收入和利润 - 2025年第三季度收入为60,120美元，较2024年同期的50,000美元增长10,120美元，增幅为20.2%[156][157] - 2025年前九个月总收入为7.51万美元，较2024年同期的9.98万美元下降24.7%[17] - 2025年前九个月收入为75,120美元，较2024年同期的99,790美元下降24,670美元，增幅为24.7%[163][164] - 2025年第三季度净亏损为248万美元，较2024年同期的582万美元亏损收窄57.4%[17] - 2025年第三季度净亏损为2,481,975美元，较2024年同期的5,823,083美元收窄3,341,108美元，改善57.4%[156] - 2025年前九个月净亏损为519万美元，较2024年同期的1576万美元亏损收窄67.1%[17] - 2025年前九个月净亏损为518.71万美元，较2024年同期的1575.72万美元显著收窄67.1%[24] - 2025年前九个月净亏损为5,187,125美元，较2024年同期的15,757,196美元收窄10,570,071美元，改善67.1%[163] 成本和费用 - 2025年前九个月运营费用为937万美元，较2024年同期的1850万美元下降49.3%[17] - 2025年第三季度总运营费用为2,376,733美元，较2024年同期的5,329,512美元下降2,952,779美元，降幅为55.4%[156] - 2025年第三季度研发费用为-3,629美元，较2024年同期的153,191美元下降156,820美元，主要因与韩国大学的赞助协议终止[156][160] - 2025年前九个月折旧费用为284.26万美元，股权激励费用为70.84万美元[24] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为275.69万美元，2024年同期为293.91万美元[74] - 2025年前九个月经营租赁成本为180,008美元[118] - 2025年前九个月期权相关的股权激励费用为713,684美元，较2024年同期的933,244美元下降23.5%[108] - 2025年前九个月公司向董事和高管授予了223,586份限制性股票奖励，相关股权激励费用为413,346美元[110] 现金流 - 2025年前九个月经营活动所用现金为534.44万美元，较2024年同期的1166.61万美元改善54.2%[24] - 2025年前九个月投资活动所用现金为58.45万美元，主要用于购买无形资产[24] - 2025年前九个月融资活动提供现金588.23万美元，主要来自出售普通股融资265.45万美元及认股权证行权154.96万美元[24] - 截至2025年9月30日止九个月，经营活动所用现金约为534.4万美元，主要由于净亏损约518.7万美元[195][196] - 截至2025年9月30日止九个月，投资活动所用现金约为57.8万美元，主要用于内部使用软件成本的资本化[195][198] - 截至2025年9月30日止九个月，融资活动提供现金约为588.2万美元，来自普通股销售、认股权证行使及短期贷款[195][199] - 公司现金及现金等价物净减少额从2024年同期的161.2万美元改善至2025年的4.0万美元[195] 债务清偿及公允价值变动收益 - 2025年前九个月因债务清偿产生收益361万美元，而2024年同期为195万美元[17] - 2025年前九个月债务清偿收益为361.14万美元，公允价值变动导致权证负债减少66.75万美元[24] - 截至2024年9月30日的九个月内，债务清偿收益约为1,946,310美元；截至2025年9月30日的九个月内，债务清偿收益约为3,611,388美元[62] - 2025年前九个月债务清偿收益为3,611,388美元，较2024年同期的约180万美元增长约1,665,078美元[163][168] - 2025年前九个月公司因注销关联方预付款确认债务清偿收益693,036美元[114] 融资活动 - 2025年5月28日公司通过发行1.92亿股普通股及396万份认股权证融资495万美元[84] - 5月私募融资通过出售198万股普通股和396万份认股权证获得总收益440万美元现金及50万美元债务抵销[173] - 2024年5月30日，公司向五月购买方发行了200,000股普通股和400,000份认股权证，获得总收益500,000美元[85] - 7月向Williams家族信托发行12万股普通股和24万份认股权证，总购买价格为30万美元[174] - 2024年7月1日，公司与Williams家族信托签订协议，发行120,000股普通股及240,000份认股权证，总购买价格为300,000美元[87] - 8月融资发行118.5万股普通股（每股5美元）和96万份认股权证（行权价5美元），初始收盘获得50万美元[175][176] - 2024年8月26日，公司与八月购买方签订协议，将发行1,185,000股普通股，每股5.00美元，总购买价格为5,925,000美元[88] - 2024年8月26日，公司与Yorkville签订股权提取协议（SEPA），公司有权在36个月内出售最多5,000万美元的普通股[93] - 与Yorkville的备用股权购买协议（SEPA）允许公司在36个月内出售最多5000万美元普通股[178] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司向Yorkville发行了总计1,500,000股普通股[93] - 在截至2025年9月30日的九个月内，购买方行使了812,642份承诺认股权证，公司获得总收益1,549,468美元[97] - 根据2025年1月认股权证行使协议，投资者行使了812,642份认股权证，总收益为150万美元[182] - 权证行使协议下投资者行使81.2642万份权证获得总收益154.9468万美元并发行78.7132万股普通股及157.4264万份重载权证[138] - 2025年前九个月公司发行了约150万美元短期关联方本票，年利率12%[79] 资产和权益变动 - 现金及现金等价物从2024年底的14.93万美元减少至2025年9月30日的10.27万美元，下降31.2%[16] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为10.27万美元，较年初的14.93万美元减少31.2%[24] - 截至2025年9月30日，公司现金约为102,715美元，累计赤字约为52,204,274美元[170] - 公司股东权益从2024年底的264万美元增长至2025年9月30日的345万美元，增长30.6%[16][19] - 预付费用及其他流动资产从2024年12月31日的104.54万美元增至2025年9月30日的167.99万美元，增长60.7%[70] - 物业及设备净值从2024年12月31日的29.28万美元降至2025年9月30日的7.46万美元，下降74.5%[72] - 无形资产净值从2024年底的1612万美元减少至2025年9月30日的1409万美元，下降12.6%[16] - 2025年9月30日无形资产净值为1409万美元，其中专利组合净值为63.95万美元，已开发技术净值为1345.02万美元[74] - 预提费用从2024年12月31日的459.37万美元降至2025年9月30日的360.66万美元，下降21.5%[76] - 截至2025年9月30日，公司认股权证负债总额的公允价值为251,547美元，较2024年12月31日的919,050美元显著下降[59] - 截至2025年9月30日，公共认股权证负债的公允价值为157,819美元，私人配售认股权证负债为93,728美元，均归类为第二层级公允价值计量[59] 业务发展与合作 - 2025年10月31日公司与SKYE LATAM达成协议，将获得其25%的普通股以及软件、SaaS等服务总收入的35%[127] - 公司与SKYE LATAM达成合作获得拉丁美洲及西班牙政府领域独家经销权及35%总收入分成[132] - 公司计划推出汽车AI代理解决方案覆盖全美超1.3万家经销商[142] - 公司计划推出汽车AI代理，该解决方案与主要汽车数据和服务平台集成，支持全国超过13,000家经销商[186] - 知识产权组合涵盖汽车、医疗和金融服务等目标行业[130] - 公司终止Cataneo收购协议并支付约65万美元不可退还款项[131] - 与Cataneo购买协议终止相关，公司将向卖方支付总额约65万美元的不可退还款项，其中最后一笔为10万美元[194] 法律诉讼与协议纠纷 - 公司终止与AFG的经销商协议，并对其提起诉讼，涉及先前发行的175万股普通股和375万份认股权证[183][184][185] - 公司对AFG提起法律诉讼并终止经销商协议原协议包含175万股普通股及375万股行权价10美元的权证[139][140][141] - 公司对AFG提起诉讼，指控其未能支付2025年3月13日到期的650万美元合同款项[144] - 公司对AFG提起诉讼，指控其未能支付2025年3月13日到期的650万美元款项[188] - AFG认购协议涉及初始650万股普通股价值650万美元及分期购买总额2600万美元的股份[143] - 2025年1月公司终止与AFG的转售商协议，导致先前授予的3,750,000份认股权证作废[112] 债务与违约 - DM Lab收购相关的四笔贷款总额为89.2万美元，利率区间4.667%-6.69%[82] - 截至2025年9月30日，公司拥有四笔总额约90万美元的未偿还银行贷款，利率在4.667%至6.69%之间[192] - Cohen可转换票据违约未偿余额76万美元其中38万美元已按每股1.20美元转换为31.6666万股普通股[135] - Cohen可转换票据违约，截至2025年9月30日未偿还本金余额为76万美元[172] - Yorkville本票违约未偿余额41.6667万美元已于2025年第四季度以48.7453万美元达成和解[134] - 截至2025年9月30日，Yorkville本票违约，未偿还余额为50万美元，后以487,453美元达成和解[179] - 截至2025年9月30日，公司根据八月SPA经历了一笔20万美元的资金延迟到位[91] 持续经营风险与内部控制 - 公司现有现金及融资协议收益预计不足以满足未来12个月需求，持续经营存在重大疑问[28][29] - 公司持续经营能力存在重大疑问，需通过股权或债务融资获取额外资本以维持运营[170][171] - 公司披露截至2025年9月30日，其财务报告内部控制存在重大弱点，且尚未得到补救[208][209] - 融资注册声明因财务报表过期于2025年3月31日失效公司正重新评估需求[133] - 公司确认其作为“新兴成长公司”的地位，可能延迟采用新的会计准则，导致其财务报表与其它公司不可比[204][205] 股权激励与认股权证 - 普通股流通加权平均数从2024年前九个月的3162万股增至2025年同期的4124万股，增长30.4%[17] - 截至2025年9月30日，被排除在稀释每股亏损计算之外的潜在稀释证券总数达19,148,526股，其中包括1,386,400份期权和16,440,962份认股权证[64] - 截至2024年9月30日，被排除在稀释每股亏损计算之外的潜在稀释证券总数为27,816,055股，其中包括1,386,400份期权和24,846,321份认股权证[64] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，关键假设包括普通股公允价值、预期期限、预期波动率、无风险利率和零预期股息[49][56] - 公司根据ASC 815将公共认股权证和私人配售认股权证作为负债核算，并按公允价值计量，其变动计入经营报表[57][60] - 截至2025年9月30日，流通在外补偿性认股权证为955,359份，加权平均行权价为每股3.20美元[109] - 截至2025年9月30日，流通在外期权为1,386,400股，加权平均行权价为4.90美元，加权平均剩余合约期限为7.84年[106] - 截至2025年9月30日，已授予但未确认的期权相关股权激励费用为767,820美元，剩余加权平均服务期为0.61年[107] - 2023年长期激励计划授权发行最多2,942,245股普通股，截至2025年9月30日仍有3,332,115股可供授予[103] - 截至2025年9月30日，公司承担的业务合并相关的流通在外认股权证包括10,314,952份公开认股权证和6,126,010份私募配售认股权证[98] - 2024年8月26日，公司根据认股权证购买协议向认股权证持有人发行了960,000份八月认股权证，行权价为每股5.00美元[101] - 截至2025年9月30日，公司有1,901,281份五月一年期认股权证和1,251,587份五月五年期认股权证流通在外[85]