收入和利润表现 - 营业收入同比增长14.85%至23.59亿元人民币[2] - 2026年第一季度公司实现营业收入23.59亿元，同比增长14.85%；净利润为亏损3690.49万元[9] - 2026年第一季度营业总收入为23.59亿元，同比增长14.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损3690.49万元人民币[2] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净亏损为3690.49万元，同比亏损扩大9.5%[23] - 基本每股收益为-0.0510元/股[2] - 2026年第一季度基本每股收益为-0.0510元/股，同比由-0.0466元/股下降[23] - 加权平均净资产收益率为-0.5841%，较上年同期减少0.05个百分点[3] - 2026年第一季度综合收益总额为-4.91亿元，同比亏损略有收窄[23] 成本和费用表现 - 2026年第一季度营业成本为19.43亿元，同比增长19.1%[22] - 2026年第一季度销售费用为1.92亿元，同比增长5.5%[22] - 2026年第一季度财务费用为4166.77万元，同比下降18.1%[22] - 2026年第一季度营业成本为948.72万元，同比上升8.6%[30] - 2026年第一季度管理费用为1866.78万元，同比下降28.4%[30] - 2026年第一季度财务费用为418.82万元，同比下降38.4%[30] 业务线表现 - 乌镇景区一季度接待游客134.38万人次，实现营业收入3.32亿元，同比增长6.61%；实现净利润3526.35万元，同比增长64.57%[10] - 古北水镇一季度接待游客32.97万人次，同比增长94.06%；实现营业收入8090.18万元，同比基本持平[11] - 2026年第一季度营业收入为2604.90万元，同比下降17.3%[30] - 2026年第一季度净亏损为3345.16万元，较上年同期亏损2996.32万元扩大11.6%[30] 投资和公允价值变动 - 非经常性损益净额为亏损481.51万元人民币，主要受金融资产公允价值变动亏损525.07万元人民币影响[4][5] - 2026年第一季度投资收益为-3711.22万元，亏损同比扩大[22] - 2026年第一季度投资收益亏损2666.52万元，亏损同比扩大41.9%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负13.55亿元人民币，同比大幅减少[2][5] - 经营活动现金流入同比增长11.7%，由27.7亿元增至30.96亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增长11.6%至30.63亿元[25] - 经营活动现金流出同比增长15.8%，由27.9亿元增至32.31亿元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长20.7%至26.07亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额由-1947万元扩大至-1.36亿元，净流出同比增加596%[25] - 投资活动产生的现金流量净额由净流出3.15亿元转为净流入8780万元，主要因收回投资收到的现金大幅增加至3.79亿元[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额由净流入2.14亿元转为净流出1.88亿元，主要因取得借款收到的现金减少33.5%至8.32亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为13.43亿元，较期初减少2.38亿元，同比净减少额扩大96%至1.21亿元[26] - 2026年第一季度经营活动现金流量净额为1.58亿元，上年同期为净流出3200.46万元[33] - 2026年第一季度投资活动现金流量净流出1.18亿元，上年同期为净流入1590.70万元[34] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2681.44万元，同比下降41.2%[33] 资产和负债状况 - 总资产为170.15亿元人民币，较上年度末减少3.63%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62.98亿元人民币，较上年度末减少0.61%[3] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为13.49亿元，较2025年末的15.91亿元减少[17] - 截至2026年3月31日，公司交易性金融资产为2032.38万元，较2025年末的1.55亿元大幅减少[17] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为23.81亿元，较2025年末的27.13亿元减少[17] - 截至2026年3月31日，公司预付款项为9.03亿元，较2025年末的5.81亿元增加[17] - 截至2026年3月31日，公司存货为19.55亿元，较2025年末的21.16亿元减少[17] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为37.78亿元，较2025年末的38.95亿元减少[18] - 截至2026年3月31日，公司应付账款为7.16亿元，较2025年末的8.87亿元减少[18] - 2026年第一季度末负债合计为85.21亿元，较期初91.13亿元下降6.5%[19] - 2026年第一季度末所有者权益合计为84.93亿元，较期初85.43亿元下降0.6%[19] - 母公司货币资金减少5.7%，由3.49亿元降至3.29亿元[27] - 母公司资产总计减少2.1%，由51.85亿元降至50.76亿元，流动资产合计减少17.8%至12.06亿元[28][29] - 母公司负债合计减少3.7%，由20.47亿元降至19.72亿元，流动负债合计减少4.3%至16.79亿元[29] - 母公司未分配利润减少10.8%，由3.10亿元降至2.76亿元，导致所有者权益合计减少1.1%至31.04亿元[29] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.29亿元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为68,168户[7] - 第一大股东中国光大集团股份公司持股比例为20.36%[7]