收入和利润（同比环比） - 第二季度总收入为7.228亿美元，同比增长10.4%[20] - 第二季度产品收入为3.874亿美元，同比增长9.4%[20] - 第二季度服务收入为3.355亿美元，同比增长11.6%[20] - 第二季度毛利润为6.316亿美元，毛利率为87.4%[20] - 第二季度运营收入为8414万美元，同比增长28.6%[20] - 第二季度净利润为1.030亿美元，同比增长82.6%，摊薄后每股收益为0.36美元[20] - 上半年总收入为13.934亿美元，同比增长11.9%[20] - 上半年净利润为1.651亿美元，同比增长91.2%[20] - 截至2025年1月31日的六个月，公司净利润为8635.3万美元，而截至2026年1月31日的六个月，净利润大幅增长至1.65118亿美元[27] - 2026财年第二季度总收入为7.228亿美元，同比增长10.4%；上半年总收入为13.934亿美元，同比增长11.8%[124] - 2026财年第二季度净利润为1.030亿美元，基本每股收益0.38美元；上半年净利润为1.651亿美元，基本每股收益0.61美元[121] - 2026财年第二季度总收入为7.228亿美元，同比增长10%；2026财年上半年总收入为13.934亿美元，同比增长12%[139] - 2026财年第二季度总收入为7.228亿美元，同比增长10.4%[191] - 2026财年第二季度产品收入为3.874亿美元，支持、维护及其他服务收入为3.355亿美元[191] - 2026财年第二季度毛利润为6.316亿美元，毛利率为87.4%[191] - 2026财年第二季度运营收入为8414万美元，同比增长28.6%[191] - 2026财年第二季度净收入为1.030亿美元，同比增长82.6%[191] - 2026财年上半年总收入为13.934亿美元，同比增长11.9%[191] - 2026财年上半年净收入为1.651亿美元，同比增长91.2%[191] - 2026财年第二季度总收入为7.228亿美元，同比增长10%；上半年总收入为13.934亿美元，同比增长12%[195] - 产品收入第二季度为3.874亿美元（同比增长9%），上半年为7.364亿美元（同比增长12%）[195] - 支持、维护及其他服务收入第二季度为3.355亿美元（同比增长12%），上半年为6.570亿美元（同比增长11%）[195][196] - 毛利率持续改善，第二季度总毛利率为87.4%（同比提升0.4个百分点），上半年为87.2%（同比提升0.7个百分点）[193][198] - 运营利润率显著提升，第二季度为11.6%（同比提升1.5个百分点），上半年为9.6%（同比提升2.1个百分点）[193] - 净利润率大幅增长，第二季度为14.2%（同比提升5.5个百分点），上半年为11.8%（同比提升4.8个百分点）[193] - 产品毛利率大幅提升，第二季度为98.5%（同比提升1.0个百分点），上半年为98.6%（同比提升1.2个百分点）[198][201] 成本和费用（同比环比） - 2026财年第二季度销售与营销费用为2.775亿美元，占总收入的38.4%[191] - 2026财年第二季度研发费用为2.023亿美元，占总收入的28.0%[191] - 销售与市场费用第二季度为2.775亿美元（同比增长6%），占收入比例降至38.4%[204] - 研发费用第二季度为2.023亿美元（同比增长11%），主要因研发人员数量同比增长12%[205] 各条业务线表现 - 截至2026年1月31日的三个月总收入为7.228亿美元，其中订阅收入为6.905亿美元，专业服务及其他收入为3229万美元[42] - 截至2026年1月31日的六个月总收入为13.934亿美元，其中订阅收入为13.284亿美元，专业服务及其他收入为6503万美元[42] - 截至2026年1月31日的三个月，专业服务收入为3040万美元；六个月为5930万美元[44] - 截至2026年1月31日的三个月，按比例确认的订阅收入（主要为软件维护和支持订阅）为3.208亿美元；六个月为6.281亿美元[45] - 截至2026年1月31日的三个月，预先确认的订阅软件许可收入为3.697亿美元；六个月为7.003亿美元[45] - 2026财年第二季度订阅收入为6.905亿美元，专业服务及其他收入为3,229万美元[142] - 在截至2026年1月31日的三个月和六个月内，按比例确认的订阅收入（软件维护、支持和SaaS）分别为3.208亿美元和6.281亿美元[145] - 在截至2026年1月31日的三个月和六个月内，预先确认的订阅软件许可收入分别为3.697亿美元和7.003亿美元[145] - 在截至2026年1月31日的三个月和六个月内，专业服务收入分别为3,040万美元和5,930万美元[145] 各地区表现 - 截至2026年1月31日，美国以外地区收入占总收入49.5%，其中EMEA地区收入为2.327亿美元，亚太地区收入为1.090亿美元[124] 客户与合作伙伴表现 - 截至2026年1月31日的六个月，Partner C贡献了总收入的23%和总应收账款的14%[36] - 截至2026年1月31日的六个月，Partner D贡献了总收入的17%和总应收账款的13%[36] - 公司收入高度集中，前五大合作伙伴（A-E）在截至2026年1月31日的三个月和六个月内，合计贡献了超过50%的收入[36] - 截至2026年1月31日，Nutanix终端客户总数超过30,000家，具体为30,980家[136][139] - 终端客户基数从2025年1月31日至2026年1月31日增长约11%[196] - 截至2026年1月31日，公司净美元留存率为107%，较上年同期的109%有所下降[168] 订阅与合同指标 - 公司采用基于订阅的业务模式，订阅期限通常为一至五年，并通过渠道合作伙伴和原始设备制造商销售[33][41] - 截至2026年1月31日，公司递延收入余额为21.97亿美元，较2025年7月31日的21.13亿美元增长4.0%[52] - 截至2026年1月31日，公司剩余履约义务总额约为28.97亿美元，其中预计50%在未来12个月内确认，38%在随后的13至36个月内确认[53] - 年度经常性收入（ARR）截至2026年1月31日为23.556亿美元[139] 现金流表现 - 截至2026年1月31日的六个月，经营活动产生的净现金流入为3.94171亿美元，略高于上年同期的3.83421亿美元[27] - 截至2026年1月31日的六个月，递延收入增加8870.3万美元，为主要运营现金流入项之一[27] - 2026财年第二季度运营活动产生的净现金为1.973亿美元，自由现金流为1.914亿美元[139] - 2026财年第二季度自由现金流为1.914亿美元，同比增长2.3%[156] - 2026财年上半年自由现金流为3.659亿美元，同比增长7.9%[156] 资本结构与债务 - 2027年可转换票据本金为5亿美元，净账面价值为4.97734亿美元，未摊销债务发行成本为226.6万美元[75] - 2029年12月发行了8.625亿美元、利率0.50%的2029年可转换票据，净收益约8.446亿美元[78] - 使用2029年票据净收益中的约9550万美元回购了7500万美元的2027年票据本金，并确认了1130万美元的诱导转换费用[70][79] - 2029年可转换票据本金为8.625亿美元，净账面价值为8.48526亿美元，未摊销债务发行成本为1397.4万美元[85] - 2025年2月签订5亿美元循环信贷协议，利率为基准利率加0.25%-1.25%或SOFR加1.25%-2.25%，需维持总杠杆比率不高于3.75:1[87][88][89] - 截至2026年1月31日，2027年票据剩余年限约1.7年，2029年票据剩余年限约3.9年[76][86] - 截至2026年1月31日，公司在循环信贷协议下无借款，仅有少量未偿信用证[90] - 2026财年前六个月，2027年票据总利息支出为130万美元，2029年票据总利息支出为392.2万美元[77][86] - 2021年9月发行5.75亿美元、利率0.25%的2027年票据，其中部分用于交换4.165亿美元的2023年票据，并确认了6490万美元的债务清偿损失[68][69] - 截至2026年1月31日，公司2027年票据和2029年票据的估计公允价值分别为5.18亿美元和7.87亿美元，合计13.05亿美元[56] 资产与投资状况 - 截至2026年1月31日，现金及现金等价物为6.034亿美元，短期投资为12.706亿美元[17] - 截至2026年1月31日，公司现金、现金等价物及短期投资总额为18.74亿美元，较2025年7月31日的19.93亿美元下降6.0%[54][55] - 截至2026年1月31日，公司短期投资中，预计在一年内到期的公允价值为6.18亿美元，在1至3年内到期的为6.52亿美元[59] - 截至2026年1月31日，公司预付费用及其他流动资产为1.84亿美元，较2025年7月31日的1.05亿美元增长75%，主要因增加了6670万美元与收入合同相关的当期合同资产[60] - 截至2026年1月31日，公司财产和设备净值为1.32亿美元，较2025年7月31日的1.43亿美元下降7.8%[62] - 截至2026年1月31日的六个月，公司财产和设备折旧费用为3430万美元，上年同期为3280万美元[63] - 截至2026年1月31日，公司无形资产净值为222.7万美元，较2025年7月31日的261.5万美元下降14.8%[64] - 截至2026年1月31日，长期资产为1.317亿美元，较2025年7月31日的1.428亿美元下降7.8%[125] 负债与权益状况 - 截至2026年1月31日，流动负债中的递延收入为11.195亿美元[17] - 截至2026年1月31日的股东权益赤字为8.31287亿美元，较2025年7月31日的6.9452亿美元有所扩大[25] - 截至2026年1月31日，公司当前合同资产为6670万美元，非当前合同资产为7070万美元[48] - 截至2026年1月31日，应计薪酬与福利总额为2.14909亿美元，较2025年7月31日的2.30498亿美元下降6.8%[67] - 截至2026年1月31日，公司经营租赁负债总额为1.967亿美元，加权平均剩余租赁期为4.8年，加权平均贴现率为6.3%[93] - 截至2026年1月31日，公司未来租赁付款未折现金额总额为2.343亿美元，其中经营租赁为2.298亿美元，融资租赁为0.0459亿美元[95] 股票回购与股权激励 - 截至2026年1月31日的六个月，公司通过股票回购和注销消耗现金3.83098亿美元，远高于上年同期的2.201亿美元[27] - 截至2026年1月31日的六个月，基于股票的薪酬支出为1.80324亿美元，与上年同期的1.82177亿美元基本持平[27] - 截至2026年1月31日，公司已发行并流通的A类普通股约为2.656亿股[99] - 在截至2026年1月31日的三个月和六个月内，公司分别回购了约640万股和710万股A类普通股，总购买价格分别约为3.325亿美元和3.825亿美元[101] - 截至2026年1月31日，根据股票回购授权，仍有约7890万美元可用于未来股票回购[101] - 2025年12月，公司使用2.029票据发行净收益中的约2亿美元，以每股64.78美元的价格回购了约310万股A类普通股[102] - 2025年12月，公司签订了3亿美元的加速股票回购协议，初始交付约500万股，最终结算后额外收到90万股[103] - 截至2026年1月31日，公司股权激励计划下预留约3110万股用于授予，其中约1560万股仍可供授予[105] - 2025年11月授予约0.5百万份MSU，加权平均授予日公允价值约为每股124.96美元，基于相对股东总回报最高可归属目标数量的200%[110] - 截至2026年1月31日，未归属股票奖励相关的未确认股权激励费用约为7.44亿美元，预计在约2.2年的加权平均期间内确认[117] - 截至2026年1月31日的六个月，员工通过2016年ESPP购买约0.6百万股普通股，总金额约2900万美元，该计划仍有约8.6百万股可供未来发行[116] - 2026财年第二季度股权激励费用总额为1.026亿美元，同比增长9.8%；上半年总额为1.803亿美元，同比基本持平[117] - 2026财年第二季度股票薪酬费用为1.026亿美元，占营收的14.3%[156] 其他财务数据（非业务核心） - 截至2026年1月31日，公司现金及现金等价物为6.03402亿美元，较期初的7.69517亿美元减少约1.661亿美元[27] - 公司于2025财年第二季度（截至2025年1月31日）部分回购了2027年票据，产生了1134.7万美元的诱导费用[27] - 截至2026年1月31日的六个月，其他综合收益为290.5万美元（截至2025年10月31日）及45.2万美元（截至2026年1月31日），主要与外币折算调整有关[25] - 截至2025年1月31日的六个月，投资活动净现金流出为3.75455亿美元，主要由于投资购买；截至2026年同期，净现金流出减少至6734.7万美元[27] - 截至2026年1月31日，公司从截至2025年7月31日和2025年10月31日的递延余额中确认的收入分别为5.853亿美元和3.235亿美元[52] - 2026财年前六个月，2027年票据总利息支出为130万美元，2029年票据总利息支出为392.2万美元[77][86] - 2026财年前六个月（截至2026年1月31日），公司经营租赁成本为2080万美元，上年同期为1810万美元[92] - 截至2026年1月31日，公司拥有约1.14亿美元不可取消的采购承诺，以及约3880万美元对合同制造商的担保[96] - 2026年2月23日，公司同意向AMD发行并出售4.1百万股A类普通股，每股价格36.26美元，总现金对价1.5亿美元[126] 非GAAP财务指标 - 2026财年第二季度GAAP毛利率为87.4%，非GAAP毛利率为88.6%[139] - 2026财年第二季度GAAP营业利润率为11.6%，非GAAP营业利润率为26.2%[139] - 2026财年第二季度非GAAP营业利润为1.89亿美元，非GAAP营业利润率为26.2%[156] - 2026财年第二季度非GAAP毛利率为88.6%，同比提升0.3个百分点[156] - 2026财年第二季度非GAAP营业费用为4.512亿美元[156] 其他收入与支出项目 - 净利息收入在三个月期间增长397.7万美元，增幅29%，达到1791.7万美元；在六个月期间增长1271.8万美元，增幅51%，达到3775.1万美元[208] - 债务摊销折扣、发行成本及利息费用在三个月期间增加132.1万美元，增幅-79%；在六个月期间增加356.8万美元，增幅-147%[208] - 三个月及六个月期间的其他收入净额大幅增加，主要由于公司在2025财年第二季度确认了约1130万美元的诱导费用，用于部分回购2027年票据[208] - 短期投资利息收入增加，投资余额从2025年1月31日的约6.707亿美元增至2026年1月31日的12.706亿美元[208] - 其他收入净额的增长部分被与可转换票据相关的利息费用增加所抵消，2029年票据于2025财年第二季度发行[208] - 三个月期间的其他收入净额从-35.5万美元增至1336.8万美元，增幅3866%；六个月期间从921.8万美元增至2960.7万美元，增幅221%[208] - 三个月期间“其他”项目支出增加28万美元，增幅-22%；六个月期间增加10.8万美元，增幅-5%[208] 税务状况 - 截至2026年1月31日的六个月，所得税收益为200万美元，而去年同期为所得税费用1560万美元，主要因部分不确定税务状况的法定时效到期[118] - 公司维持对美国递延所得税资产的全额估值备抵，但预计未来几个