财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2026财年第一季度（截至2025年12月31日）净收入为4360万美元，而去年同期净亏损为350万美元[114] - 公司2026财年第一季度合并销售额为2.84763亿美元，较去年同期的4.01842亿美元下降29.1%[115] - 公司2026财年第一季度总调整后EBITDA为3523.8万美元，较去年同期的4002.3万美元下降11.9%[115] - 公司2026财年第一季度调整后EBITDA为3520万美元，较2024财年同期的4000万美元下降12.0%[127] - 公司2026财年第一季度毛利润为9970万美元，较去年同期的1.257亿美元下降20.7%[117] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售及行政费用占销售额的比例从去年同期的27.7%上升至39.5%[118] - 公司2026财年第一季度确认了与特斯拉纠纷相关的法律费用900万美元[118][119] - 公司2026财年第一季度利息支出为1460万美元，同比下降7.0%[121] - 公司2026财年第一季度所得税费用为4079万美元，而去年同期为所得税收益236万美元[122][127] 各条业务线表现：销售额 - 纪念化业务部门第一季度销售额为2.04175亿美元，同比增长7.2%[115][116] - 工业技术业务部门第一季度销售额为6901.5万美元，同比下降14.3%，且调整后EBITDA为亏损445.8万美元[115][116] - 品牌解决方案业务部门第一季度销售额为1157.3万美元，同比下降91.2%，主要由于SGK业务剥离[115][116] 各条业务线表现：调整后EBITDA - 纪念业务部门调整后EBITDA为3890万美元，同比增长6.3%[120] - 工业技术业务部门调整后EBITDA为亏损450万美元，而去年同期为盈利180万美元[120] - 品牌解决方案业务部门调整后EBITDA为1270万美元，同比增长3.3%[120] 现金流与资本支出 - 公司2026财年第一季度经营活动所用现金净额为5200万美元，去年同期为2500万美元[131] - 公司2026财年第一季度投资活动提供现金净额为2.374亿美元，主要得益于资产剥离所得净额2.402亿美元[132] - 公司2026财年第一季度融资活动所用现金净额为1.866亿美元，主要用于偿还长期债务净额1.720亿美元[134] - 公司预计2026财年资本支出在2000万至3000万美元之间[133] 债务与融资活动 - 公司修订并重述了国内信贷安排，获得7亿美元的高级有担保循环信贷额度，于2029年1月到期，其中不超过3.5亿美元的部分可以外币提取[135] - 截至2025年12月31日，循环信贷额度下的未偿还美元借款为2.14亿美元，较2025年9月30日的3.842亿美元减少，加权平均利率为3.68%[136] - 公司拥有3亿美元本金、利率8.625%的2027年高级有担保第二留置权票据，并于2026年1月22日以3.209亿美元赎回，预计在2026财年第二季度确认约1630万美元的债务清偿费用[137][138] - 公司总合同现金债务为7.00936亿美元，其中2026年剩余需支付7364.4万美元，2027至2028年需支付3.89572亿美元，2029至2030年需支付2.29475亿美元，2030年后需支付824.5万美元[154] - 2026年1月，公司使用近期资产剥离所得及国内信贷额度借款，赎回了全部未偿还的2027年优先担保票据，金额为3.48347亿美元[154] - 公司循环信贷额度债务为2.14088亿美元，其中102美元需在2026年剩余时间支付，2.13986亿美元需在2027至2028年支付[154] - 公司融资租赁债务为2095.7万美元，经营租赁债务为4932.8万美元[154] 其他财务安排与工具 - 公司通过应收账款购买协议（RPA）出售贸易应收账款，上限为7500万美元，截至2025年12月31日，已出售金额为5100万美元[139][140] - 截至2025年12月31日，公司供应链金融计划下应付账款中包含的金额为580万美元[142] - 公司欧洲信贷额度最大借款额为600万欧元（700万美元），截至2025年12月31日，未偿还借款为8.6万欧元（10.1万美元），加权平均利率为4.93%[143] - 公司其他借款总额在2025年12月31日为540万美元，加权平均利率为1.33%[144] - 公司利率互换名义本金为2.25亿美元，截至2025年12月31日，其公允价值反映230万美元的未实现净亏损[145][146] - 公司交叉货币互换名义本金总额为1.26392亿美元，截至2025年12月31日，未实现亏损为1291.2万美元[148] 资产剥离与业务重组 - 公司2026财年第一季度确认了与剥离业务相关的税前收益1.132亿美元[119] - 公司于2025年5月1日将其SGK业务注入新实体Propelis，换取其40%的所有权权益，该业务已从财务报表中剥离，现按权益法核算[160] - 公司在2026财年第一季度完成了仓库自动化业务以及欧洲凹版包装、模具和柔版印刷业务的剥离[161] - 公司于2025年11月12日与Duravant LLC签署了股权购买协议[188] 股票回购 - 截至2025年12月31日，公司股票回购计划下仍有4,837,444股可供回购[180] - 公司董事会于2025年11月21日批准增加股票回购授权，在2025财年额外增加5,000,000股[180] - 公司在2026财年第一季度执行了股票回购计划，总计回购206,123股[181] - 2025年11月以加权平均每股25.04美元的价格回购了184,323股[181] - 2025年12月以加权平均每股25.10美元的价格回购了21,800股[181] - 截至2025年12月31日，根据已公布的回购计划，公司仍可回购最多4,837,444股[181] 其他重要事项 - 与特斯拉的法律纠纷中，涉及干电池电极解决方案的销售额约占公司2025财年销售额的4%[177] - 截至2025年12月31日，公司营运资本为1.643亿美元，现金及现金等价物为3140万美元，流动比率为1.5[151] - 公司未确认的税收优惠（不含罚金和利息）约为290万美元[154] - 在截至2025年12月31日的财季中，公司董事或高管未采用或终止任何Rule 10b5-1交易安排[186] - 公司提交了首席执行官Joseph C. Bartolacci和首席财务官Daniel E. Stopar的Sarbanes-Oxley法案认证[188] - 报告由首席执行官Joseph C. Bartolacci和首席财务官Daniel E. Stopar于2026年2月4日签署[191]