现金流表现 - 2025财年经营活动产生的净现金流为36.97亿美元，较上一财年减少1亿美元[222][223] - 2025财年投资活动净现金使用增加5亿美元，主因是增加3亿美元物业、厂房、设备及购入无形资产投资[229] - 2025财年融资活动净现金使用减少10亿美元，主因是股票回购减少13亿美元[230] 营运资本效率 - 2025财年现金转换周期为负38天，较2024财年的负42天有所恶化[224] - 2025财年应收账款周转天数（DSO）为35天，库存周转天数（DOS）为66天，应付账款周转天数（DPO）为139天[224] 股东回报 - 2025财年公司向股东返还19亿美元，包括11亿美元现金股息和8亿美元股票回购[231] - 截至2025年10月31日，公司董事会授权的股票回购计划剩余额度约为84亿美元[231] 债务与资本结构 - 截至2025年10月31日，公司现金及现金等价物为36.9亿美元，总债务为96.66亿美元[222] - 截至2025年10月31日，公司短期债务为8.45亿美元，长期债务为88.21亿美元，加权平均利率为4.6%[232] - 截至2025年10月31日，公司拥有50亿美元可持续发展关联高级无抵押循环信贷额度，以及11亿美元可用借款资源[236][237] 合同与未来支付义务 - 截至2025年10月31日，公司合同及其他义务总额为149.7亿美元，其中短期22.36亿美元，长期127.34亿美元[241] - 债务本金支付总额为96.88亿美元，其中短期8.31亿美元，长期88.57亿美元[241] - 债务利息支付总额为27.75亿美元，其中短期4.06亿美元，长期23.69亿美元[241] - 采购义务总额为10.85亿美元，其中短期5.09亿美元，长期5.76亿美元[241] - 经营租赁义务总额为13.87亿美元，其中短期4.74亿美元，长期9.13亿美元[241] - 融资租赁义务总额为3500万美元，其中短期1600万美元，长期1900万美元[241] 未来年度预计现金支出 - 2026财年，公司预计向非美国养老金计划供款约4300万美元，向美国非合格养老金计划参与者支付约3100万美元，向后退休福利计划支付约300万美元[242] - 2026财年，公司因已批准的重组计划预计将支付约2亿美元的未来现金款项[243] 税务相关负债 - 截至2025年10月31日，公司记录的与不确定税务状况相关的负债（含利息和罚款）约为7.97亿美元[244]