收入和利润（同比环比） - 营业收入为78.07亿元，同比增长18.04%[2] - 利润总额为2.92亿元，同比增长327.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长279.90%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.84亿元，同比增长147.31%[2] - 基本每股收益为0.0628元，上年同期为-0.0017元[2] - 加权平均净资产收益率为0.72%，上年同期为-0.02%[2] - 营业总收入为78.07亿元，同比增长18.0%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.64亿元，上年同期为0.43亿元[15] - 基本每股收益为0.0628元/股，上年同期为-0.0017元/股[16] - 公司2026年第一季度营业收入锐减至789.44万元，较去年同期的4.21亿元大幅下降98.1%[24] - 公司2026年第一季度净亏损4.61亿元，较去年同期的净亏损0.69亿元扩大570.8%[25] - 公司基本每股收益为-0.2382元/股，较去年同期的-0.0556元/股亏损扩大[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为64.48亿元，同比增长21.6%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.88亿元，同比大幅下降148.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.88亿元，同比大幅减少148.8%[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.18亿元，同比减少45.5%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为34.60亿元，主要来自取得借款[18][19] - 取得借款收到的现金为44.88亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为14.62亿元，较上年同期的19.42亿元下降24.7%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至633万元，较上年同期的4.20亿元下降98.5%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为54.94亿元，较上年同期的78.51亿元下降30.0%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为5122万元，较上年同期的1844万元增长177.8%[27] - 支付的各项税费为415万元，较上年同期的4599万元下降91.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-9151万元，主要因投资支付现金1.30亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，主要因分配股利、利润或偿付利息支付1.75亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为37.88亿元，较期初的25.92亿元增长46.2%[27] - 现金及现金等价物净增加额为11.96亿元，较上年同期的12.62亿元下降5.3%[27] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金较期初增加161.23亿元，增长18.95%至101.20亿元[11] - 存货较期初减少121.69亿元，下降1.95%至611.29亿元[11] - 合同负债较期初减少60.04亿元，下降44.03%至76.30亿元[12] - 一年内到期的非流动负债较期初增加284.65亿元，增长62.41%至740.80亿元[12] - 长期借款较期初增加118.31亿元，增长10.99%至119.52亿元[12] - 应付债券余额基本持平，为222.98亿元[12] - 未分配利润较期初增加13.03亿元，增长1.20%至110.19亿元[13] - 归属于母公司所有者权益合计较期初增加13.03亿元，增长0.64%至205.76亿元[13] - 资产总计为1032.52亿元，较期初微增1.17亿元[13] - 公司2026年第一季度总资产为536.05亿元，较2025年末的536.16亿元基本持平[20][21][22] - 公司货币资金大幅增加至37.88亿元，较2025年末的25.92亿元增长46.1%[20] - 公司交易性金融资产减少至27.99亿元，较2025年末的32.51亿元下降13.9%[20] - 公司总负债增加至334.53亿元，较2025年末的329.70亿元增长1.5%[21][22] - 公司应付债券规模巨大且稳定，约为222.98亿元[21][22] - 公司所有者权益下降至201.52亿元，较2025年末的206.46亿元减少2.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为99.58亿元[19] 公允价值变动及投资损益 - 非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为-4.52亿元[5] - 公允价值变动收益为-4.52亿元，亏损同比扩大86.5%[15] - 公司公允价值变动收益录得亏损4.52亿元，是导致营业利润亏损的主要原因之一[24][25] 股东和股权结构 - 第一大股东北京城建集团持有无限售流通股9.45亿股[9] 其他财务数据 - 总资产为1032.52亿元，较上年度末微增0.11%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为205.76亿元，较上年度末增长0.64%[3] 会计准则变更 - 公司2026年起首次执行新会计准则不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28]