收入和利润表现 - 营业收入为1.245亿元，同比增长21.22%[2] - 2026年第一季度营业总收入为1.245亿元，同比增长21.2%[15] - 利润总额为-3046万元，同比下降158.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3186万元，同比下降162.41%[2] - 2026年第一季度净亏损为3165万元，而2025年同期净利润为5110万元[16] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净亏损为3186万元，基本每股收益为-0.021元/股[16] - 基本每股收益为-0.021元/股，同比下降160.00%[2] - 加权平均净资产收益率为-5.01%，同比下降12.39个百分点[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3951万元[2] 成本和费用表现 - 2026年第一季度营业总成本为1.595亿元，同比增长36.3%[15] - 2026年第一季度财务费用为1983万元，同比增长65.6%[15] - 2026年第一季度信用减值损失为-312万元，同比增加85.3%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3895万元[2] - 2026年第一季度经营活动现金流量净额为-3895万元，同比净流出扩大[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.61亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为3224.64万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.87亿元[18] - 取得借款收到的现金为3.59亿元[18] 资产和负债状况 - 总资产为36.30亿元，较上年度末增长17.23%[3] - 截至2026年3月31日，公司资产总计为36.3亿元，较上年末的30.97亿元增长17.2%[11][12] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为2.0亿元，较上年末的1.68亿元增长19.2%[11] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为1.01亿元，较上年末的6260万元增长61.5%[11] - 截至2026年3月31日，公司预付账款为7267.6万元，较上年末的202.4万元大幅增长[11] - 截至2026年3月31日，公司在建工程为4.42亿元，较上年末的3038.2万元大幅增长[11] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为1.10亿元，较上年末的8208.4万元增长34.1%[12] - 截至2026年3月31日，公司应付账款为6.19亿元，较上年末的5.06亿元增长22.4%[12] - 截至2026年3月31日，公司长期借款为9.08亿元，较上年末的6.43亿元增长41.2%[12] - 截至报告期末，公司负债合计为30.08亿元，所有者权益合计为6.22亿元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.211亿元，较上年度末减少4.67%[3] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目合计收益为764万元，主要包含826.84万元的资产处置收益[4][5] - 2026年第一季度资产处置收益为827万元，同比大幅下降87.9%[15] 股东权益与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为239,277户[8] - 第一大股东北京城市智算信息产业合伙企业持股2.3亿股，占总股本的15.49%，其中质押股份为6790万股[8] - 截至报告期末，公司未分配利润为-26.38亿元[13]