财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为4.98亿元人民币，同比增长3.76%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为9040.76万元人民币，同比增长4.19%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8409.07万元人民币，同比下降2.72%[2] - 2026年第一季度营业总收入为4.98亿元，同比增长3.8%[14][15] - 2026年第一季度净利润为1.47亿元，同比增长2.7%[15] - 2026年第一季度营业收入为2364.45万元，同比下降2.9%[24] - 2026年第一季度净利润为537.76万元，同比增长116.5%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股[16] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比增加0.04个百分点[3] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为3.15亿元，同比增长7.0%[15] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1321.69万元人民币，同比大幅下降83.51%[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1321.69万元，同比降幅达83.5%[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.80亿元，同比增长15.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元，主要因投资支付现金7.10亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3282.58万元，主要因取得借款1.40亿元并同期偿还[18][19] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-855.71万元，较上年同期（-1247.90万元）净流出收窄31.4%[26][27] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-179.08万元，较上年同期（-2706.13万元）净流出大幅收窄93.4%[27] 财务数据关键指标变化：资产与权益（季度/期末） - 2026年第一季度末货币资金为49.78亿元，较年初减少2.87亿元[10] - 2026年第一季度末交易性金融资产为3.17亿元，较年初激增503.2%[10] - 2026年第一季度末总资产为84.91亿元，较年初略有下降[10][11] - 2026年第一季度末总负债为35.38亿元，较年初下降4.7%[11][12] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为38.27亿元，较年初增长2.4%[12] - 2026年第一季度末未分配利润为25.91亿元，较年初增长3.6%[12] - 期末现金及现金等价物余额为33.67亿元，较期初减少2.98亿元[19] - 2026年第一季度末现金及现金等价物余额为12.29亿元，较期初减少1067.41万元[27] - 2026年第一季度末总资产为30.83亿元，较期初减少0.5%[21][22] - 2026年第一季度末负债合计为1.83亿元，较期初减少9.9%[22] - 2026年第一季度末所有者权益为28.99亿元，较期初增加0.2%[22] 财务数据关键指标变化：资产与权益（年度/其他） - 总资产为84.91亿元人民币，较上年度末微降0.31%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38.27亿元人民币，较上年度末增长2.42%[3] 其他财务数据：非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益净额为631.68万元人民币，主要包含金融资产公允价值变动及处置损益408.95万元人民币[4][5] - 2026年第一季度公允价值变动收益为409万元，去年同期为亏损47万元[15] - 2026年第一季度公允价值变动收益为408.95万元，上年同期为亏损47.29万元[25] - 2026年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为亏损289.71万元，亏损额同比扩大42.5%[24] 其他财务数据：合并报表与母公司数据 - 归属于母公司股东的净利润为9040.76万元，少数股东损益为5667.79万元，综合收益总额为1.47亿元[16] - 母公司货币资金余额为14.87亿元，交易性金融资产为5657.50万元[20] - 母公司长期股权投资为8.29亿元[20] 其他重要内容：股权结构 - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持股4.88亿股，占总股本比例为66.40%[7][8]