收入和利润（同比环比） - 净销售额为3.35579亿美元，同比增长1.6%[20] - 公司2025年第四季度净销售额为3.35579亿美元，同比增长540万美元或1.6%[95] - 净销售额同比增长1.6%至3.35579亿美元，可比门店销售额增长570万美元，新店销售额增长240万美元，但被闭店导致的280万美元销售额下降部分抵消[111][112] - 净利润为1133.4万美元，同比增长14.1%[20] - 截至2025年12月31日和2024年12月31日的三个月，公司净收入分别为1133.4万美元和993.8万美元[47] - 公司2025年第四季度净收入为1133.4万美元，相比2024年同期的993.8万美元有所增长[86][95] - 净利润同比增长14.0%至1133.4万美元，摊薄后每股收益从0.43美元增至0.49美元[109][111][119] - 运营收入为1464.7万美元，同比增长9.7%[20] - 营业利润同比增长9.7%至1464.7万美元，营业利润率从4.0%提升至4.4%[109][111] - 公司2025年第四季度EBITDA为2260万美元，同比增长130万美元或6.2%[95] - 公司2025年第四季度调整后EBITDA为2350万美元，同比增长70万美元或3.1%[95] - 调整后息税折旧摊销前利润同比增长3.1%至2352.5万美元，占净销售额比例从6.9%微增至7.0%[121][122] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为29.5%，与去年同期基本持平[20] - 毛利率同比下降40个基点至29.5%，主要受库存损耗增加导致的商品利润率下降影响[109][113] - 门店费用同比下降0.7%至7300.9万美元，占净销售额比例从22.3%降至21.8%[109][111][114] - 行政费用同比下降5.9%至1083.5万美元，占净销售额比例从3.5%降至3.2%，下降主因是上年同期发生的首席财务官交接相关成本[109][111][115] - 截至2025年12月31日的三个月总租赁成本为1554.4万美元，上年同期为1527.3万美元[69] - 截至2025年12月31日的三个月折旧和摊销费用为797.3万美元，上年同期为795万美元[76] - 截至2025年12月31日的三个月，公司发生总利息费用80万美元，资本化利息10万美元[55] - 公司有效所得税率从20.0%下降至约18.7%[118] 各条业务线表现 - 截至2025年12月31日的三个月，公司净销售额按产品类别划分：食品杂货2.43836亿美元（占73%），膳食补充剂6071.4万美元（占18%），身体护理、宠物护理及其他3102.9万美元（占9%）[45] 各地区表现 - 公司截至2025年12月31日运营168家门店，覆盖21个州[92] 门店运营与扩张 - 公司运营门店数量为168家，较上季度减少1家[28] - 期末门店总数168家，十二个月门店净增长率为0.6%，期间有1家门店搬迁/改造，1家门店关闭[110] - 公司计划在2026财年新开6至8家门店，并搬迁/改造2至3家现有门店[94] - 公司计划在2026财年剩余时间内进行4040万至4540万美元的资本性支出，主要用于新店开设和门店搬迁/改造[134] 可比门店销售表现 - 公司2025年第四季度可比门店日均销售额同比增长1.7%[95] - 日均可比门店销售额增长1.7%，主要由日均交易笔数增长1.0%和日均交易额增长0.7%驱动，可比门店平均交易额为49.35美元[110][112] 现金流 - 运营活动产生的净现金流为2113.4万美元，较去年同期大幅增长[22] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2113.4万美元，同比大幅增长1885.2万美元或688.0%[132][133] - 2025年第四季度投资活动使用的现金流量净额为957.9万美元，同比微增16.2万美元或1.7%[132][134] - 2025年第四季度筹资活动使用的现金流量净额为546.1万美元，而去年同期为提供418.0万美元[132][136] - 截至2025年12月31日的三个月，运营租赁现金流出为1146.7万美元，融资租赁现金流出为57.2万美元（经营）和88.6万美元（融资）[71] 现金、债务与流动性 - 期末现金及现金等价物为2321万美元，较期初增长35.6%[18][22] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为2320万美元，信贷额度下可用借款额度为6760万美元[96] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为2320万美元，信贷额度下可用借款额度为6760万美元[127] - 截至2025年12月31日，公司信贷额度下的总循环承诺可用金额为7000万美元，其中500万美元为备用信用证分限额[48] - 截至2025年12月31日和2024年9月30日，公司信贷额度下未偿还的循环贷款金额均为0，可用于借款的金额分别为6760万美元和7010万美元[52] - 截至2025年12月31日，公司信贷额度总额为7000万美元，其中已开立未偿付的信用证为240万美元，实际可用借款额为6760万美元[137][140] - 2023年11月修订的信贷额度将总额从5000万美元增至7500万美元，并将到期日延长至2028年11月16日[137] 股东回报与资本分配 - 公司信贷额度允许运营公司在任何财年回购普通股和支付股息的总额不超过1500万美元[50] - 根据修订后的信贷额度，公司在任何财年用于股票回购和支付股息的总额不得超过1500万美元[137][139] - 公司当前的股票回购计划授权剩余额度为810万美元[56] - 公司当前股票回购计划授权上限为1000万美元，截至2025年12月31日剩余可回购额度为810万美元[128] - 在2026财年和2025财年的第一季度，公司分别支付了每股0.15美元和0.12美元的季度现金股息[58] - 公司季度现金股息为每股0.15美元，2025年第四季度已支付，2026年3月18日将再次支付相同金额[129] 资产与负债状况 - 库存为1.27886亿美元，较上季度减少3.8%[18] - 总资产为6.68556亿美元，较上季度略有下降[18] - 股东权益总额为2.20011亿美元，较上季度增长3.6%[18][25] - 截至2025年12月31日，公司与关联方的租赁资产为980万美元，租赁负债为1010万美元，其中70万美元为流动负债[68] - 截至2025年12月31日，运营租赁加权平均剩余期限为9.3年（2024年为9.7年），加权平均贴现率为4.3%（2024年为4.1%）[71] - 截至2025年12月31日，未来不可取消租赁的未折现总付款额为40.7837亿美元，扣除估算利息后报告的总租赁负债为32.4947亿美元[72] - 截至2025年12月31日，已签署但尚未开始的租赁具有1100万美元的法定最低租赁付款额[72] - 截至2025年12月31日，公司物业和设备净值为1.89525亿美元，较2025年9月30日的1.82741亿美元有所增加[75] - 截至2025年12月31日，商誉及其他无形资产净值为1.132亿美元，较2025年9月30日的1.1755亿美元有所减少[78] - 截至2025年12月31日，应计费用总额为3173.4万美元，较2025年9月30日的3723.6万美元减少[79] - 截至2025年12月31日和2024年9月30日，与未兑换礼品卡相关的合同负债余额分别为180万美元和160万美元[44] 关联方交易 - 公司向Isely Family Land Trust LLC支付的季度租金为10万美元[83] - 公司向FTVC LLC支付的季度租金低于10万美元[84] - 公司于2026年2月4日签署了第一修正案地租协议[158] 报告与签署信息 - 本10-Q季度报告涵盖截至2025年12月31日的财季[158] - 报告包含截至2025年12月31日及2025年9月30日的未经审计合并资产负债表[158] - 报告包含截至2025年12月31日及2024年12月31日止三个月的未经审计合并利润表[158] - 报告包含截至2025年12月31日及2024年12月31日止三个月的未经审计合并现金流量表[158] - 报告包含截至2025年12月31日及2024年12月31日止三个月的未经审计合并股东权益变动表[158] - 报告包含未经审计中期合并财务报表附注[158] - 公司于2026年2月5日正式签署并提交本报告[160] - 公司董事会主席兼联合总裁Kemper Isely作为主要执行官签署报告[162] - 公司首席财务官Richard Hallé作为主要财务和会计官签署报告[162]