现金流表现与变动 - 经营活动净现金流由2024年的净使用3700万美元改善为2025年的净提供2860万美元[477] - 投资活动净现金流由2024年的净提供490万美元转为2025年的净使用69.6万美元[478] - 融资活动净现金流从2024年的3620万美元下降至2025年的1140万美元[479] 融资活动现金流构成 - 2025年融资活动现金流入主要来自行使股票奖励和认股权证获得的2070万美元[481] - 2025年融资活动现金流出包括为缴税而回购普通股的1090万美元[481] - 2024年融资活动现金流入主要来自修订信贷协议项下定期贷款净收益3820万美元[481] 利率与利息收入风险 - 利率每变动1个百分点，将导致公司现金及投资年利息收入约增减100万美元[493] - 公司长期债务利率为浮动利率，基准为SOFR加6.95%（或替换利率生效时为5.95%），且不低于SOFR加2.00%[494] - 2028年可转换票据的固定年利率为8.0%[494] 外汇影响 - 2025年度外汇汇率波动未对经营业绩产生重大影响[495]