财务数据关键指标变化 - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总额为12,040,789美元[474] 资金管理与投资策略 - 公司现金及现金等价物主要投资于活期存款账户和货币市场基金[474] - 公司投资活动的主要目标是资本保值、满足流动性需求以及产生利息收入[474] 市场风险与利率影响 - 公司现金等价物因利率变化而面临市场风险[475] - 利率上升可能对固定利率证券的市场价值产生不利影响[475] - 利率下降可能导致浮动利率证券产生的收入低于预期[475] - 由于利率变化，公司未来的投资收入可能达不到预期[475] - 若因利率变化导致证券市值下跌，公司在被迫出售时可能遭受本金损失[475]