财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为3.6945亿元，同比下降21.80%[5] - 公司营业总收入为369,452,360.54元，较上年同期的472,461,900.90元下降21.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1801.19万元，同比下降10.85%[5] - 公司净利润为17,949,025.01元，较上年同期的20,190,039.04元下降11.1%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1616.28万元，同比下降16.04%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为18,011,899.32元，基本每股收益为0.2051元[22][23] - 加权平均净资产收益率为1.17%，同比下降1.27个百分点[5] - 基本每股收益为0.2051元/股，同比下降33.13%[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本为309,129,856.65元，占营业收入的83.7%[21] - 公司研发费用为18,358,314.36元，较上年同期的14,940,463.53元增长22.9%[21] - 信用减值损失为1599.14万元，同比大幅增加219.67%，主要系按组合账龄法核算坏账准备[10] - 公司信用减值损失为收益15,991,440.06元，上年同期为收益5,002,445.18元[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.1251亿元，同比大幅增长98.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.8%，达到1.125亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.4%，达到2.892亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.5%，为7109万元[25] - 支付给职工的现金同比下降17.9%，为6416万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-8542.98万元，同比改善78.26%，主要系本报告期内循环购买理财产品[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-8543万元，较上期的-3.929亿元亏损大幅收窄[26] - 投资活动现金流出小计为7.655亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金为7.5亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-305万元，而上期为净流入5.53亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为2402万元，期末余额为2.81亿元[26] 资产与负债状况 - 总资产为24.6655亿元，较上年度末下降7.02%[5] - 公司总资产从2,652,643,703.84元减少至2,466,549,796.46元，下降7.0%[18][19] - 应收账款为2.3140亿元，较上年度末大幅减少56.93%，主要系营业收入减少[10] - 期末应收账款余额为231,395,206.15元，较期初的537,196,447.64元大幅下降[17] - 公司流动资产合计为1,906,475,878.31元，较期初下降8.4%[18] - 公司应付账款为710,745,084.98元，较期初的903,987,843.06元下降21.4%[18] - 公司合同负债为16,275,873.10元，与期初的15,731,788.41元基本持平[18] - 期末货币资金余额为281,004,315.52元，期初为257,186,928.82元[17] - 期末交易性金融资产余额为775,000,000.00元，期初为703,000,000.00元[17] - 期末存货余额为403,484,735.69元，期初为365,331,839.11元[17] - 期末应收票据余额为28,059,844.65元，期初为3,025,357.94元[17] - 期末应收款项融资余额为144,247,423.32元，期初为176,836,072.29元[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,458户[12] - 控股股东上海玉素实业有限责任公司持股比例为44.23%，持股数量为38,850,000股[12] - 实际控制人吴军持股比例为13.60%，持股数量为11,942,611股[12] - 本期合计解除限售股数为13,070,451股，期末无限售股份[14][15]