财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为11.39亿元人民币，同比增长8.85%[4] - 2026年第一季度营业总收入为11.39亿元人民币，同比增长8.9%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5275.39万元人民币，同比增长3.42%[4] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为5275万元人民币，同比增长3.4%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5288.61万元人民币，同比增长13.19%[4] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比增加0.02个百分点[5] - 基本每股收益为0.0928元/股，同比增长3.46%[4] - 2026年第一季度基本每股收益为0.0928元/股，同比增长3.5%[20] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4240.67万元人民币，同比改善6.13%[4] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4241万元人民币，较上年同期净流出有所改善[22] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.68亿元人民币，同比增长8.3%[22] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1262万元人民币，同比下降81.0%[23] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5811万元人民币，上年同期为净流入1088万元[23] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.47亿元人民币，较期初减少8790万元[23] 成本和费用 - 2026年第一季度销售费用为1.25亿元人民币，同比增长15.4%[19] - 2026年第一季度管理费用为9408万元人民币，同比增长23.9%[19] 资产与负债变化 - 总资产为68.50亿元人民币，较上年度末减少1.97%[5] - 截至2026年3月31日，公司总资产为68.50亿元，较2025年末的69.87亿元下降约2.0%[16] - 2026年第一季度末货币资金为8.68亿元，较2025年末的9.61亿元减少9.7%[14] - 应收账款同比增长52.10%，主要因营收增长及客户结算等因素影响[8] - 应收账款从2025年末的1.00亿元增至1.52亿元，增长52.1%[14] - 存货从2025年末的2.85亿元降至2.74亿元，减少3.8%[14] - 在建工程同比增长85.30%，因生产基地及餐饮店建设投入增加[8] - 短期借款为7.13亿元，较2025年末的6.81亿元增长4.7%[15] - 合同负债从2025年末的2.08亿元降至1.85亿元，减少10.9%[15] - 归属于母公司股东的权益合计为39.92亿元，较2025年末的39.37亿元增长1.4%[16] - 未分配利润为26.86亿元，较2025年末的26.34亿元增长2.0%[16] 投资收益与股东情况 - 投资收益同比下降44.06%，因去年同期下属企业确认债务重组收益[8] - 广州市城市建设投资集团有限公司持有无限售流通股2.88亿股，占比较大[11] - 前10名无限售股东中，机构及理财产品持股占多数，例如兴银理财相关产品合计持股超1000万股[11]