财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为105.88亿元，同比下降14.32%[6] - 2026年第一季度营业收入为105.88亿元，同比下降14.32%[13] - 营业总收入同比下降14.3%至105.88亿元，营业收入同比下降14.3%至105.88亿元[25] - 2026年第一季度营业收入为2.05亿元，较2025年同期的11.60亿元大幅下降82.3%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1699.93万元，同比下降74.67%[6] - 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.17亿元，同比下降74.67%[13] - 净利润同比下降70.8%至1891.7万元，归属于母公司股东的净利润同比下降74.7%至1699.9万元[26] - 2026年第一季度净利润为1096.86万元，较2025年同期的6636.17万元大幅下降83.5%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-741.88万元，同比下降201.88%[6] - 基本每股收益为0.0014元/股，同比下降96.28%[6] - 基本每股收益同比下降96.3%至0.0014元/股[26] - 利润总额同比下降83.28%，主要受大宗商品市场价格下跌影响[9] - 2026年第一季度营业利润为亏损55.22万元，而2025年同期为盈利6635.88万元[35] - 加权平均净资产收益率为0.03%，同比减少0.78个百分点[7] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比下降14.0%至102.42亿元[25] - 销售费用同比大幅下降67.0%至539.2万元[25] - 信用减值损失为-3936.4万元，同比增加29.8%的损失[26] - 2026年第一季度财务费用为-1952.93万元，主要由于利息收入达1949.38万元[34][35] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.46亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负，流出扩大至-20.45亿元，同比增加24.5%的净流出[28] - 2026年第一季度经营活动现金流量净额为负，流出超过流入3016万元，而2025年同期为净流入4.57亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.7%至132.44亿元[28] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.80亿元，较2025年同期的1.86亿元大幅增长427%[38] - 2026年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5405万元，较2025年同期的22.45亿元大幅下降96%[38] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.37亿元，较2025年同期的8.07亿元下降58%[38] - 2026年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为6.50亿元，较2025年同期的10.67亿元下降39%[38] - 2026年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7303万元，较2025年同期的8954万元下降18%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.32亿元，主要来自取得借款收到的现金12.96亿元[29] - 2026年第一季度筹资活动现金净流出1002.6万元，主要由于偿还债务1000万元，而2025年同期净流出4.49亿元[38] - 2026年第一季度公司未进行外部借款，而2025年第一季度取得借款14亿元[38] - 2026年第一季度投资活动现金净流出55.4万元，主要用于购建长期资产59.2万元，规模较2025年同期的332万元有所下降[38] - 期末现金及现金等价物余额为19.40亿元，较期初下降40.2%[29] - 2026年第一季度现金及现金等价物净减少4074万元，期末余额为5668万元[38] 各条业务线表现 - 2026年第一季度铁矿石经营量约345万吨，煤炭经营量约34万吨，焦炭经营量约31万吨[14] - 2026年第一季度钢材经营总量约196万吨，其中螺纹钢约97万吨，热轧卷板约53万吨[14] - 2026年第一季度钢材工程配供量约89万吨，制造业终端经营量约68万吨[14] - 2026年第一季度物流业务完成服务总量约3550万吨，物流园吞吐量约275万吨[14] 管理层讨论和指引 - 公司批准商品套期保值业务保证金上限为11亿元人民币[17] - 公司批准外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超过9亿美元[17] - 公司正在推进重大资产重组，拟置入五矿矿业控股有限公司及鲁中矿业有限公司100%股权[15] - 公司计划变更期货交割库业务担保方，五矿无锡物流园上期所核定库容量包括不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨等[19] - 五矿无锡物流园广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨[19] 其他财务数据（资产负债与权益） - 2026年第一季度末货币资金为23.05亿元，较年初35.06亿元减少34.3%[21] - 截至2026年3月31日，货币资金为1594.00万元，较2025年末的5668.04万元大幅减少71.9%[30] - 2026年第一季度末应收账款为82.67亿元，较年初76.93亿元增长7.5%[21] - 2026年第一季度末存货为40.37亿元，较年初24.99亿元大幅增长61.5%[21] - 截至2026年3月31日，其他应收款为30.17亿元，较2025年末的39.09亿元减少22.8%[30] - 截至2026年3月31日，长期股权投资为55.84亿元，较2025年末的39.02亿元大幅增加43.1%[31] - 总资产为241.01亿元，较上年度末增长6.09%[7] - 2026年第一季度末总资产为241.01亿元，较年初227.18亿元增长6.1%[22] - 截至2026年3月31日，公司总资产为86.17亿元，较2025年末的91.96亿元减少6.3%[31] - 2026年第一季度末短期借款为9.10亿元，较年初3.33亿元激增173.2%[22] - 2026年第一季度末合同负债为23.60亿元，较年初17.23亿元增长36.9%[22] - 2026年第一季度末总负债为165.40亿元，较年初151.70亿元增长9.0%[23] - 截至2026年3月31日，流动负债合计为3.93亿元，较2025年末的9.71亿元大幅减少59.6%[31][32] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为74.28亿元，较年初74.16亿元微增0.2%[23] - 截至2026年3月31日，所有者权益合计为82.24亿元，较2025年末的82.13亿元微增0.1%[32] 其他重要内容 - 非经常性损益项目合计金额为2441.80万元，其中政府补助为1160.75万元[8][9] - 报告期末普通股股东总数为55,437户[11] - 控股股东中国五矿股份有限公司持有公司无限售流通股670,604,922股[12]