收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营收为0美元，而2024年同期为121.8万美元，同比下滑100%[14] - 2025年第一季度净亏损为77万美元，较2024年同期的2232万美元大幅收窄96.5%[14] - 公司截至2025年3月31日止三个月的净亏损为77万美元[30] - 2025年第一季度（截至3月31日）公司营收为0美元，而2024年同期营收为121.8万美元[52] - 公司2025年第一季度净亏损为77万美元，较2024年同期的2232万美元大幅收窄96.5%[111] - 截至2025年3月31日的三个月，公司净亏损80万美元，累计赤字增至1.284亿美元[175] - 2025年第一季度营收为0美元，较2024年同期的121.8万美元下降100%，原因是运营停止[196] - 2025年第一季度净亏损为77万美元，较2024年同期的2232万美元亏损大幅收窄97%[195] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度运营费用为68万美元，较2024年同期的524.2万美元下降87.0%[14] - 2025年第一季度总运营费用为68万美元，较2024年同期的524.2万美元下降87%，主要因销售与市场、研发费用降至0，以及一般行政费用减少[195][198][199][200] - 2025年第一季度其他费用净额为9万美元，较2024年同期的1723.8万美元下降99%，主要因未发生上年同期的980万美元高级担保票据发行损失、490万美元远期购买协议损失及相关交易成本[201] 每股数据 - 2025年第一季度每股净亏损为0.02美元，而2024年同期为4.09美元[14] - 2025年第一季度基本和稀释后每股净亏损为0.02美元，较2024年同期的4.09美元大幅改善[111] 现金流 - 2025年第一季度经营活动所用现金净额为5.9万美元，较2024年同期的214.7万美元大幅改善[19] 流动性和资本资源 - 现金及现金等价物从2024年末的35.9万美元减少至28.8万美元，下降7.1万美元（约19.8%）[11][19] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为2446.8万美元，流动资产为204.7万美元，流动性状况紧张[11] - 截至2025年3月31日，公司现金等价物（货币市场共同基金）的公允价值为3.8万美元[56] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为30万美元；截至2025年11月30日，现金约为210万美元，但不足以满足未来12个月的营运资金需求[204][205] - 公司自成立至2025年3月31日，通过出售可转换优先股净筹资6470万美元，发行高级票据筹资1450万美元，并通过股权信用额度获得860万美元[204] 债务和融资活动 - 2025年3月31日后，公司通过发行可转换票据筹集了300万美元，并通过出售A系列可转换优先股筹集了150万美元[32] - 公司通过发行普通股结算了其在前瞻性购买协议项下的243.6万美元债务[32] - 在合并完成时，某些高级担保票据持有人选择将其本金及应计利息总计1466万美元转换为3,257,876股公司普通股，转换价格为每股4.50美元[47][48] - 截至2025年3月31日，高级担保票据仍有231.3万美元的本金及应计利息未偿还[48] - 合并后，公司承担了来自AAC的815.9万美元负债，包括22.3万美元应付账款、198.7万美元应计费用及其他流动负债、261.9万美元关联方应付票据及333万美元递延法律费用[50] - 公司2024年3月28日完成合并，净收益为1263.6万美元，合并对价为447.7万美元[51] - 截至2025年3月31日，公司总债务为424.3万美元，其中高级担保票据231.3万美元，关联方应付票据193.0万美元[64][65][67] - 公司因VWAP触发事件，有义务向前瞻购买协议对手方Sandia支付243.6万美元[62] - 部分高级担保票据（本金200万美元）未转换为公司普通股，其余票据本金及应计利息总额为231.3万美元，于2026年12月15日到期[69][70] - 截至2025年3月31日，关联方应付票据未偿还余额为193万美元[73] - 截至2025年3月31日，未来最低债务支付总额为435.5万美元，其中2025年剩余部分为173万美元，2026年为262.5万美元[75] - 2025年6月，公司通过发行可转换本票和认股权证筹集了300万美元总收益[121] - 2025年6月，公司通过向Sandia发行659.1万股普通股，清偿了243.6万美元的远期购买协议义务[120] - 2025年6月，公司向现有贷款人发行3400万股普通股，以换取其对某些违约的豁免[125] - 公司使用约134.3万美元资金偿还一笔本金100万美元、应计利息34.3万美元的高级担保票据[129] - 公司出售A系列可转换优先股15,000股，每股价格100美元，总融资额150万美元[141] - 公司于2025年6月开始债务重组和融资，出售可转换票据和认股权证获得300万美元总收益[155] - 2025年3月31日后，公司通过发行可转换票据筹集300万美元，并通过出售A系列可转换优先股筹集150万美元[177] - 2025年，公司通过发行普通股与债权人达成转换协议，清偿了约1170万美元的债务[177] - 截至2025年3月31日，未偿还的高级担保票据本金及应计利息总额为220万美元，年复利15%，到期日为2026年12月15日[206] - 截至2025年3月31日，应付关联方票据的未偿还余额为190万美元，年利率4.5%[208] - 2024年第一季度，有1422.3万美元本金及50万美元应计利息的高级担保票据在合并结束时转换为普通股[206] 股权和股东权益 - 公司股东权益赤字从2024年末的2347.3万美元扩大至2421.3万美元，增加74万美元[11] - 2025年第一季度加权平均流通股数为4248.2376万股，远高于2024年同期的545.7386万股[14] - 截至2025年3月31日，公司累计赤字为1.28439亿美元，较2024年12月31日的1.27669亿美元增加77万美元[30] - 在反向资本重组中，Legacy Zapata的现有股东在合并后实体中拥有约63%的投票权[46] - 合并后公司已发行普通股总数为29,092,879股，其中Legacy Zapata原股东持有17,696,425股[51] - 截至2025年3月31日，公司已发行普通股授权数量为6亿股[77] - 根据2023年购买协议，截至2025年3月31日，公司已发行10,378,780股股票，总收益为770万美元[80] - 根据2024年购买协议，截至2025年3月31日，公司已发行2,700,000股股票，总收益为86.2万美元[82] - 截至2025年3月31日，流通在外的公共认股权证为11,499,982份，私募认股权证为13,550,000份[85][88] - 截至2025年3月31日，根据2024年股权激励计划，共有5,669,371股股票被预留发行，其中5,444,371股可供未来授予[89] - 截至2025年3月31日，加权平均流通股数大幅增至4248万股，而2024年同期为546万股[111] - 在2024年3月28日的合并中，14,222,580股可转换优先股按0.9141的转换比例转换为13,001,114股公司普通股[76] 资产和应收账款 - 公司总资产从2024年末的273.3万美元下降至2025年3月31日的256.8万美元，减少16.5万美元（约6.0%）[11] - 截至2025年3月31日，公司应收账款为156.7万美元，全部来自关联方，且无信贷损失准备[53][55] 应计费用和负债 - 截至2025年3月31日，公司应计费用及其他流动负债为306.1万美元，其中包含应付退款75.0万美元[58] 运营状态和协议 - 公司运营已停止，多项协议（咨询、研究、云服务）已在2024年第四季度因此终止[106][108][110] - 公司于2024年底因资本有限和流动性不足自愿暂停运营，并于2025年6月通过债务重组和融资恢复运营[155] - 公司于2024年10月7日因财务资源不足停止运营，并于10月25日被纳斯达克摘牌[169][170] 客户和收入集中度 - 2024年第一季度，客户A、B、C、D分别占公司总营收的36%、22%、20%和14%[55] 合并相关事项 - 与合并相关的直接成本为705.8万美元，已作为发行成本处理并冲减额外实收资本[47] 债务重组和转换协议 - 2025年，公司与某些债权人达成转换协议，以结算约922.2万美元的应付账款、应计费用及关联方应付票据[32] - 公司与债权人达成转换协议，将约538万美元应付账款及应计费用转换为14,559,000股普通股[127] - 公司将1,998美元关联方应付票据转换为5,407,000股普通股[127] - 公司发行11,983股C系列可转换优先股（可转换为最多11,983,000股普通股）以清偿约442.9万美元应付账款及应计费用[127] - 公司与第三方债权人达成和解协议，将约316.8万美元逾期款项中的50%（约158.4万美元）转为或有支付义务，该义务在融资额分别达到4500万美元和5500万美元时触发[144] 股权激励和薪酬成本 - 截至2025年3月31日，未归属股票期权的总未确认薪酬成本为37.6万美元，预计在剩余加权平均3.1年内确认[91] - 截至2025年3月31日，未归属限制性股票单位的总未确认薪酬成本为1.4万美元，预计在剩余加权平均0.75年内确认[92] - 公司向两位顾问授予各800万份期权，行权价每股0.002美元；向另两位顾问授予各850万份期权，行权价每股0.01美元[134] 应付账款和承诺 - 截至2025年3月31日，与安德雷蒂的赞助协议仍有4500美元应付账款未支付[100][115] - 截至2025年3月31日，公司未偿还的云服务采购承诺为3617美元[109] 所得税 - 公司2025年第一季度所得税收益为0美元，而2024年同期所得税拨备为6美元[99] - 截至2025年3月31日，公司已全额计提递延所得税资产估值准备[194] 知识产权 - 公司拥有超过60项已授予和申请中的量子及混合量子-经典计算专利[152] 历史交易和协议 - 公司于2024年3月28日完成与Andretti Acquisition Corp.的业务合并，Legacy Zapata成为其全资子公司[157] - 2024年4月，Sandia行使提前终止权，公司因此获得250万美元付款[159] - 2024年10月，公司因加速估值日而需向Sandia支付240万美元现金或股票，并于2025年6月通过发行6,591,000股普通股完成支付[160] - 公司与Andretti Global的赞助协议承诺未来付款总额为100万美元[163] - 公司与Lincoln Park分别于2023年12月和2024年8月签订购买协议，后者同意在满足条件后24个月内购买最多1000万美元的公司普通股[166][167] - 公司与Lincoln Park签订了购买协议，后者可在合并完成后36个月内购买总额高达7500万美元的公司普通股[209]