财务数据关键指标变化：汇兑损益 - 公司2025年、2024年、2023年汇兑损益分别为（600万美元）、（300万美元）和（1290万美元）[324] - 2025年汇兑收益为1.632亿美元，2024年汇兑损失为6100万美元，2023年汇兑收益为7080万美元[326] 债务与借款情况 - 截至2025年12月31日，公司固定利率债务为34亿美元[309] - 公司为其清算所维持一笔70亿美元的364天多币种信贷额度，并可选择将额度增至100亿美元[314] - 公司拥有23亿美元的多币种循环高级信贷额度，可为清算所提供流动性[314] - 公司拥有总额10亿美元的承诺回购协议便利[315] - 公司拥有高达7.5亿美元的承诺外币兑换便利[316] 金融保障方案与履约保证金 - 截至2025年12月31日，两个金融保障方案下的清算会员总履约保证金存款为3473亿美元[317] - 基础金融保障方案（期货、期权及除利率互换外的OTC互换合约）中，指定公司出资为1亿美元，担保基金出资为83.061亿美元，评估权为228.417亿美元[318][320] - 利率互换金融保障方案中，指定公司出资为1.5亿美元，担保基金出资为23.805亿美元，评估权为17.342亿美元[320] - 公司指定1.5亿美元的公司缴款，用于在违约清算公司的担保缴款和履约保证金不足以弥补赤字时，满足清算公司违约需求[325] 其他财务数据（抵押品与特定风险） - 截至2025年12月31日，BrokerTec Americas在FICC的抵押品余额为2亿美元[321] - 公司面临与将海外子公司财务报表折算为美元相关的外币折算风险，损益计入累计其他综合收益[326] - 部分履约保证金存款以多种外币计价，公司每日至少进行一次盯市，汇率风险敞口被认为极小[327]