财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为13.24亿元，同比增长6.20%[5] - 营业总收入为13.24亿元，同比增长6.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，同比亏损扩大1.82%[5] - 净亏损为1.02亿元，同比亏损扩大1.98%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.07亿元，同比亏损收窄9.86%[5] - 基本每股收益为-0.0635元[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为0.71亿元，同比增长12.55%[19] - 其他收益为660万元，同比下降69.20%，主要系与资产相关的政府补助摊销减少所致[9] - 信用减值损失转回3670万元，同比大幅增加222.96%，主要系应收账款减少，转回坏账准备增加所致[9] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.42亿元，同比恶化24.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.42亿元，较上年同期的负12.34亿元净流出扩大24.9%[23] - 经营活动现金流入小计为20.99亿元，较上年同期的31.63亿元下降33.6%[23] - 经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）为20.90亿元，同比减少33.70%[22] - 经营活动现金流出小计为36.42亿元，较上年同期的43.97亿元下降17.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.08亿元，较上年同期的40.71亿元下降16.3%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.45亿元，较上年同期的1.37亿元增长6.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4041万元，同比改善76.23%，主要系项目建设支付的现金同比减少所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为负4041万元，较上年同期的负1.70亿元净流出收窄76.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，较上年同期的3.05亿元增长6.2%[23] - 取得借款收到的现金为13.84亿元，较上年同期的16.41亿元下降15.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负12.59亿元，期末余额为9.81亿元[23] 资产与负债状况：资产端关键变化 - 货币资金为14.68亿元，较年初下降41.08%，主要系支付采购货款所致[9] - 2026年第一季度末货币资金为14.68亿元人民币，较期初的24.92亿元人民币下降约40.9%[15] - 预付账款为15.97亿元，较年初大幅增长177.29%，主要系预付货款增加所致[9] - 2026年第一季度末预付款项为15.97亿元人民币，较期初的5.76亿元人民币激增约177.3%[15] - 存货为21.83亿元，较年初增长36.75%，主要系部分业务尚未完成安装调试或验收确认所致[9] - 2026年第一季度末存货为21.83亿元人民币，较期初的15.96亿元人民币增长约36.8%[15] - 2026年第一季度末应收账款为22.60亿元人民币，较期初的26.88亿元人民币下降约15.9%[15] - 2026年第一季度末流动资产合计为86.64亿元人民币，较期初的85.65亿元人民币微增约1.2%[15] - 资产总计为149.44亿元，与期初基本持平[16] 资产与负债状况：负债与权益端关键变化 - 短期借款为34.13亿元，较期初增加14.87%[16] - 应付账款为15.89亿元，较期初减少22.69%[16] - 合同负债为9.06亿元，较期初增加17.54%[16] - 归属于母公司所有者的未分配利润为5.22亿元，较期初减少16.30%[17] 管理层讨论与指引 - （无直接相关原文） 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为349,235户[11] - 控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为28.60%，持股数量为457,183,585股[11] 关联方交易与资金安排 - 公司获控股股东常山集团批准不超过21亿元人民币的借款额度[12] - 截至2025年12月31日，公司对常山集团的借款余额为2,663.25万元人民币[13] - 截至报告披露日，常山集团向公司提供的借款余额为12,663.25万元人民币[13] 其他重要内容 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[25]