首次公开募股与私募配售 - 公司于2022年4月28日完成首次公开募股，发行8,050,000个单位，筹集总收益80,500,000美元[145] - 同时完成私募配售，向发起人发行492,000个单位，筹集总收益4,920,000美元[145] - 首次公开募股及私募配售的净收益共计82,110,000美元存入信托账户[145] 股东特别大会与单位赎回 - 在2023年7月27日的第一次股东特别大会上，约50.9%的已发行AIMA新单位（4,076,118个）被提交赎回[155] - 在2024年4月23日的第二次股东特别大会上，约21.7%的当时已发行AIMA新单位（860,884个）被提交赎回[158] - 因第二次赎回，约9,684,945美元从信托账户分配给赎回的公众股东[158] - 第三次股东特别大会后，1,996,522个AIMA新单位（约占当时已发行公众单位的64.2%）被赎回，导致约23,778,577美元从信托账户分配给赎回股东[160] - 第四次股东特别大会后，572,989个AIMA新单位（约占当时已发行公众单位的51.3%）被赎回，导致约7,357,178.76美元从信托账户分配给赎回股东[162] 业务合并截止日期延期安排 - 为延长业务合并截止日期，发起人或其指定人向信托账户存入总计765,000美元，获得9次每月延期[154] - 为第二次延长业务合并截止日期，发起人或其指定人向信托账户存入总计540,000美元，获得9次每月延期[156] - 第三次股东特别大会批准将业务合并截止日期延长至2025年10月28日，为此需为每次月度延期向信托账户存入每股0.05美元，公司寻求了9次延期，总额存入502,414.2美元[159] - 第四次股东特别大会批准将业务合并截止日期延长至2025年7月28日，每次月度延期需存入500美元[161] - 截至报告日，公司已为第四次章程修订月度延期存入两笔款项，总额1,000美元，将合并期限延长至2025年12月28日[162] 盈利支付安排 - 修订后的盈利支付安排要求：2025财年销售至少30,000台设备可触发发行1,000,000股盈利支付股份[157] - 修订后的盈利支付安排要求：2026财年销售至少40,000台设备可触发发行1,500,000股盈利支付股份[157] 贷款与票据安排 - 截至2025年9月30日，张先生根据营运资本票据提供的营运资本贷款总额为1,539,134美元[169] - 公司于2024年4月4日向发起人指定代表发行本票，可获得最高500,000美元的无息营运资本贷款[185] - 截至2025年9月30日，公司营运资本贷款未偿还金额为1,539,134美元[186][187] - 根据交换协议，业务合并完成后，未偿还的月度延期票据1,472,471美元和营运资本票据27,529美元将转换为公司的150,000个私人单位[171] 信托账户与现金状况 - 截至2025年9月30日，信托账户持有14,294,569美元，投资于货币市场基金和美国国债[181] - 截至2025年9月30日，公司现金为3,517美元，营运资金缺口为2,785,815美元[187] 收入与利润（同比） - 2025年前九个月，公司净收入为117,673美元，其中信托账户现金和投资利息收入为630,505美元，运营成本为512,832美元[178] - 2024年前九个月，公司净收入为902,163美元，其中信托账户现金和投资利息收入为1,603,118美元，运营成本为700,955美元[178] 承销商相关安排 - 承销商在IPO时已全额行使超额配售权，购买1,050,000个额外公募单位[191] - 承销商有权获得每公募单位0.35美元的递延费用，总额约2,817,500美元，在完成初始业务合并后支付[192] - 2025年6月13日，公司与承销商达成清偿协议，以80,000美元现金及132,875股购买方普通股替代支付2,817,500美元的递延承销佣金[193] 其他重要披露 - 公司无任何表外融资安排、特殊目的实体或对外担保[189] - 创始人股份、私募单位及认股权证持有人享有注册权，可要求公司进行证券注册[190] - 管理层评估认为，持续经营存在重大疑虑，若未能在合并截止日前完成初始业务合并，公司将启动自愿清算和解散[188] - 公司作为小型报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露[197]