Teknova(TKNO) - 2025 Q4 - Annual Results
TeknovaTeknova(US:TKNO)2026-02-27 05:08

财务数据关键指标变化:收入 - 2025年全年总收入为4050万美元,同比增长7%[1][3] - 2025年第四季度总收入为1000万美元,同比增长8%[1][3] - 第四季度收入同比增长7.8%至9984万美元,全年收入增长7.3%至4.052亿美元[28] 财务数据关键指标变化:利润与亏损 - 2025年全年调整后息税折旧摊销前利润为负670万美元,较2024年的负1450万美元大幅改善[14] - 第四季度净亏损收窄至4758万美元(每股亏损0.09美元),同比改善16.8%;全年净亏损收窄至1.7259亿美元(每股亏损0.32美元),同比改善35.5%[28] - 全年运营亏损收窄至1.6976亿美元,较上年同期的2.6146亿美元改善35.1%[28] - 全年调整后EBITDA为-672.3万美元,较上年同期的-1454.2万美元显著改善53.8%[33] 财务数据关键指标变化:成本和费用(毛利率) - 2025年第四季度毛利率为32.5%,较2024年同期的23.0%显著提升[6] - 第四季度毛利率大幅提升至32.5%(2024年同期为23.0%),全年毛利率提升至33.2%(2024年同期为19.2%)[28] 财务数据关键指标变化:现金流 - 2025年全年自由现金流为负980万美元,较2024年的负1350万美元有所改善[3][15] - 全年经营活动现金净流出为864.6万美元,较上年同期的1239.1万美元流出有所改善[32] - 全年自由现金流为-979.4万美元,较上年同期的-1351.6万美元有所改善[33] 各条业务线表现 - 2025年第四季度临床解决方案收入为272万美元,同比增长47%[4][5] 客户增长表现 - 2025年临床解决方案客户数量实现25%的年增长[3] 管理层讨论和指引 - 公司提供2026年收入指引为4200万至4400万美元[1][16] - 公司预计2026年自由现金流出将少于1000万美元[2][16] 其他财务数据(资产、债务等) - 2025年底现金及短期投资为2130万美元,总债务为1320万美元[3] - 截至2025年底,现金及现金等价物为591.2万美元,较上年末的370.8万美元增长59.5%[30] - 短期投资从2668.8万美元减少至1542.6万美元,总资产从1.1877亿美元下降至1.0358亿美元[30] - 长期债务净额从944.3万美元增加至1312.3万美元,同时流动负债中的长期债务部分已清零[30]

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