财务数据关键指标变化：现金流与股东回报 - 2026财年第一季度（截至1月31日）经营活动产生的净现金流为3.83亿美元，与去年同期持平[194][195] - 2026财年第一季度现金转换周期为负40天，较去年同期（负39天）略有延长[196] - 应收账款周转天数（DSO）为33天，同比增加5天，主要由于保理业务减少[196][198] - 存货周转天数（DIO）为68天，同比减少4天，主要由于库存优化[196][198] 财务数据关键指标变化：现金与债务 - 截至2026年1月31日，公司现金及现金等价物为31.54亿美元，较2025年10月31日的36.9亿美元有所下降[194] - 截至2026年1月31日，公司总债务为96.99亿美元，与上季度基本持平[194] - 截至2026年1月31日，公司短期债务为8.61亿美元，长期债务为88.38亿美元，加权平均利率为4.5%[204] 财务数据关键指标变化：股东回报 - 2026财年第一季度，公司通过股票回购（3亿美元）和现金股息（3亿美元）向股东返还共计6亿美元[202] - 截至2026年1月31日，公司仍有约81亿美元的股票回购授权额度[202] 其他重要内容：承诺与未来现金支付 - 截至2026年1月31日，公司拥有未履行的采购承诺约24亿美元，大部分在五年内到期[211] - 预计2026财年剩余时间向非美国养老金计划供款约3100万美元[212] - 预计2026财年剩余时间向美国非合格养老金计划参与者支付约2300万美元福利[212] - 预计因已批准的重组计划将产生约6亿美元的未来现金支付[213] 其他重要内容：税务相关负债 - 截至2026年1月31日，与不确定税务状况相关的已记录负债及利息罚款约为8.29亿美元[214]