财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为37.45亿元人民币，同比下降3.50%[6] - 2026年第一季度营业总收入为37.45亿元，同比下降3.5%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.80亿元人民币，亏损同比扩大[6] - 2026年第一季度净利润为净亏损4.80亿元人民币，较上年同期净亏损2.52亿元扩大了90.4%[26] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净亏损为4.80亿元人民币，基本每股收益为-0.17元/股[26] - 基本每股收益为-0.17元/股[7] - 加权平均净资产收益率为-12.67%[7] - 2026年第一季度营业总成本为42.27亿元，导致营业利润亏损4.73亿元[25] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度财务费用为3708万元，同比增加1691万元，其中利息费用为3768万元[25] - 2026年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.87亿元人民币，同比下降10.7%[28] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元人民币，净流出同比增加[7] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元人民币，净流出同比扩大27.7%[28] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42.31亿元人民币，同比微增1.4%[28] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为41.62亿元人民币，同比增长3.1%[28] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7851.76万元人民币，净流出同比减少32.3%[28] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比大幅下降63.3%[29] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为9.72亿元人民币，同比增长22.7%[29] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.26亿元人民币，较期初减少9.5%[29] 财务数据关键指标变化：资产负债与权益 - 2026年第一季度末货币资金为10.48亿元，较2025年末减少1.07亿元，降幅为9.3%[21] - 2026年第一季度末短期借款为9.91亿元，较2025年末大幅增加4.84亿元，增幅为95.6%[22] - 2026年第一季度末存货为12.81亿元，较2025年末减少1.38亿元，降幅为1.1%[21] - 2026年第一季度末预付款项为5.85亿元，较2025年末增加1.35亿元，增幅为29.9%[21] - 2026年第一季度末应付票据为33.02亿元，较2025年末增加1.73亿元[22] - 2026年第一季度末归属于母公司股东的未分配利润为-8.31亿元，较2025年末亏损扩大4.80亿元[23] - 总资产为153.25亿元人民币，较上年度末下降0.79%[7] - 2026年第一季度末总资产为153.25亿元，较2025年末减少1.22亿元[21][22][23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.92亿元人民币，较上年度末下降10.62%[7] 关联方交易 - 关联方凌源钢铁集团有限责任公司是公司主要供应商，采购焦炭金额8.07亿元，占同类交易比例97.12%[16] - 关联方凌源钢铁集团有限责任公司是公司主要供应商，采购废钢金额2.78亿元，占同类交易比例100%[16] - 关联方凌源钢铁集团有限责任公司是公司主要供应商，采购电金额2.54亿元，占同类交易比例95.10%[16] - 公司向关联方德邻陆港供应链服务有限公司销售钢材金额2.08亿元，占同类交易比例5.84%[17] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司销售高炉煤气金额6058.01万元，占同类交易比例100%[17] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司销售蒸汽金额4128.99万元，占同类交易比例98.87%[17] - 关联方凌源钢铁集团有限责任公司是公司主要客户，销售蒸汽金额4128.99万元，占同类交易比例98.87%[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,082户[12] - 公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司持股比例为37.19%[12] - 控股股东凌源钢铁集团有限责任公司持股10.67亿股，占总股本37.19%[14] - 公司回购专用证券账户持股5081.06万股，占总股本1.77%[15] 其他重要事项 - 非经常性损益合计为425.66万元人民币[8] - “凌钢转债”到期兑付面值总额1.73亿元，占发行总额39.25%[18]