个月通过发行债务融资约370万美元，通过出售优先股和认股权证融资约80万美元[72] - 公司于2025年6月将约1267万美元的应付票据及应计利息转换为126,710股B系列优先股，以改善资产负债表并寻求符合交易所上市要求[73] - 截至2025年9月30日，一笔利率17%的应付票据余额为18.9万美元，将于2025年9月到期[81] - 2023年5月，公司签订多笔18个月期贷款，总额为80万美元，附有50%的认股权证覆盖[82] - 2023年5月贷款于2024年11月到期，本息到期支付，转换价格为每股40.00美元[82] - 2023年5月贷款于2025年6月转换为B系列优先股，利率为12%[82] - 2023年6月，公司签订多笔18个月期贷款，总额为35万美元，附有50%的认股权证覆盖[82] - 2023年6月贷款于2024年12月到期，本息到期支付，转换价格为每股40.00美元[82] - 2023年6月贷款于2025年6月转换为B系列优先股，利率为12%[82] - 2023年7月，公司签订一笔12个月期贷款，金额为10万美元，附有50%认股权证覆盖[82] - 2023年7月贷款于2025年1月到期，本息到期支付，转换价格为每股40.00美元，并于2025年6月转换为B系列优先股，利率为12%[82] - 2023年8月，公司签订一笔12个月期贷款，金额为30万美元，该可转换票据包含发行15万股普通股[82] - 2023年10月，公司签订一笔3个月期贷款，金额为50万美元，该贷款已违约，利率为10%[82] - 2023年10月，公司获得一笔个人贷款，金额为13万美元，需每日支付Shopify销售额的17%作为还款[1] - 2023年10月，公司签订一笔为期18个月的贷款，总额为125万美元，该票据包含100%的认股权证覆盖[2] - 该笔125万美元的贷款于2025年4月到期，本息到期一次性支付，转换价格为每股40.00美元[3] - 该笔贷款已于2025年1月全额转换为公司普通股[4] - 2024年1月，公司与个人签订18个月期贷款，金额为25万美元，附带100%认股权证覆盖，到期日为2025年7月，转换价格为每股20.00美元[83] - 2024年2月，公司与个人签订18个月期贷款，金额为15万美元，附带100%认股权证覆盖，到期日为2025年8月，转换价格为每股16.00美元[83] - 2024年2月，公司与个人签订6个月期贷款，金额为31.5万美元，附带60%认股权证覆盖，到期日为2024年8月，转换价格为每股15.20美元[83] - 2024年2月，公司与实体签订18个月期贷款，金额为25万美元，附带100%认股权证覆盖，到期日为2025年8月，转换价格为每股18.40美元[83] - 上述四笔贷款（总额96.5万美元）均于2025年6月转换为B系列优先股，利率均为12%[83] - 2024年4月，公司签订商业融资协议，金额为81.5万美元，需按周还款直至全额付清[83] - 截至报告时，该笔81.5万美元的商业融资贷款已违约，未偿还本金余额为35.1335万美元，利息余额为7.127万美元[83] - 2024年5月，公司新签订了一笔十八个月期的贷款[83] - 公司于2024年6月签订了一份金额为25万美元的收入购买协议，将每周支付收入的4%直至贷款还清[4] - 公司于2024年7月签订了一份金额为17.825万美元的收入购买协议，该贷款于2025年4月到期[6] - 一项贷款于2026年11月到期，本金和利息到期支付，转换价格为每股16.00美元[2] - 一项总额为185万美元的票据包含认股权证覆盖[1] - 2025年6月到期的优先股相关金额为185万美元[3] - 2024年6月签订的贷款已违约，相关金额为46,459美元[5] - 2024年7月签订的贷款已于2025年1月全部转换为普通股[7] - 2024年7月，公司签订一笔金额为120,750美元的收入购买协议，贷款于2025年5月30日到期，并于2025年1月全额转换为普通股[84] - 2024年8月，公司签订一笔5年期贷款，总额为500,000美元，于2029年9月到期，本息到期支付，转换价格为每股14.00美元，并于2025年6月转换为B系列优先股[84] - 2024年8月，公司签订一笔18个月期贷款，总额为1,400,000美元，于2026年2月到期，本息到期支付，转换价格为每股0.38美元，其中800,000美元于2025年6月转换为优先股[84] - 2024年8月，公司签订另一笔18个月期贷款，总额为100,000美元，于2025年9月到期，本息到期支付，转换价格为每股15.20美元，并于2025年6月转换为B系列优先股[84] - 2024年9月，公司签订一份商户现金预支协议，金额为325,000美元，需每周支付直至全额还清，该贷款已违约[84] - 2024年9月，公司与个人达成一项总额为590,000美元的协议，无规定到期日，资金将用于未来收购，其中290,000美元于2025年6月转换为B系列优先股[84] - 2024年10月，公司与个人达成一项总额为950,000美元的协议，无规定到期日[84] - 公司于2024年11月签订一笔商户现金预支协议，金额为34万美元，需每周还款直至全额付清[1] - 公司于2024年12月签订一笔商户现金预支协议，金额为11.13万美元，该贷款已全额转换为普通股[1] - 截至2025年9月30日，应付票据总额为608.138万美元，长期应付票据为5.813万美元[85] - 2025年第三季度票据利息支出为31.5794万美元，九个月累计利息支出为157.8186万美元[87] - 截至2025年9月30日，应计利息金额为216.5697万美元[87] - 2025年九个月期间，因债务折扣摊销产生的利息支出约为167.9336万美元[88] - 截至2025年9月30日，未摊销债务折扣余额为19.2254万美元[88] - 公司于2025年九个月期间发行了58.6037万股普通股，用于转换总额为212.2244万美元的应付票据及应计利息[94] - 公司可转换票据余额可转换为612.6419万股普通股[90] - 2025年8月及9月，公司通过发行可转换本票筹集资金，总额分别为424,560美元和200万美元[167] - 2025年6月，公司将约1267万美元的未偿还本票及应计利息转换为126,710股B系列优先股，以减少债务[174] 累计赤字与持续经营能力 - 截至2024年6月30日，公司累计赤字为1.4207亿美元[18] - 截至2023年12月31日，公司累计赤字为1.3333亿美元[18] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为1.7828亿美元[20] - 公司持续经营能力存在重大疑问，截至2025年9月30日的三个月净亏损约1000万美元，累计赤字约1.783亿美元，前九个月经营活动净现金流出约370万美元[71] 业务运营与战略 - 由于缺乏足够资本，公司于2025年2月暂停运营，计划在获得充足资本后重启[28] - 公司计划在获得至少2000万美元资金后，建立设施以大规模开采水资源资产[28] - 公司自2025年3月以来因缺乏资金未产生任何收入，计划利用2025年9月私募发行的200万美元担保本票及3500万美元股权信贷额度资金重启运营[144] - 公司计划获取至少50万美元资本以重启在美国及特定国际市场的Chispo龙舌兰酒销售业务[146] - 公司自2025年3月以来未产生任何营收，重启最低限度运营至少需要200万美元营运资金[167] - 公司战略举措（包括收购和剥离）可能导致产生商誉资产或进行重组，从而需要记录减值、重组和其他费用[202] - 产品需求可能因消费者偏好变化或公司创新、营销、分销不力而受到不利影响[207] - 未能随着现有产品成熟而推出新品牌、产品或延伸产品，可能阻碍公司获得市场份额和实现长期盈利[208] - 消费者偏好受到健康、营养、肥胖担忧、生活方式变化及竞争产品压力等因素影响，可能对产品销售产生负面影响[208] 水权资产收购与开发 - 公司于2025年6月收购了哥斯达黎加含水层的水资源开采权（“水资源资产”）[27] - 公司已收到来自阿拉伯联合酋长国客户的采购订单，但需要筹集约400万美元资金以完成灌装、包装和运输[27] - 公司于2025年6月25日收购了水权，确认为无限期无形资产，截至2025年9月30日账面价值为2000万美元[67] - 公司于2025年6月收购哥斯达黎加水资产，初步估值2000万美元，需筹集约400万美元资金以完成来自阿联酋客户的订单[147][151] - 公司于2025年6月以2000万股新指定的C系列可转换优先股（“Series C”）收购哥斯达黎加水资产，该系列股设定价值为2000万美元[204] - 开发水资产需要至少一年时间建设自有取水设施，且初期需依赖第三方进行提取、生产和分销[204][205] - 依赖第三方进行水资产的提取和分销可能导致成本增加，毛利率下降[205] - 未能成功整合收购的资产或业务，或整合后未能推进公司战略，可能导致公司无法从收购中获益[204] 股权与资本结构变动 - 2024年第二季度可转换票据认股权证发行产生费用175.14万美元[18] - 2024年第二季度应付票据转换为普通股，金额为138.17万美元[18] - 2024年第二季度为服务发行普通股，金额为15.27万美元[18] - 截至2024年6月30日，普通股股本为134.72万股，金额为5.39万美元[18] - 2025年第三季度发行A-1系列优先股融资15万美元[19] - 2025年第二季度发行C系列优先股收购水权，价值2000万美元[19] - 2025年第二季度将应付票据转换为B系列优先股，价值1638.74万美元[19] - 公司于2025年3月27日进行了1比40的并股[20] - 公司采用ASU 2020-06会计准则，于2024年1月1日生效，导致资本公积减少约220万美元，期初留存收益增加约130万美元[76] - 公司为ABG协议终止相关诉讼预留了33万美元，计入法律准备金[90] - 公司发行1,050股A-1系列优先股，募集资金约105万美元，其中150股于2025年7月发行，募集15万美元[101] - 公司发行1,000股A系列优先股予关联方董事Robert Nistico，该股份不可转换为普通股[102] - 公司以126,710股B系列优先股置换本金1,058.0336万美元及利息209.0105万美元的可转换票据，消除流动负债769.9596万美元及长期负债207.0712万美元，债务清偿损失为556.0482万美元[103] - 公司发行2万股C系列优先股（每股初始设定价值1,000美元）作为对价，以2,000万美元收购哥斯达黎加的水权资产[104] - 2025年8月，1,535股B系列优先股转换为113,295股普通股[105] - 截至2025年9月30日，2020年股权激励计划下可发行股份总数为152,383股[106] - 该计划“常青”条款规定，每年可发行股份数按年末已发行普通股总数的5%增加，2023年10月股东批准将此比例提高至7.5%，2024年及2025年1月1日分别增加83,119股和125,238股[107] - A-1和B系列优先股分别附带12