财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币10.043亿元，较2023年同期减少约69.9%[36] - 截至2024年6月30日止六個月，公司收益為10.04億元人民幣，較去年同期的33.34億元人民幣下降69.9%[73] - 2024年上半年公司总收益为人民币10.04336亿元，较2023年同期的33.34253亿元大幅下降69.9%[102] - 物业销售收益约为人民币9.604亿元，较2023年同期减少约70.8%[27] - 2024年上半年公司物业销售收入为人民币9.60392亿元，较2023年同期的32.83737亿元大幅下降70.7%[102] - 合约销售额约为人民币18.992亿元，较2023年同期减少约42.9%[29] - 2024年上半年公司合约销售额出现大幅下降[97] - 期内亏损约为人民币40.517亿元，而2023年同期约为人民币11.28亿元[43] - 公司期內虧損為40.52億元人民幣，較去年同期的11.28億元人民幣虧損擴大259.2%[73] - 2024年上半年公司期内全面亏损总额为40.52亿元人民币，远超2023年同期的11.40亿元亏损[80][83] - 2024年上半年公司产生亏损人民币40.517亿元[95] - 期内亏损（本公司拥有人应占）为人民币37.936亿元，较2023年同期的人民币10.025亿元显著扩大[109] - 每股基本及攤薄虧損為135.7分人民幣，去年同期為35.9分人民幣[75] - 每股基本及摊薄亏损为人民币1.36元（计算：37.9365亿元 / 27.94994亿股）[109][111] - 毛损约为人民币1.303亿元，毛损率为13.0%，而2023年同期毛利率为约5.6%[38] - 公司毛損為1.30億元人民幣，去年同期為毛利1.87億元人民幣[73] - 其他收入、收益及亏损净额由2023年的人民币-6.294亿元扩大至2024年的人民币-24.596亿元，主要由于出售附属公司产生净亏损人民币14.092亿元[103] - 公司以零代价出售若干附属公司，产生净亏损14.09亿元人民币[125] - 开发中物业及持作出售的已竣工物业撇减人民币7828万元，而2023年同期无此项撇减[108] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 融资成本约为人民币11.266亿元，较2023年同期增加约374.0%[42] - 融資成本為11.27億元人民幣，較去年同期的2.38億元人民幣大幅增加373.8%[73] - 融资成本总额为人民币11.266亿元，其中银行及其他借贷利息为人民币5.165亿元，优先票据及公司债券利息为人民币6.804亿元[104] - 所得税开支为人民币1.821亿元，其中即期税项为人民币3210万元，递延税项为人民币1.500亿元[105] - 2024年上半年关键管理人员报酬总额为人民币162万元（2023年同期：人民币401.1万元）[141] - 2024年上半年，公司就购股权确认拨回开支人民币193.3万元（2023年同期：确认总开支人民币90.9万元）[133] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为流出人民币2.777亿元，较2023年同期的流出5.355亿元有所收窄[88] - 公司2024年上半年投资活动所得现金净额为流入人民币1.306亿元，2023年同期为流入1.265亿元[88] - 公司2024年上半年融资活动所得现金净额为流入人民币0.618亿元，较2023年同期的流入1.412亿元大幅减少[88] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少人民币8.530亿元，期末结余为20.665亿元[90] 财务数据关键指标变化：资产与存货 - 公司总资产从2023年末的424.15亿元人民币下降至2024年6月30日的387.65亿元人民币，减少36.5亿元[77][79] - 银行结余及现金从2023年末的29.19亿元减少至20.66亿元，下降29.2%[77] - 于2024年6月30日，公司现金、受限制现金及银行结余约为人民币4.615亿元，较2023年底减少约32.4%[44] - 发展中和持作销售的物业存货合计214.65亿元，较2023年末的235.68亿元减少21.03亿元[77] - 贸易及其他应收款项从2023年末的100.31亿元下降至90.21亿元，减少10.1亿元[77] - 贸易及其他应收款项、按金及预付款项总额为人民币90.210亿元，较2023年末的人民币100.310亿元减少约10%[115] - 于合营企业的权益及贷款净额为人民币16.683亿元，向合营企业作出的贷款总额为人民币44.484亿元[113] 财务数据关键指标变化：债务与借款 - 总借款账面余额约人民币234.865亿元，较2023年末增加约2.3%[45] - 银行及其他借款约人民币99.483亿元，优先票据约人民币126.935亿元，公司债券约人民币8.446亿元[45] - 银行及其他贷款总额为99.48亿元人民币，较2023年末的101.61亿元下降2.1%[119] - 优先票据账面价值为126.93亿元人民币，其中21.07亿元为即期部分[122] - 一年内到期的银行及其他借款为人民币74.39472亿元，一年内到期的优先票据为人民币21.07019亿元[47] - 一年内到期的贷款为74.39亿元人民币，占总贷款的74.8%[119] - 截至2024年6月30日，公司即期银行及其他借款为人民币74.395亿元，公司债券为8.446亿元，优先票据为21.070亿元[95] - 一年内到期的优先票据为21.07亿元，较2023年末的19.97亿元增加1.1亿元[77] - 一年后到期的优先票据为105.86亿元，较2023年末的99.72亿元增加6.14亿元[79] - 违反银行借款相关契诺，涉及金额为人民币1.614615亿元，须按要求偿还[45] - 公司有16.15亿元人民币的贷款因违反契约被要求即期偿还[120] - 截至2024年6月30日，公司有人民币52.791亿元的银行及其他借款已经违约[95] - 公司有52.79亿元人民币的银行及其他借款已违约，较2023年末的59.32亿元下降11.0%[120] - 公司未能履行2024年12月到期的优先票据结算义务，且2024年全年未支付2025、2026及2027年票据利息[96] - 公司债券（面值8.8億元人民幣，年利率7.8%）還款日期已延長至2026年1月31日，並可進一步延長至2026年7月30日[70] - 公司账面值人民币8.446亿元的公司债券已于2024年7月30日到期，后将其到期日延长至2026年1月31日[96] - 公司债券账面值为人民币8.44636亿元，到期日已延长至2026年1月31日[98] - 公司债券到期日已延长至2026年1月31日，账面值为人民币8.9803亿元[142] - 以美元计值的借款为人民币128.59688亿元，面临外币风险[47][48] - 净负债为人民币230.24921亿元，权益总额为负人民币192.12523亿元[47] - 公司权益总额为负192.13亿元人民币，较2023年末的负151.59亿元恶化40.54亿元[79] - 公司拥有人应占权益为负183.11亿元，较2023年末的负145.15亿元恶化37.96亿元[79] - 截至2024年6月30日，公司流动负债超过流动资产人民币122.668亿元[95] - 公司流动负债净额为负122.67亿元人民币，流动性压力较2023年末的负90.67亿元进一步加大[77] 财务数据关键指标变化：其他服务收益 - 其他服务收益约为人民币420万元，较2023年同期增加约78.7%[28] - 房地产代理服务收益约为人民币70万元，较2023年同期下跌约72.6%[28] 业务表现：产品与项目 - 公司产品线分为三类：既创造现金流也创造利润的项目、创造现金流的项目、创造利润的项目[10] - 公司MOMΛ产品能耗仅为目前中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[9] - 公司成功开发百余个绿色科技优质产品[10] - 当代MOMΛ项目获得美国绿色协会颁发的LEED-ND认证，为全国首个获此殊荣的住宅类产品[13] - 公司大部分物业销售收益于某一时间点确认[102] 业务表现：土地储备 - 公司土地储备建筑面积合计约667.18万平方米[33] 地区表现 - 公司国内重点深耕五大城市群，即京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群[10] - 公司国外重点聚焦北美区域[10] 管理层讨论和指引：2024年工作重点 - 2024年，公司坚持做好稳经营、化负债和创新生三方面工作，继续履行企业主体责任[18] - 2024年，公司在化负债方面与债券机构磋商沟通，实现债务的有效削减和债务重组的有效推动[18] 管理层讨论和指引：2025年及未来战略 - 2025年，公司将“稳交付”作为首要目标，确保项目在约定时间以过硬品质完成交付[20] - 2025年，公司将夯实核心竞争力，坚持绿色低碳+科技赋能+产业生态的发展战略[20] - 公司未来将向绿色建筑的前端（咨询、设计、造价）和后端（代建、运营）延伸价值链，并将绿色科技融入物业、养老、教育等多个维度[21] 管理层讨论和指引：持续经营与流动性措施 - 公司能否持续经营取决于多项重大不确定因素，包括优先票据重组、债券延期及与贷款人的磋商等[99][100] - 公司正积极采取措施改善流动性，包括加快物业销售、寻求新融资及控制成本[98] - 公司经营面临短期流动资金压力，外部融资渠道有限[97] - 董事认为，若假设的计划措施成功实施，公司有足够营运资金支持未来至少18个月的运营[99] 其他重要内容：行业荣誉与认证 - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[8] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[11] - 公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”、“2021中国房地产上市公司创新能力5强”[11] - 公司列居“2021中国房地产企业稳健性TOP10”、“2021中国房地产百强企业 — 融资能力TOP10”[11] - 公司荣获“2021中国特色地产运营优秀企业 — 绿色科技地产”[11] - 公司多次荣获国内最高绿建认证奖项——绿色建筑三星运营标识，并囊括全国首个续评绿色建筑三星运营标识[13] 其他重要内容：绿色科技与研发 - 公司逾20年精于绿色科技地产，从事绿色建筑、健康建筑、被动房等研发和实践[12] - 公司自2015年起与中国房地产业协会中国人居环境委员会合作推动绿色住区全国项目布局和行业标准落地，成为绿色住区最多的企业[12] - 2019年，公司有8个项目荣获“绿色住区”认证[12] 其他重要内容：担保与拨备 - 为物业买家提供的按揭融资担保约人民币156.87007亿元[49] - 按揭担保未偿还金额从2023年末的人民币162.66亿元下降至2024年6月30日的人民币156.87亿元[129] - 为合营企业银行融资提供的担保最大负债金额为人民币10.25028亿元[49] - 公司为合营企业银行融资提供担保，最高负债为人民币10.25亿元（2023年：人民币10.46亿元）[129] - 针对诉讼及仲裁案件计提拨备人民币7.52401亿元[50] - 截至2024年6月30日，公司已就诉讼及索赔计提拨备人民币7.524亿元[97] - 公司针对诉讼及仲裁案件计提的赔偿拨备为人民币7.524亿元（2023年末：人民币7.650亿元）[130] 其他重要内容：关联方交易 - 应收关联方款项总额为人民币67.301亿元，其中贸易结余人民币63.180亿元，账龄1至2年的占人民币61.719亿元[135][136] - 应付关联方款项总额为人民币19.8526亿元（2023年末：人民币20.5501亿元）[138] 其他重要内容：股权结构与购股权 - 董事张雷通过家族信托及个人直接持有公司股份总计1,843,521,160股，占公司总权益的约65.96%[55][56][58] - 主要股东极地控股有限公司（登记拥有人）持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[56] - 主要股东中国信达资产管理股份有限公司及其关联方持有267,877,500股股份，占公司权益的9.58%[56] - 主要股东中国长城资产管理股份有限公司及其关联方持有190,159,200股股份，占公司权益的6.80%[56] - 董事张鹏持有公司股份总计19,007,240股（含购股权），占公司权益的约0.68%[55] - 董事陈音通过受控制法团持有6,911,520股股份，占公司权益的0.25%[55] - 截至2024年6月30日，公司根据购股权计划可授予的股份上限为250,354,200股[59] - 2020年授予的购股权总数47,800,000份，相当于当时已发行股份约1.7%[131] - 2024年上半年，公司第四批期权（2020年7月7日授予）中，雇员持有的部分有7,700,000股被没收/失效[60] - 截至2024年6月30日，公司已授予但未行使的第四批期权总计19,075,000股[60] - 截至2024年6月30日，有1907.5萬股股份的購股權尚未行使[63] - 截至2024年6月30日，可行使的购股权为4,925,000份（2023年末：6,850,000份）[132] - 2024年上半年，公司未授予、未行使也未注销任何新的购股权[60] 其他重要内容：抵押与承约 - 用于抵押的资产总额为124.94亿元人民币，其中包括93.12亿元的发展中待售物业[126] - 公司有17.31亿元人民币的附属公司股权被抵押作为融资担保[126] - 已签约但未拨备的有关发展中物业支出承约为77.07亿元人民币[127] 其他重要内容：应付款项 - 贸易及其他应付款、已收按金及应计费用总额为人民币163.656亿元，其中应计利息为人民币24.647亿元[117] - 贸易应付款账龄结构恶化，1年以下账龄款项由2023年末的人民币29.559亿元大幅减少至人民币8.269亿元[118] 其他重要内容：人事与运营 - 雇员总数从2023年末的661名减少至512名[51] - 公司不建議派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息[67] 其他重要内容：公司治理与披露 - 公司未能適時公佈及刊發截至2024年6月30日止六個月的中期業績及報告[69] - 公司股份於2025年11月26日上午九時正在聯交所恢復買賣[71]