收入和利润表现 - 营业收入为43.42亿元，同比增长18.85%[5] - 营业总收入为43.42亿元，同比增长18.8%[21] - 净利润为1.93亿元，同比增长4.3%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长10.66%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，同比增长10.7%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.04亿元，同比增长20.17%[5] - 综合收益总额为19.26亿元人民币，同比增长4.3%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为10.35亿元人民币，同比增长10.7%[23] - 基本每股收益为0.1373元，同比增长10.6%[23] 成本和费用 - 研发费用为1.21亿元，同比增长14.1%[22] - 财务费用为6343.01万元，同比大幅增加179.67%，主要因外币汇率波动产生汇兑损失[10] - 财务费用为6343万元，同比增长179.7%[22] - 利息费用为4982万元，同比增长13.8%[22] - 支付给职工的现金为10.58亿元人民币，同比增长44.2%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负11.34亿元，同比恶化131.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.34亿元人民币，亏损同比扩大132.0%[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.86亿元人民币，同比下降1.0%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30.30亿元人民币，同比增长6.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.66亿元人民币，上年同期为负1.31亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.35亿元人民币，上年同期为正6.58亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为负13.11亿元，同比大幅下降3282.36%[12] - 期末现金及现金等价物余额为21.26亿元人民币，较期初减少38.1%[26] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为24.08亿元，较期初减少36.64%，主要因偿还借款、购买理财及支付投资款[9] - 期末货币资金余额为24.08亿元，较期初38.01亿元减少[18] - 预付款项为5.23亿元，较期初大幅增加105.94%，主要因预付原材料及设备款增加[9] - 期末交易性金融资产余额为4.50亿元，较期初10.60亿元减少[18] - 期末应收账款余额为46.98亿元，较期初41.65亿元增加[18] - 短期借款为12.49亿元，较期初10.77亿元增长15.9%[19] - 合同负债为3.38亿元，较期初2.11亿元增长60.3%[19] - 总资产为327.55亿元，较上年度末减少3.48%[5] - 总资产为327.55亿元，较期初336.13亿元下降2.6%[19][20] - 总负债为177.55亿元，较期初188.13亿元下降5.6%[20] 其他财务数据 - 投资收益为1534.08万元，同比大幅增加222.76%，主要因结构性存款收益增加[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,520户[14] - 第一大股东广东省环保集团有限公司持股比例为24.89%，持股数量为189,099,200股[14] - 广东省环保集团及其一致行动人广东省伊佩克环保产业有限公司合计持股207,304,873股，占总股本的27.28%[15] - 股东郑炳旭持股5.89%，数量为44,758,400股，其中质押6,000,000股[14] - 股东郑明钗及其一致行动人合计持股40,197,137股，占总股本的5.29%[15] 融资计划 - 公司拟申请公开发行总规模不超过人民币30亿元的公司债券[16] - 公司拟注册发行不超过25亿元中期票据和不超过5亿元超短期融资券[16]