Gitlab (GTLB) - 2026 Q3 - Quarterly Results
Gitlab Gitlab (US:GTLB)2025-12-03 05:08

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度总收入为2.444亿美元,同比增长25%[3][4] - 总营收同比增长24.6%,从去年三季度的1.960亿美元增至2.444亿美元[26] - 订阅收入(自托管和SaaS)同比增长27.4%,达到2.233亿美元[26] - 九个月营收同比增长26.8%,从5.478亿美元增至6.948亿美元[26] - 非GAAP运营收入为4,370万美元,相比去年同期的2,590万美元增长1,780万美元[3] - 运营亏损同比改善57.0%,从2880万美元收窄至1240万美元[26] - 净亏损为880万美元,而去年同期为净利润2780万美元,主要受其他费用和所得税拨备影响[26] - 公司截至2025年10月31日的九个月净亏损为5505.1万美元,去年同期净亏损为1543.4万美元[28] - 截至2025年10月31日的九个月,GAAP基础下的运营亏损为6531.7万美元,经非GAAP调整后(主要加回股票薪酬等)运营收入为1.09374亿美元[30] - 非GAAP归属于普通股股东的净收入为1.13795亿美元(九个月)和4351.8万美元(三个月)[31] 成本和费用(同比环比) - 毛利润同比增长22.0%,达到2.121亿美元,毛利率为86.8%[26] - 截至2025年10月31日的三个月,GAAP基础下的毛利润为2.12132亿美元,毛利率为87%,非GAAP调整后毛利润为2.16447亿美元,毛利率为89%[30] - 公司截至2025年10月31日的三个月,股票薪酬费用总额为5168.2万美元,去年同期为4804.2万美元[28][30] 客户与经常性收入指标 - 客户年度经常性收入超过10万美元的客户数量达到1,405家,同比增长23%[10] - 美元净留存率达到119%[10] - 总剩余履约义务增长27%至10亿美元,当期剩余履约义务增长28%至6.591亿美元[10] - 客户年度经常性收入超过5,000美元的客户数量达到10,475家,同比增长10%[10] 管理层讨论和指引 - 第四季度收入指引为2.51亿至2.52亿美元,2026财年全年收入指引为9.46亿至9.47亿美元[7] - 第四季度非GAAP运营收入指引为3,800万至3,900万美元,全年指引为1.47亿至1.48亿美元[7] 现金流表现 - 运营现金流为3,140万美元,非GAAP调整后自由现金流为2,720万美元[3][4] - 截至2025年10月31日的三个月,公司经营活动产生的净现金为3142.8万美元,而去年同期为净流出1.77028亿美元[28] - 截至2025年10月31日的九个月,投资活动净现金流出为2.14243亿美元,主要用于购买短期投资7.98283亿美元[28] - 公司截至2025年10月31日的三个月,递延收入增加801.1万美元,去年同期增加1966.5万美元[28] - 截至2025年10月31日的三个月,应收账款减少2347.2万美元,去年同期减少3288.3万美元[28] - 与BAPA相关的所得税支付/退还在去年同期增加了1.87735亿美元现金流[32] - GAAP运营活动提供的净现金为1.87099亿美元(九个月)和3142.8万美元(三个月),而去年同期为净使用[32] - 调整后自由现金流为1.77794亿美元(九个月)和2724.4万美元(三个月)[32] 盈利能力指标(利润率) - GAAP运营利润率为(5)%,非GAAP运营利润率为18%[3][4] 每股收益 - 非GAAP摊薄后每股收益为0.67美元(九个月)和0.25美元(三个月)[31] - 用于计算非GAAP摊薄每股收益的加权平均股数为1.71106亿股(九个月)和1.71731亿股(三个月)[31] 税务调整 - 所得税调整主要基于22%的长期预计税率,九个月和三个月的金额分别为7724.6万美元和1031.8万美元[31] - 其他非经常性项目包括与极狐成立相关的350万美元间接税收抵免费用[31] 资产负债表项目变化 - 现金及现金等价物和短期投资总额为12.04亿美元,较期初(11月)的9.924亿美元增长21.3%[24] - 应收账款从2.646亿美元降至2.211亿美元,减少了4350万美元(16.4%)[24] - 总资产从13.993亿美元增至15.708亿美元,增长12.3%[24] - 累计赤字从11.676亿美元扩大至12.210亿美元,主要由于净亏损[24] - 截至2025年10月31日,现金及现金等价物期末余额为2.24231亿美元,较期初2.27649亿美元略有下降[28]