收入和利润（同比环比） - 营业收入为4438.86万元，同比下降15.12%[5] - 2026年第一季度营业总收入为4438.86万元，同比下降15.1%（对比2025年第一季度5229.35万元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为381.61万元，同比下降25.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226.53万元，同比下降38.06%[5] - 2026年第一季度净利润为308.99万元，同比增长6.2%（对比2025年第一季度291.08万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为381.61万元，同比下降25.1%（对比2025年第一季度509.43万元）[20] - 2026年第一季度基本每股收益为0.0313元/股，同比下降25.1%（对比2025年第一季度0.0418元/股）[21] - 加权平均净资产收益率为5.3064%，同比减少3.97个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2026年第一季度营业成本为2008.34万元，同比下降35.0%（对比2025年第一季度3088.37万元）[19] - 销售费用同比增长50.83%，主要由于新设子公司嘉合医药新增180.75万元[8] - 2026年第一季度销售费用为347.37万元，同比增长50.8%（对比2025年第一季度230.30万元）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1942.95万元，净流出同比增加101.29%[5][9] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,908.64万元（现金流入4243.22万元，流出6151.86万元）[22] - 经营活动现金流量净额为-19,429,513.13元，同比恶化101.3%（从-9,652,306.07元）[23] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3990.63万元，同比下降8.5%（对比2025年第一季度4361.88万元）[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为11,498,161.29元，同比增长14.1%（从10,073,211.17元）[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,293,040.93元，同比增长44.8%（从7,107,081.92元）[23] - 支付的各项税费为5,729,674.66元，同比下降2.2%（从5,857,360.64元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净流入同比增长672.92%，主要因筹资活动现金流入同比增加4292.72万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,952,298.81元，同比大幅改善（从-5,402,573.94元）[23] - 取得借款收到的现金为102,353,973.65元，同比增长72.3%（从59,396,800.00元）[23] - 偿还债务支付的现金为67,547,956.00元，同比增长10.2%（从61,280,000.00元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,564,722.06元，同比改善56.3%（从-8,154,082.10元）[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为3,564,722.06元，同比下降23.5%（从4,659,236.10元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为34,234,711.41元，同比增长41.1%（从24,255,029.38元）[24] 资产与负债状况 - 总资产为4.65亿元，较上年度末增长5.17%[6] - 截至2026年3月31日，公司资产总计464,882,010.17元，较年初增长约5.2%[15] - 货币资金较年初增长40.49%，主要由于短期借款较年初上升23.99%[8] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为44,800,796.71元，较年初增长约40.5%[14] - 应收票据较年初增长96.80%，主要由于子公司青岛天目山增加341.68万元[8] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为153,673,386.49元，较年初增长约6.8%[14] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为178,924,973.65元，较年初增长约24.0%[15] - 2026年第一季度末流动负债合计为30.55亿元，较期初（28.24亿元）增长8.2%[16] - 截至2026年3月31日，公司应付账款为67,114,455.11元，较年初下降约12.0%[15] - 2026年第一季度末未分配利润为-2.35亿元，较期初（-2.39亿元）亏损略有收窄[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,031户[11] - 第一大股东青岛汇隆华泽投资有限公司持股36,519,460股，占比29.99%[11] - 第二大股东青岛源嘉医疗科技有限公司持股16,160,000股，占比13.27%[11] - 浙江清风原生文化有限公司持股5,181,813股，占比4.26%，其股份处于冻结状态[11] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用[12]