财务业绩：收入与利润 - 营业收入为101.81亿元人民币，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.01亿元人民币，同比增长1.50%[4] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长6.67%[4] - 加权平均净资产收益率为4.34%，较上年同期减少0.31个百分点[4] - 2026年第一季度营业总收入为101.81亿元，同比增长2.21%[19] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.01亿元，同比增长1.5%[20] - 2026年第一季度基本每股收益为0.16元，去年同期为0.15元[21] 财务业绩：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为89.50亿元，其中营业成本为82.77亿元[19] - 2026年第一季度财务费用为2.76亿元，其中利息费用为2.73亿元[19] - 2026年第一季度所得税费用为1.41亿元，同比增长68.8%[20] - 所得税费用同比增长68.73%，主要因报告期应交所得税增加所致[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元人民币，同比增长6.00%[4] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元，同比增长6%[24] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101.83亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.2053亿元，较上年同期的负19.9712亿元有显著改善[25] - 投资活动现金流出小计为7.4918亿元，对比上年同期的20.0838亿元大幅减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.7442亿元，而上年同期为正7.1539亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为16.3811亿元，较上年同期的12.9655亿元增长26.3%[25] 资产状况 - 2026年第一季度末货币资金为62.82亿元人民币，较2025年末的46.55亿元增长34.9%[14] - 2026年第一季度末应收账款为54.94亿元人民币，较2025年末的45.45亿元增长20.9%[14] - 2026年第一季度末存货为8.49亿元人民币，较2025年末的14.69亿元下降42.2%[15] - 存货较上年度末减少42.18%，主要因报告期煤炭库存量减少所致[9] - 公司长期股权投资为148.31亿元人民币，较2025年末的146.07亿元略有增长[15] - 期末现金及现金等价物余额为61.1375亿元，较上年末的48.4257亿元增长26.3%[25] 负债与权益状况 - 2026年第一季度末短期借款为109.15亿元人民币，较2025年末的127.81亿元下降14.6%[15] - 公司负债合计为642.43亿元人民币，较2025年末的643.97亿元略有下降[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为297.15亿元人民币，较上年度末增长4.05%[5] - 2026年第一季度末所有者权益合计为372.69亿元，较期初增长4.02%[17] - 2026年第一季度末未分配利润为48.07亿元，较期初增长29.7%[17] - 总资产为1015.12亿元人民币，较上年度末增长1.28%[5] - 截至2026年3月31日，公司总资产为1015.12亿元人民币，较2025年末的1002.26亿元增长约1.3%[15] 投资与筹资活动详情 - 购建长期资产支付的现金为7.4918亿元，较上年同期的10.3903亿元下降27.9%[25] - 吸收投资收到的现金为945.337万元，较上年同期的7500万元大幅下降87.4%[25] - 取得借款收到的现金为99.8553亿元，较上年同期的98.3209亿元略有增加[25] - 偿还债务支付的现金为100.2385亿元，较上年同期的89.3360亿元增加12.2%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.5509亿元，较上年同期的3.7548亿元下降32.1%[25] 股东信息 - 公司控股股东北京能源集团有限责任公司持有无限售条件流通股44.67亿股[13] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份2606.33万股，占总股本0.39%[12] - 股东哈尔滨市道里区慈善基金会持有公司股份2115.55万股，占总股本0.32%[12] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1109.88万元人民币[7]