财务数据关键指标变化：收入与利润 - 物业销售收益约人民币29.977亿元，较2023年减少约46.7%[30] - 合约销售额约人民币31.80亿元，较2023年下跌42.8%[33] - 集团总收益约人民币31.333亿元，较2023年减少约45.1%[39] - 集团毛损约人民币4.556亿元，毛损率约14.5%[41] - 酒店收益为人民币0.443亿元，较2023年上升135.2%[31] - 房地产代理服务收益约人民币0.011亿元，较2023年下降约95.2%[31] - 投资物业之公允价值亏损变动净额约人民币3.183亿元，较2023年上升约279.6%[43] - 年度亏损同比大幅收窄，从人民币158.879亿元减少83.281亿元至75.598亿元[48] - 公司拥有人应占年度亏损同比收窄，从人民币143.128亿元减少68.54亿元至74.588亿元[49] - 2024年度公司产生净亏损人民币75.598亿元[142] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售成本约人民币35.889亿元，较2023年下降约64.6%[40] - 销售及分销开支约人民币1.187亿元，较2023年下降约61.9%[44] - 行政开支约人民币1.841亿元，较2023年减少约28.2%[45] - 融资成本同比下降21.7%，从人民币28.53亿元降至22.345亿元[46] 财务数据关键指标变化：现金流、债务与流动性 - 现金及等价物同比下降50.6%，从人民币6.83亿元降至3.376亿元[50] - 总借款同比增长3.2%，达到人民币236.842亿元，其中一年内到期的优先票据大幅增至134.996亿元[51][53] - 净流动负债大幅增加，从人民币90.665亿元增至268.569亿元，流动比率从0.80倍恶化至0.52倍[55] - 外币风险敞口显著，以美元计值的负债达人民币136.65亿元[54][56] - 截至2024年12月31日，公司流动负债净额为人民币268.569亿元，资本亏绌为人民币226.498亿元[142] - 截至2024年12月31日，公司银行结余及现金仅为人民币8716.6万元[142] - 公司银行及其他借款为人民币74.31654亿元，公司债券为人民币8.71552亿元，优先票据为人民币134.99634亿元[142] - 公司违反涉及人民币1.61462亿元的借款契据，并有人民币48.45997亿元借款违约未偿[142] - 公司未能履行若干2023年及2024年到期的优先票据及公司债券的偿付责任[142] - 公司持续面临严峻的流动资金压力及大量逾期负债[151] - 公司截至2024年12月31日的财务状况继续存在重大净资本亏绌[151] 业务表现与战略 - 公司国内重点深耕京津冀、长三角、珠三角、长江中游和成渝五大城市群[11] - 公司国外重点聚焦北美区域[11] - 2024年公司致力于实现与市场环境和自身资源相匹配的销售业绩[17] - 2025年公司将“稳交付”作为首要目标[21] - 公司在政府“保交楼”政策下交付并移交大量住宅单位[154] - 公司正加快物业销售以增加流动资金，并积极控制成本及开支[146] - 公司正加快在建及已竣工物业的预售及销售进程，并加快追讨未收销售款项及其他应收款项[148] 绿色科技与产品认证 - 公司MOMΛ产品能耗仅为目前中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[10] - 公司成功开发百余个绿色科技优质产品[11] - 公司装配荣获国际主动房联盟ACTIVE HOUSE科技创新奖的“恐龙3号”[12] - 当代通州万国城MOMΛ荣获WELL建筑标准TM铂金级预认证[12] - 佛山当代万国府MOMΛ荣获WELL建筑标准TM金级认证及成为首批健康建筑示范基地[12] - 北京当代MOMΛ荣膺世界高层建筑与都市人居学会“Ten Year Award”及“50年世界最具影响力的50栋高层建筑”[12] - 公司有8个项目在2019年荣获“绿色住区”认证[13] - 当代MOMΛ项目获得全国首个住宅类LEED-ND认证[14] - 公司多次荣获国内最高绿建认证奖项 — 绿色建筑三星运营标识[14] - 公司囊括全国首个续评绿色建筑三星运营标识[14] 行业荣誉与地位 - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[9] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[12] - 公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”及“2021中国房地产上市公司创新能力5强”[13] - 公司列居“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”及“2021中国房地产百强企业 — 融资能力TOP10”[13] - 公司逾20年精于绿色科技地产[13] 债务重组与融资计划 - 2024年公司在化负债方面实现债务的有效削减和债务重组的有效推动[19] - 公司于2024年12月23日与关联方第一服务控股成员公司订立抵销协议，通过转让物业方式抵销未偿还应付款项[64] - 公司于2019年7月30日发行总面值人民币8.8亿元的公司债券，固定年利率7.8%，原到期日延长至2024年7月30日[65] - 公司债券偿还日期于2024年7月延长至2025年1月31日，并可能进一步延长至2025年7月30日[65] - 公司债券偿还日期于2025年7月再次延长至2026年1月31日，并可能进一步延长至2026年7月30日[65] - 公司已与债券持有人达成协议，将公司债券到期日延后至2026年1月31日[146] - 公司正积极进行债务重组，所有优先票据已于2022年重组成五个批次[146] - 公司计划向现有股东及外部投资者寻求新融资来源，并考虑出售项目公司股权[146] - 公司债券持有人已同意将到期日延后至2026年1月31日，并正寻求批准进一步延后至2026年7月30日[148] - 公司计划在经延后的到期日前偿还公司债券，或在必要时寻求进一步延后至2026年7月30日之后[148] - 公司正积极与优先票据持有人协商，以期偿还本金及应计利息或获同意延后票据期限[148] - 公司正寻求开拓新融资管道，包括通过新投资者、现有股东及金融机构等途径[153] - 公司正推进与新融资、资产出售及战略投资有关的磋商[154] 公司治理与董事会 - 截至2024年12月31日，董事会由8名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[71] - 公司董事张鹏自2022年11月9日起同时担任董事会主席及总裁[68] - 公司自2023年11月29日起未举行股东周年大会，导致无董事按规退任及重选[68] - 公司三名独立非执行董事中有两名已为公司服务超过9年[74] - 董事会于回顾年度举行了5次董事会会议[80] - 所有执行董事、非执行董事及独立非执行董事在2024年均出席了全部5次董事会会议，出席率为100%[81] - 公司向全体董事发出定期董事会会议通知不少于14日[81] - 董事会会议文件于预定日期前最少三日送发至全体董事[82] - 公司为董事及高级人员购买了适当的责任保险[78] - 公司主席与总裁目前均由张鹏先生一人担任[88] - 2024年全体董事均参与了包括出席研讨会/会议/论坛及阅读报刊文章等类型的培训[87] - 公司董事会认为现有的风险管理及内部监控制度充分且有效[94] - 董事会于2025年3月4日委任一名女性董事以实现性别多元化[118] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考量范畴包括性别、年龄、种族等[115] - 韩舒畅先生于2025年3月4日获委任为非执行董事，拥有逾14年金融业经验[159] - 唐伦飞先生于2025年3月4日辞任非执行董事，此前于2019年7月起担任中国信达（香港）资产管理有限公司风险合规总监[160] - 曾强先生于2020年9月16日获委任为非执行董事，在中国及海外房地产投资、并购重组、不良资产处置等领域拥有逾19年经验[161] - 许俊浩先生于2013年6月14日获委任为独立非执行董事，现为香港信贷集团有限公司（股份代号：1273）的财务总监及公司秘书[162] - 崔健先生于2013年6月14日获委任为独立非执行董事并于2025年3月4日辞任[163] - 高志凯先生于2020年11月24日获委任为独立非执行董事，持有美国纽约州注册律师牌照[164][165] - 朱彩清女士于2025年3月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾33年地产及秘书相关工作经验[168] - 崔寒凌先生，35岁，于2013年8月加入集团，现任集团副总裁，负责金融资本线，拥有约13年中国房地产业务经验[170] - 王强先生，52岁，于2002年3月加入集团，曾任集团高级副总裁并于2024年辞任，拥有约20年中国房地产业务经验[170] 委员会运作与职责 - 审计委员会在2024年举行了3次会议，相关独立非执行董事均全部出席[81] - 薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会在2024年各举行了1次会议，相关董事均全部出席[81] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，并于2024年举行了三次会议[102][104] - 环境、社会及管治委员会于2021年12月1日成立，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[106] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，并于2024年举行了一次会议[109][113] - 审计委员会负责监督公司财务报告制度、风险管理及内部监控程序[103] - 环境、社会及管治委员会负责审视集团ESG愿景、战略、目标及策略，并每年检视进度[107] - 提名委员会负责至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，并向董事会提出建议[111] - 审计委员会获授权可在必要时从外部获取独立专业意见[102] - 公司符合企业管治守则规定，至少有一位独立非执行董事具备适当专业会计经验[104] - 提名委员会需考虑董事会成员多元化政策，以评估及甄选董事候选人[111][114] - 薪酬委员会在2024年度召开了一次会议[124] 审计与持续经营 - 公司外聘核數師對截至2024年12月31日止年度的合併財務報表未發表意見[95] - 公司存在與持續經營有關的多項不確定因素[95] - 公司現金流量預測涵蓋由2024年12月31日起計不少於18個月的期間[95] - 公司董事認為，若附註3(a)(ii)的計劃和措施成功實施，集團將有充足營運資金應付未來至少18個月的業務經營及到期債務[96] - 公司審核委員會對管理層採用持續經營假設編製財務報表的基礎無異議[96] - 公司審核委員會確認與核數師就持續經營問題的立場沒有意見分歧[96] 薪酬与员工 - 2024年五名最高薪酬人士（含2名董事）的基本薪金及津贴为人民币234.3万元[124] - 2024年五名最高薪酬人士的退休福利供款为人民币24.4万元[124] - 2024年五名最高薪酬人士的以股份付款薪酬为人民币1.7万元[124] - 2024年五名最高薪酬人士（不含董事）的薪酬总额为人民币260.4万元[124] - 2023年五名最高薪酬人士（不含董事）的薪酬总额为人民币263.2万元[124] - 公司员工性别比例男性占75%，女性占25%[118] - 公司秘书在2024年度接受了不低于15小时的专业培训[127] 股息与供应商/客户集中度 - 公司股息政策规定派息需考虑流动资金水平、未来承担及累计与未来盈利等因素[99] - 公司未派发2024年中期股息及末期股息（2023年亦为零）[175] - 向五大供应商的采购额占集团总采购额少于25%[180] - 向五大客户的销售额占集团总营业额少于25%[180] 股权结构与购股权计划 - 执行董事张雷通过信托及个人持有公司股份总计约18.441亿股，占公司权益约65.96%[189] - 执行董事张鹏持有公司股份总计约1900万股，占公司权益约0.68%[189] - 执行董事陈音持有公司股份约691万股，占公司权益约0.25%[189] - 独立非执行董事许俊浩持有公司股份80万股，占公司权益约0.03%[189] - 主要股东极地控股有限公司及其关联方持有1,827,293,270股，占公司权益约65.38%[198] - 主要股东中国信达（香港）资产管理有限公司及其关联方持有267,877,500股，占公司权益约9.58%[198] - 主要股东中国长城资产（国际）控股有限公司及其关联方持有190,159,200股，占公司权益约6.80%[198] - 购股权计划可授予最高股份数量为250,354,200股，占公司已发行股份总数2,794,994,650股的约8.96%[191] - 2024年度内，任何参与者均未获授、行使或注销购股权[195] - 2024年12月31日，尚未行使的购股权涉及18,075,000股股份[195][197] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出的购股权数目分别为223,579,200股及232,279,200股股份[197] 其他财务数据与拨备 - 已签约但未拨备的发展中物业支出为人民币71.234亿元[57] - 为按揭融资提供的担保余额为人民币151.135亿元[60] - 因诉讼及仲裁案件计提赔偿拨备人民币7.95384亿元[61] - 投资物业公允价值重估减少净值为人民币3.18312亿元，已计入损益[176] - 公司支付给外聘审计师的年度审计服务薪酬约为人民币650万元[105] 合规与披露事项 - 公司未能按时公布截至2024年6月30日的中期业绩及截至2024年12月31日的全年业绩，构成违反上市规则[69] - 公司未能按时刊发截至2024年6月30日的中期报告及截至2024年12月31日的年报，构成违反上市规则[69] - 公司已按复牌指引要求完成发布所有未公布之业绩[154]