收入和利润表现 - 截至2025年10月31日的三个月总营收为24.32亿美元，同比增长13%[123][136] - 截至2025年10月31日的三个月订阅服务收入为22.44亿美元，同比增长15%[123][136] - 截至2025年10月31日的九个月GAAP营业利润为5.47亿美元，同比增长61%[123] - 截至2025年10月31日的九个月非GAAP营业利润为20.5亿美元，同比增长28%[123] - GAAP营业利润在三个月内为2.59亿美元，占收入的10.7%；非GAAP营业利润为6.92亿美元，占收入的28.5%[161][163] 成本和费用变化 - 截至2025年10月31日的三个月，总成本和费用为22亿美元，较上年同期的20亿美元增加1.78亿美元，增长9%[141] - 截至2025年10月31日的九个月，总成本和费用为65亿美元，较上年同期的59亿美元增加5.78亿美元，增长10%[142] - 订阅服务成本在三个月内为3.95亿美元，同比增长6500万美元（20%）；九个月内为11亿美元，同比增长1.91亿美元（21%）[143][144] - 专业服务成本在三个月内为1.96亿美元，同比下降400万美元（2%）；九个月内为5.95亿美元，同比下降1100万美元（2%）[146][147] - 产品开发费用在三个月内为6.66亿美元，同比增长1900万美元（3%）；九个月内为19.9亿美元，同比增长3600万美元（2%）[149][150] - 销售和营销费用在三个月内为6.77亿美元，同比增长5700万美元（9%）；九个月内为19.4亿美元，同比增长1.37亿美元（8%）[152][153] - 一般及行政费用在三个月内为2.34亿美元，同比增长3600万美元（18%）；九个月内为6.62亿美元，同比增长6200万美元（10%）[155][156] - 股份补偿费用在三个月内为3.76亿美元，占总收入的15.5%；九个月内为12.3亿美元，占总收入的17.5%[159][160] 现金流状况 - 截至2025年10月31日的九个月运营现金流为16.61亿美元，同比增长23%[123] - 2025年前九个月经营活动产生的现金流量为16.61亿美元，较2024年同期的13.49亿美元增长23.1%[177][178] - 2025年前九个月自由现金流为15.59亿美元，较2024年同期的11.66亿美元增长33.7%[184][185] - 2025年前九个月投资活动产生的现金流量为11.77亿美元，主要因出售23亿美元有价证券所致[179] - 2025年前九个月融资活动使用的现金流量为17.75亿美元，主要用于14亿美元股票回购[177][181] 订阅收入积压 - 截至2025年10月31日总订阅收入积压为259.63亿美元，同比增长17%[123][140] - 截至2025年10月31日的12个月订阅收入积压为82.06亿美元，同比增长18%[123][140] 现金及资本管理 - 截至2025年10月31日现金及现金等价物和可售证券为68.43亿美元，同比下降4%[123] - 截至2025年10月31日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为68亿美元[174] - 截至2025年10月31日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为68亿美元，较2025年1月31日的80亿美元有所下降[207] - 截至2025年10月31日，公司获授权进行44亿美元的A类普通股回购[187] - 2025年前九个月资本支出为1.02亿美元，较2024年同期的1.83亿美元下降44.3%[180][185] - 2026财年资本支出预计约为2亿美元，主要用于办公设施[180] 客户保留能力 - 公司毛收入留存率约为97%，显示其强大的客户保留能力[138] 重组活动 - 公司宣布重组计划导致约7.5%的劳动力被裁减[120] - 截至2025年10月31日的九个月，重组费用为1.72亿美元，主要与2026财年重组计划相关[158] 投资与收购 - 2025年11月，公司以约10亿美元现金完成对Sana Labs AB的收购[191] - 公司投资组合主要包括美国国债、机构债、公司债券、商业票据和货币市场基金等[207] 租赁承诺 - 2025年7月，公司签订为期20年的都柏林新欧洲总部租约，产生3.33亿美元经营租赁负债[190] 利率风险敞口 - 利率每变动100个基点，预计将导致公司投资组合市值在2025年10月31日发生约6800万美元的变动[209] - 利率每变动100个基点，预计将导致公司投资组合市值在2025年1月31日发生约8900万美元的变动[209] - 公司高级票据为固定利率，但其公允价值会因利率变动而波动[210] - 根据2022年信贷协议，公司借款利率为基准利率或SOFR加利差，因此面临基准利率变动的风险[211] 外汇风险敞口 - 公司面临的主要外汇风险敞口货币为欧元、英镑、加元和澳元[205] - 公司通过外汇衍生品对冲交易来管理外汇风险[206]