财务业绩:收入与利润 - 营业收入为10.07亿元,同比下降18.82%[5] - 营业总收入为10.07亿元,同比下降18.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元,同比下降19.18%[5] - 净利润为1.60亿元,同比下降19.2%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1.60亿元,基本每股收益为0.1336元[22] - 加权平均净资产收益率为1.31%,同比下降0.71个百分点[5] 财务业绩:成本与费用 - 研发费用为3180.03万元,同比下降28.9%[21] 现金流表现:经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元,同比下降349.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元,同比由正转负[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元,同比下降19.3%[24] 现金流表现:投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为3.31亿元,同比增长6165.40%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为3.31亿元,同比大幅增长[24] - 期末现金及现金等价物余额未直接提供,但投资活动现金流入高达38.09亿元[24] 现金流表现:筹资活动 - 偿还债务支付的现金为3.96亿元,同比减少17.4%(或0.83亿元)[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为291.71万元,同比减少46.3%(或251.63万元)[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为430.30万元,同比减少57.8%(或588.30万元)[25] - 筹资活动现金流出小计为4.04亿元,同比减少18.5%(或0.92亿元)[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.13亿元,同比改善9.8%(或0.34亿元)[25] 现金流表现:综合与余额 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负406.03万元,同比影响扩大1262.8%[25] - 现金及现金等价物净增加额为负1.48亿元,同比改善46.4%(或1.28亿元)[25] - 期末现金及现金等价物余额为21.41亿元,同比减少22.6%(或6.24亿元)[25] 资产状况 - 总资产为155.13亿元,较上年度末下降4.09%[5] - 截至2026年3月31日,公司总资产为155.13亿元,较期初的161.75亿元下降4.1%[17][18] - 期末货币资金为27.67亿元,较期初的31.12亿元减少11.1%[17] - 交易性金融资产为6.52亿元,较上年末增长38.06%[9] - 交易性金融资产为6.52亿元,较期初的4.72亿元增长38.1%[17] - 应收账款为9.81亿元,较期初的10.45亿元下降6.1%[17] - 存货为15.15亿元,与期初的15.16亿元基本持平[17] 负债与权益状况 - 短期借款为1.29亿元,较上年末下降62.66%[9] - 短期借款为1.29亿元,较期初的3.45亿元大幅下降62.7%[18] - 应付账款为4.00亿元,较期初的7.14亿元下降44.0%[18] - 合同负债为5.85亿元,较期初的6.24亿元下降6.2%[18] - 总负债为40.99亿元,总资产为161.75亿元,资产负债率约为25.3%[19] 投资收益 - 投资收益为2882.92万元,同比增长67.37%[11] - 投资收益为2882.92万元,同比增长67.4%[22] 股东信息 - 普通股股东总数为40,691户[14] - 公司控股股东广东美盈实业投资有限公司及其一致行动人(黄建平、谢悦增等)合计持股比例显著[15] - 前十大无限售条件股东中,刘艳玲持股最多,为2,124,368股[15] 其他重要事项 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[26]
马可波罗(001386) - 2026 Q1 - 季度财报