净销售额与收入表现 - 2025年9个月净销售额为9310.9万美元，较2024年同期的1.04016亿美元下降10.5%[14] - 2025年第三季度净销售额为2854.9万美元，同比增长36.7%[14] - 2025年第三季度净销售收入为28,549千美元，其中氧化锂精矿临时价格调整为(2,889)千美元[119] 净利润与亏损 - 2025年9个月净亏损为2570.6万美元，较2024年同期的4285.4万美元亏损收窄40.0%[14] - 公司2025年前九个月净亏损2570.6万美元，较2024年同期的4285.4万美元亏损收窄40.0%[17] - 2025年第三季度净亏损为(11,575)千美元，基本和稀释后每股净亏损为(0.10)美元[118] - 2025年9个月基本和稀释后每股净亏损为0.23美元[14] 毛利润与毛利率 - 2025年9个月毛利润为524.7万美元，毛利率为5.6%[14] 运营亏损 - 2025年9个月运营亏损（财务成果和所得税前）为2243.4万美元[14] 成本与费用 - 2025年第三季度总费用为3.4794亿美元，较2024年同期的3.4876亿美元基本持平[121] - 2025年前九个月总费用为10.2057亿美元，较2024年同期的10.3486亿美元下降1.4%[121] - 2025年第三季度物流成本为3566万美元，同比增长12.5%[121] - 2025年前九个月物流成本为1.4554亿美元，同比增长27.6%[121] - 2025年第三季度股权激励费用为142.8万美元，较2024年同期的245.2万美元下降41.8%[140] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司支付关键管理人员薪酬总额为197.9万美元，其中股票薪酬为138.6万美元[58] 现金流状况 - 2025年前九个月经营活动净现金流出为656.6万美元，较2024年同期的979.7万美元流出减少33.0%[17] - 2025年前九个月投资活动净现金流出为836.1万美元，较2024年同期的1923.6万美元流出减少56.5%[17] - 2025年前九个月融资活动净现金流出为2818.8万美元，而2024年同期为净流入5441.6万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为610.8万美元，较期初的4591.8万美元大幅下降86.7%[17][18] - 现金及现金等价物从2024年底的4591.8万美元大幅下降至2025年9月30日的610.8万美元，降幅达86.7%[37] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为6.108百万美元，较2024年底的45.918百万美元大幅减少[92] 资产与存货变化 - 截至2025年9月30日，存货为2231.4万美元，较2024年底增长38.3%[12] - 2025年前九个月库存增加1157.0万美元，并计提了785.9万美元的预期存货损失准备[17] - 锂氧化物精矿库存从2024年底的265.3万美元激增至2025年9月30日的1491.5万美元，增长462.3%[40] - 公司为绿色副产品计提了819.7万美元的预期存货损失拨备[40] - 2025年前九个月计提长期库存损失准备7859万美元[124] - 截至2025年9月30日，贸易应收账款为1968.8万美元，较2024年底增长69.9%[12] - 贸易应收账款从2024年底的1158.4万美元增至2025年9月30日的1968.8万美元，增长69.9%[38] - 短期投资从2024年底的2105.8万美元降至2025年9月30日的0美元[37] - 物业、厂房及设备净值从2024年底的1.41025亿美元增至2025年9月30日的1.7135亿美元，期间折旧与损耗为1001.3万美元[45] - 递延勘探和评估支出从2024年底的4714.1万美元增至2025年9月30日的5632.9万美元[50] - 供应商预付款从2024年底的972.7万美元降至2025年9月30日的682.2万美元[42] - 作为抵押品的现金为1268.6万美元，与出口预付款合同贷款的利息支付义务相关[44] - 截至2025年9月30日，公司向关联方Tatooine提供的贷款总额为1849.1万美元，其中1387.5万美元为贷款拨付，462.1万美元为资本化利息[55] - 非现金支出中，以供应商应付款项交换物业、厂房及设备的金额为518.2万美元[145] 负债与借款 - 截至2025年9月30日，总资产为3.42819亿美元，总负债为2.59049亿美元，股东权益为8377.0万美元[12] - 公司报告负营运资本6552.0万美元，累计亏损达2.52688亿美元[34] - 截至2025年9月30日，公司确认应付Miazga的特许权使用费为170.2万美元，较2024年12月31日的95.1万美元增长78.9%[54] - 截至2025年9月30日，公司供应商应付款总额为5487.3万美元，较2024年12月31日的3262.7万美元增长68.2%[59] - 截至2025年9月30日，公司贷款和出口预收款总额为16.2932亿美元，其中1.4578亿美元为美元计价，1.7157亿美元为巴西雷亚尔计价[61] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司新增出口预收款协议总额为4895.8万美元，并偿还了7480.7万美元到期的出口预收款[65] - 公司与Synergy的1亿美元出口预收款协议利率基准已从BSBY变更为SOFR+6.95%，2025年前九个月确认相关利息费用为840.2万美元[70] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司贷款和出口预收款产生的利息费用为1470.1万美元，实际支付利息293万美元[62][63] - 截至2025年9月30日，公司与BDMG的融资协议在九个月内产生利息费用201.8万美元[74] - 公司获得BNDES开发贷款486.8百万巴西雷亚尔，用于建设第二个碳中和锂精矿工厂[75] - 截至2025年9月30日，租赁负债总额为4.534百万美元，其中流动部分2.308百万美元，非流动部分2.226百万美元[78] - 客户预付款余额从2024年底的1.514百万美元增至2025年9月30日的4.178百万美元[81] - 截至2025年9月30日，应付税款总额为11.957百万美元，较2024年12月31日的7.097百万美元有所增加[82] - 资产报废义务总额从2024年底的2.903百万美元增加至2025年9月30日的3.567百万美元[89] - 公司合同负债到期情况为：1年内48,573千美元，1-3年内107,028千美元，4-5年内6,389千美元，5年以上942千美元[110] - 截至2025年9月30日，公司普通股股东权益为83,770千美元，较2024年12月31日的92,340千美元有所下降[111] - 2025年11月，公司签订了一份总额为880.0万美元、期限180天的出口预付款贸易融资协议[146] 财务费用与外汇影响 - 2025年前九个月外汇净收益2239.9万美元，而2024年同期为净损失1966.6万美元[17] - 2025年第三季度财务费用净额为2612万美元，较2024年同期的8430万美元大幅改善[126] - 2025年前九个月财务收入净额为1624万美元，而2024年同期为净支出3.4112亿美元，主要受18.404亿美元的非现金外汇净资产变动收益驱动[126] - 2025年巴西雷亚尔对美元升值14.1%，主要影响拨备，对现金流无重大影响[63] - 2025年前九个月巴西雷亚尔对美元升值14.1%，该非现金变动主要影响拨备和应计项目[127] - 截至2025年9月30日，利率互换合约导致金融收入/费用产生(1,030)千美元的影响[101] 税务相关 - 公司获得SUDENE批准的税收优惠，未来十年所得税减免约75%[83] - 2025年前九个月，公司所得税和社会贡献费用为-4.896百万美元，有效税率为-23.5%[85] - 截至2025年9月30日，公司未确认的加拿大税务亏损结转额为13.885百万美元[85] - 截至2025年9月30日，递延所得税资产总额为17.548百万美元[87] 资本支出与投资 - 2025年（截至9月30日）资本支出为1397.7万美元，其中与第二阶段产能扩张相关的支出为790.3万美元[45][47] 法律与诉讼事项 - 法律索赔拨备总额从2024年12月31日的185.6万美元增至2025年9月30日的202.7万美元，净增加17.1万美元[142] - 民事法律索赔拨备从32.7万美元增至44.7万美元，主要由于新增计提38.0万美元[142] - 劳动法律索赔拨备从152.9万美元微增至158.0万美元[142] - 被归类为“可能损失”的未计提法律程序潜在总金额，从2024年底的1275.4万美元增至2025年9月底的1794.0万美元[143] - “可能损失”的民事法律程序净额（扣除供应商后）从613.9万美元增至695.9万美元[143] - “可能损失”的劳动法律程序净额从48.7万美元大幅增至144.0万美元[143] - 公司涉及与LG能源解决方案的仲裁，法律顾问评估LG胜诉可能性为“可能”，涉及金额目前未确定[144] 会计政策与汇率 - 公司于2025年1月1日将列报货币由加元变更为美元，并对比较信息进行了重述[30] - 公司功能货币为巴西雷亚尔，2025年9月30日汇率为1美元兑5.3186雷亚尔[29][33] 股权激励 - 截至2025年9月30日，公司已授予或发行1527.8130万份股权激励单位，剩余284.2748万份可供新授予[129] 敏感性分析 - 汇率敏感性分析显示，在加元汇率±10%和±20%波动情景下，对损益的影响分别为(594)千美元和(1,061)千美元（升值），以及652千美元和1,508千美元（贬值）[96] - 汇率敏感性分析显示，在美元汇率±10%和±20%波动情景下，对损益的影响分别为(12,078)千美元和(21,014)千美元（升值），以及11,751千美元和28,134千美元（贬值）[96] - 利率敏感性分析显示，SELIC利率上升10%和20%时，BDMG贷款对损益的影响分别为(671)千美元和(732)千美元[99] - 利率敏感性分析显示，SOFR利率上升2.5%和5.0%时，出口预付款协议对损益的影响分别为(1,047)千美元和(1,099)千美元[99] - 临时定价敏感性分析显示，在氧化锂精矿价格±20%波动情景下，对销售收入的影响分别为增加3,772千美元和减少3,772千美元[103]