财务数据关键指标变化:收入与利润 - 营业收入为69.02亿元人民币,同比增长10.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元人民币,同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.89亿元人民币,同比增长16.93%[5] - 营业总收入为69.02亿元,同比增长10.3%[21] - 净利润为7.12亿元,同比增长0.7%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6.98亿元,同比增长6.8%[22] - 基本每股收益为0.21元,同比增长5.0%[22] - 公司2025年第一季度实现营业收入71.2亿元,同比增长5.6%[27] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.8亿元,同比增长12.7%[27] - 公司第一季度毛利率为42.5%,同比提升2.1个百分点[27] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负80.55亿元人民币,同比减少19.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.05亿元,同比净流出增加19.9%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.50亿元,同比净流出增加29.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.40亿元,同比由净流出5.82亿元转为净流入[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8.5亿元[27] 成本和费用 - 财务费用为1.78亿元人民币,同比增加211.49%,主要因汇率波动导致汇兑损失增加[11] - 研发费用为9.85亿元,占营业收入的14.3%[21] - 公司研发费用为12.3亿元,占营业收入比例为17.3%[27] - 公司销售费用为9.1亿元,同比增长8.3%[27] - 公司管理费用为3.4亿元,同比增长4.9%[27] 资产与负债变化 - 公司货币资金期末余额为75.95亿元,较期初86.55亿元减少10.6亿元,下降12.2%[18] - 公司应收账款期末余额为141.50亿元,较期初154.74亿元减少13.24亿元,下降8.6%[18] - 公司存货期末余额为75.42亿元,较期初60.90亿元增加14.52亿元,增长23.8%[18] - 公司短期借款期末余额为5.15亿元,较期初2.04亿元增加3.11亿元,增长152.6%[18] - 公司应付职工薪酬期末余额为9.60亿元,较期初20.12亿元减少10.52亿元,下降52.3%[18] - 公司合同负债期末余额为13.12亿元,较期初11.43亿元增加1.69亿元,增长14.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额为75.10亿元,较期初减少12.2%[25] 其他财务数据 - 总资产为521.12亿元人民币,较上年度末减少0.85%[5] - 信用减值损失为负4962.78万元人民币,同比减少300.08%,主要因应收账款坏账准备计提增加[11] - 投资收益为负280.29万元人民币,同比减少102.60%,主要因权益性投资及资管计划收益波动[11] - 预付账款为6.09亿元人民币,同比增长34.54%,主要因本期预付货款增加[11] - 短期借款为5.15亿元人民币,同比增长152.83%,主要因银行借款增加[11] - 公司未分配利润期末余额为268.73亿元,较期初261.75亿元增加6.98亿元,增长2.7%[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为384.26亿元,较期初377.57亿元增加6.69亿元,增长1.8%[19] - 综合收益总额为6.87亿元,同比下降1.9%[22] 业务表现 - 公司海外业务收入同比增长18%,占总收入比例提升至48%[27] - 公司在创新业务方面实现收入11.8亿元,同比增长25%[27] 管理层讨论和指引 (注:提供的关键点中未明确包含“管理层讨论和指引”主题下的直接引述内容,故本主题暂缺。) 其他重要事项 - 公司回购专用证券账户持有公司A股数量为37,313,101股[14] - 公司控股子公司浙江华睿科技股份有限公司已向香港联交所递交IPO申请[15]
大华股份(002236) - 2026 Q1 - 季度财报