财务报告与合规提交要求 - 公司需在每个财季结束后45天内提交Flash财务报告[508] - 第一和第三财季结束后55天内，第二财季结束后60天内，财年结束后90天内需提交合并财务报表[508] - 财年结束后120天内需提交经审计的年度合并财务报表[509] - 每月结束后30天内（非财季或财年末）需提交合规证明[509] 定期现金流与报告要求 - 从2025年1月14日起，每周二需提交现金流预测和应付账款账龄报告[511] 重大事件通知要求 - 发生任何导致环境责任超过25万美元的收购前需通知[511] - 发生任何可能导致超过50万美元责任的环境事件或诉讼需通知[511] - 任何可能导致重大不利影响的诉讼需在3个工作日内通知[511] - 任何可能导致重大不利影响的产品召回需在3个工作日内通知[512] - 任何可能导致重大不利影响的重大协议变更需在10个工作日内通知[512] 最低现金要求 - 公司自2025年11月1日至2025年12月31日期间，必须维持至少100万美元的未受限现金总额[541] - 公司自2026年1月1日起，必须维持至少300万美元的未受限现金总额[541] 最低净收入要求 - 公司截至2023年12月31日财季的十二个月最低净收入要求为0美元[542] - 公司截至2024年3月31日财季的十二个月最低净收入要求为5310万美元[542] - 截至2024年6月30日的十二个月期间，最低净收入为5430万美元[543] - 截至2024年9月30日的十二个月期间，最低净收入为5570万美元[543] - 截至2025年6月30日的十二个月期间，最低净收入为4300万美元[543] 保险相关义务 - 公司保险政策变更或终止需提前至少30天书面通知，若非支付原因则需10天[523] - 公司需在收到书面要求后3个工作日内支付相关保险续保或更换费用[523] - 公司未支付相关费用时，将按违约利率计息并构成“债务”[523] 行政与检查费用 - 公司在无违约情况下，每年需承担行政代理最多2次检查的合理自付费用[525] 子公司担保与股权质押要求 - 公司形成或收购新子公司后，需在15天内使其成为担保人[532] - 对于非重要外国子公司，其所有者需质押100%的股权[533] 债务限额 - 公司允许的购买资金债务和资本租赁义务总额在任何时候不得超过150万美元[555] - 公司及其子公司的透支或公司信用卡债务在任何时候未偿还总额不得超过75万美元[555] - 公司允许的信用证相关债务在任何时候未偿还总额不得超过200万美元[555] - 投资者可转换票据项下的债务金额不得超过2000万美元[557] - 公司允许的其他无担保债务总额不得超过250万美元[557] 投资与负债限制 - 公司对非重要外国子公司的额外负债和投资总额不得超过100万美元[555] - 公司对巴西子公司的额外负债和投资每个财年总额不得超过150万美元[555] 收购与投资限额 - 允许的收购总现金对价不超过250万美元，总对价不超过500万美元[561] - 对巴西子公司的投资在任何财年总额不超过150万美元[566] - 对非巴西子公司的非重大外国子公司的投资在任何财年总额不超过100万美元[566] - 其他投资在任何财年总额不超过50万美元[566] 股票回购与现金支付限制 - 根据员工股票购买等计划进行的回购在任何财年总额不超过50万美元[569] - 为兑换零碎股票支付的现金在任何财年总额不超过2.5万美元[569] 资产出售与许可交易限制 - 在许可协议下，公司及其子公司每年收到的周期性付款总额不超过50万美元[573] - 资产出售（特定情况除外）在任何财年总额不超过300万美元[573] - 允许的许可交易中，公司及其子公司每年收到的周期性付款总额不超过50万美元[573] - 年度内向许可协议支付的累计对价不得超过250万美元[591] 内部人员贷款限制 - 对员工、高管或董事的贷款总额在任何财年不超过25万美元[566] 违约事件 - 未投保的金钱支付判决总额超过100万美元且持续未清偿45天构成违约事件[596] - 因产品召回导致的预期收入损失超过300万美元将构成违约事件[599] - 与FDA等监管机构达成和解导致单次或系列相关责任超过300万美元且逾期未付构成违约事件[599] - 担保文件项下留置权在价值超过100万美元的抵押品上失效构成违约事件[598] - 未能支付任何本金构成违约事件[594] - 未能支付其他债务（非本金）且在3个工作日内未补救构成违约事件[594] - 未能遵守特定条款（如第9条）构成违约事件[595] - 未能支付任何重大债务（除特定争议外）且在宽限期后到期未付构成违约事件[595] 破产与提前还款后果 - 发生特定破产或类似事件（第10.01(i)或(j)条）将自动导致贷款承诺终止及贷款立即到期[602] - 提前还款需支付预付溢价作为赎回价格的一部分，无论贷款因何种原因在约定到期日前到期应付[604] 担保责任条款 - 担保人对所有担保债务承担连带且个别的、无条件的、不可撤销的持续担保责任[606][608] - 担保责任涵盖定期贷款的本权、利息、所有费用及其他应付款项[606] - 担保人放弃要求贷款人首先向借款人或其他担保人追索的权利[611] - 若借款人的任何支付被撤销或必须恢复，担保人的担保义务将自动恢复[613] - 在担保债务全部清偿前，担保人不得行使代位追偿权[614] - 担保人同意，即使针对借款人的宣告违约程序被禁止，其担保债务仍可被宣告立即到期应付[615] - 本担保构成支付金钱的文书，贷款人可选择通过即决判决程序追讨[616] - 担保是持续性的，适用于现在及未来产生的所有担保债务[617] - 超额支付担保的担保人有权向其他担保人按比例追偿超额部分[619][620] - 爱尔兰义务方在特定情况下其担保义务可能受到爱尔兰《2014年公司法》第82条和第239条的限制[623] 行政代理机构职责与权力 - 行政代理机构由Perceptive担任，其职责和权力明确限定于贷款文件规定，不承担任何信义或默示义务[625] - 行政代理机构在获得多数贷款人同意或请求时可采取行动，或在无重大过失或故意不当行为情况下免除责任[629] - 行政代理机构辞职需提前至少30天通知，多数贷款人与行政借款人需共同商定继任者[634] - 若多数贷款人与行政借款人无法在25天内商定继任者，离任代理机构可自行指定继任者[634] - 离任行政代理机构的职责在辞职生效日解除，但持有的抵押品需移交至继任者任命[635] - 继任行政代理机构将继承所有权利和权力，借款人支付的费用标准不变，除非另有协议[635] - 行政代理机构被授权在破产程序中代表贷款人申报和收取全部未偿还贷款本金、利息及其他债务[637][638] - 行政代理机构可自行决定释放对抵押品的留置权或解除担保人的义务，需获得多数贷款人书面批准[641] - 各贷款人任命行政代理机构同时作为抵押品代理，并授权其采取必要行动完善和维护留置权[644] 贷款协议修订与转让 - 贷款协议修订需借款人、管理代理和多数贷款人书面同意，多数贷款人定义为持有承诺额或未偿贷款本金总额一定百分比的贷款人[651] - 任何贷款人转让其全部或部分承诺额或定期贷款，转让部分金额通常不得低于50万美元[658] - 贷款人可向非自然人的参与者出售参与权，但借款人仍直接与原贷款人交易[660] - 参与权出售协议可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意会延长其承诺期限或推迟本金利息支付日期的修订[661] - 贷款人可质押或转让其在本协议下的权利作为担保，例如向联邦储备银行质押，但这不免除其原有义务[662] 费用、赔偿与持续义务 - 借款人在特定条款下的义务，包括费用补偿、赔偿等，在债务偿还和承诺终止后继续有效[663] - 赔偿条款涵盖受赔偿方因本协议或贷款文件相关调查、诉讼产生的所有索赔和损失，除非因受赔偿方重大过失或故意不当行为所致[650] - 借款人需偿付管理代理和贷款人合理的自付费用，包括与贷款文件谈判、准备、执行及违约后强制执行相关的律师费[648] 登记册与记录维护 - 管理代理作为借款人的非受托代理人，维护记录贷款人姓名、地址、承诺额及贷款本金和利息的登记册[659] - 出售参与权的贷款人需维护参与者登记册，记录参与者姓名、地址及其在贷款中的本金和利息权益[661] 协议整体性与管辖法律 - 贷款协议及贷款文件构成完整协议并取代所有先前协议[671] - 贷款协议受纽约州法律管辖并选择纽约州法院管辖[666][667] 权利放弃 - 各方不可撤销地放弃陪审团审判的权利[669] - 各方不可撤销地放弃主权豁免权[670] 信息保密与披露 - 信息保密条款规定了八种可披露信息的情形[676] 担保解除与特殊机制 - 担保和留置权在贷款偿还后可自动解除[680] - 各方承认并同意受困金融机构自救机制约束[681] 货币与支付条款 - 判决货币条款规定美元为支付货币并设定汇率转换规则[683] - 若汇率波动债务人需补足差额以确保债权人收到足额美元[684] 贷款人关系性质 - 贷款人无受托责任关系仅为债权债务关系[674] 借款人共同责任与代表 - 指定美国控股公司为行政借款人，代表所有借款人处理贷款发放、通知及贷款文件下的所有行动[687] - 各借款人承担连带共同责任，对贷款文件项下的所有义务承担连带还款责任[688][689] - 若任一借款人未能支付或履行义务，其他借款人需代为支付或履行，直至所有义务清偿完毕[690] - 各借款人放弃多项通知权利，包括接受贷款、违约事件、付款要求等，并同意债务展期、部分付款等安排[693] - 各借款人需持续了解其他借款人的财务状况及可能影响债务偿还风险的其他情况[694] 协议生效与对先前协议的修订重述 - 本协议于第六次修订重述日生效，并完全修订、重述并取代了第五次修订重述信贷协议[699] - 所有根据第五次修订重述信贷协议未偿还的贷款、预付款及“债务”均构成本协议项下的“定期贷款”和“债务”[703] - 除非在本协议中或同时被特别修订或重述，否则现有信贷协议定义的“贷款文件”将继续完全有效[705] - 各义务方重申其在第五次修订重述信贷协议及所有其他贷款文件下的义务，并确认所有担保和留置权继续有效[701] - 各方确认本协议不构成对第五次修订重述信贷协议项下义务的债务更新，所有现有担保和担保权益继续完全有效[704]