收入和利润表现 - 营业收入为3.56亿元，较上年同期3.58亿元微降0.59%[6] - 2026年第一季度营业总收入为3.56亿元，与去年同期3.58亿元基本持平[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9485.33万元，同比大幅增长58.75%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为9242.73万元，同比增长56.77%[6] - 基本每股收益为0.234元/股，同比增长58.11%[6] - 加权平均净资产收益率为26.78%，同比增加12.97个百分点[6] - 2026年第一季度净利润为9485.33万元，较去年同期5975.19万元增长58.7%[20] - 2026年第一季度营业利润为9565.77万元，较去年同期5974.93万元增长60.1%[20] - 2026年第一季度基本每股收益为0.234元/股，同比增长约58.1%[21] - 2026年第一季度综合收益总额为94,853,331.05元，同比增长约58.7%[21] 成本和费用表现 - 2026年第一季度财务费用为1271.83万元，较去年同期2341.66万元大幅下降45.7%，主要因利息费用减少[19] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为152,048,230.07元，同比增长约20.1%[22] - 2026年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为25,530,300.77元，同比下降约13.7%[23] 资产、负债及所有者权益状况 - 总资产为22.54亿元，较上年度末25.66亿元减少12.17%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.03亿元，较上年度末3.07亿元增长31.40%[7] - 截至2026年3月31日，公司总资产为22.54亿元，较期初25.66亿元下降12.2%[16] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为6650.83万元，较期初1.31亿元大幅下降49.1%[15] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为9.46亿元，较期初8.69亿元增长8.8%[16] - 截至2026年3月31日，公司合同负债为1975.96万元，较期初2.88亿元大幅下降93.1%[16] - 截至2026年3月31日，公司未分配利润为-2.81亿元，较期初-3.76亿元亏损大幅收窄[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6655.20万元，较上年同期-9972.30万元改善33.26%[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-66,552,011.34元，较上年同期-99,722,984.45元有所改善[23] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,808,663.32元，同比增长约48.1%[22] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为87,999,158.47元，主要因处置长期资产收回现金1.05亿元[23] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-85,524,433.79元，主要因偿还债务4.51亿元[24] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为380,162,234.64元，同比增长约35.4%[23] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为66,508,321.48元，较期初下降约49.1%[24] 利润变动主要原因 - 利润大幅增长主因包括收回大连市自然资源事务服务中心其他应收款1.05亿元，并相应冲减坏账准备2100万元，同时煤价下行导致主营业务成本下降[8][9] 其他重要财务项目变动 - 2026年第一季度信用减值损失转回1981.66万元，去年同期为损失112.34万元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,161户[11]