投资组合构成与表现 - 投资组合总值为12.873亿美元，其中优先留置权担保债务占45%（5.824亿美元），美国政府证券占10%（1.248亿美元），次级留置权担保债务占1%（1820万美元），次级债务占16%（2.012亿美元），优先股和普通股占28%（3.607亿美元）[7] - 债务投资组合的加权平均收益率为11.0%，其中91%为浮动利率投资，9%为固定利率投资[2][7] - 截至2025年9月30日，有4家投资组合公司处于非应计状态，按成本计算占投资组合的1.3%，按公允价值计算占0.1%[7] - 投资组合净未实现增值为5040万美元[7][22] - 联营基金PSLF的投资组合总值为12.659亿美元，包含109家公司，加权平均收益率为10.1%[12][13] 投资活动 - 2025财年第四季度投资购买额为1.864亿美元（加权平均收益率9.3%），全年投资购买额为7.466亿美元（加权平均收益率10.2%）[2][9] - 2025财年第四季度投资出售和还款额为6140万美元，全年为8.104亿美元[2][9] 收入和利润 - 2025财年第四季度净投资收入为983万美元（每股0.15美元），全年净投资收入为4605.1万美元（每股0.71美元）[2][20] - 公司2025财年总投资收入为1.224亿美元，较2024财年的1.438亿美元下降14.9%[36] - 净投资收入为9,832千美元，相比上一期间14,415千美元下降约31.8%[37] - 每普通股净投资收入为0.15美元[37] 成本和费用 - 公司2025财年债务利息和费用支出为4132万美元，较2024财年的4519万美元下降8.6%[36] - 基本管理费为4,005千美元，相比上一期间4,297千美元下降约6.8%[37] - 激励费为2,086千美元，相比上一期间3,057千美元下降约31.8%[37] 净资产与资产状况 - 公司净资产为4.64亿美元，每股净资产为7.11美元，较上季度下降3.4%[2] - 截至2025年9月30日，公司总资产为13.495亿美元，较2024年同期的13.891亿美元下降2.9%[33][34] - 截至2025年9月30日，公司每股净资产（NAV）为7.11美元，较2024年同期的7.56美元下降6.0%[34] - 公司2025财年净资产运营结果（Net Assets from Operations）为3270万美元，较2024财年的4890万美元下降33.1%[24] 现金流与流动性 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为5180万美元，较2024年同期的4990万美元增长3.8%[27] - 截至2025年9月30日，Truist信贷额度项下未使用的借款能力为7350万美元，较2024年同期的1350万美元大幅增加444.4%[26] - 2025财年运营活动提供的现金为1.048亿美元，而2024财年运营活动使用的现金为1.724亿美元[28][29] - 截至2025年9月30日，Truist信贷额度未偿借款为4.265亿美元，加权平均利率为6.5%，低于2024年同期的4.615亿美元和7.2%的利率[26] 股息分配 - 2025财年第四季度宣布每股股息为0.24美元，全年为0.96美元，高于核心净投资收入每股0.71美元[2] - 2025财年每股股息为0.96美元，总派息额为6270万美元，较2024财年的每股0.88美元和总派息5740万美元有所增长[30] 投资损益 - 非控制非关联投资的净已实现损失为30,514千美元[37] - 非控制及控制关联投资的净已实现损失为21,946千美元[37] - 非控制非关联投资的未实现价值净变动为折旧9,862千美元[37] - 非控制及控制关联投资的未实现价值净变动为增值29,363千美元[37] - 投资和债务的净已实现及未实现损失为10,796千美元[37] - 运营导致的净资产净增加额为964千美元[37]