财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为46.32亿元，同比增长3.62%[5] - 2026年第一季度公司营业收入为46.32亿元，同比增长3.62%[14] - 2026年第一季度营业总收入为46.32亿元，同比增长3.6%[27] - 2026年第一季度营业收入为16.35亿元人民币，同比下降5.5%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元，同比增长3.49%[5] - 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元，同比增长3.49%[14] - 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元，同比增长3.5%[28] - 2026年第一季度净利润为10.29亿元，同比增长3.5%[28] - 2026年第一季度净利润为5.90亿元人民币，同比下降5.6%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.22亿元，同比增长3.79%[5] 1. 基本每股收益为0.142元/股，同比增长5.19%[5] - 2026年第一季度基本每股收益为0.142元，同比增长5.2%[29] - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增加0.07个百分点[6] - 2026年第一季度综合收益总额为10.35亿元，同比增长32.1%[29] - 2026年第一季度综合收益总额为5.966亿元，较2025年同期的4.146亿元增长43.9%[40] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度研发费用为8713.92万元，同比增长24.4%[28] - 2026年第一季度财务费用为3.76亿元，同比下降6.2%[28] - 2026年第一季度财务费用为2.19亿元，其中利息费用2.66亿元[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元，同比大幅下降37.92%，主要因缴纳的税费增加、集中支付供应商货款所致[5][9] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元，同比下降37.9%[31][32] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.624亿元，而2025年同期为101.653亿元，同比大幅下降[41] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.37亿元，同比下降6.5%[31] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.850亿元，较2025年同期的14.663亿元略有下降[41] - 2026年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11.932亿元，较2025年同期的7.659亿元增长55.8%[41] - 2026年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为23.055亿元，较2025年同期的7.027亿元大幅增加228.1%[41] - 2026年第一季度投资活动现金流出净额（购建资产及投资支付）为56.48亿元，同比增长35.8%[32] - 2026年第一季度投资活动现金净流出28.57亿元，同比扩大43.9%[33] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.872亿元，较2025年同期的-12.186亿元有所改善[41][42] - 2026年第一季度投资支付的现金为17.78亿元，较2025年同期的27.40亿元减少35.1%[41][42] - 2026年第一季度筹资活动现金净流入15.07亿元，上年同期为净流出3.39亿元[33] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.996亿元，相比2025年同期的-2.642亿元，由负转正且大幅增长[41][42] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为70.40亿元，较2025年同期的27.50亿元增长156.0%[42] - 公司2026年第一季度现金及现金等价物净减少1.496亿元，期末余额为9.187亿元[42] 各条业务线表现：通行费收入 - 报告期内公司实现通行费收入24.07亿元，同比下降1.30%[14] - 济青高速2026年第一季度通行费收入7.13亿元，同比增长3.29%[14] - 京台高速相关路段通行费收入为4.33亿元，同比下降8.35%[14] - 济南黄河二桥通行费收入为1.21亿元，同比增长15.92%[14] 各条业务线表现：投资收益 - 2026年第一季度公司实现投资收益2.38亿元，同比下降11.64%[17] - 权益法核算的长期股权投资收益为1.33亿元，同比下降19.05%[17] - 交易性金融资产在持有期间的投资收益为0.17亿元，同比大幅增长111.68%[17] - 债权投资在持有期间取得的利息收入为0.88亿元，同比下降9.77%[17] 各条业务线表现：轨道交通板块 - 轨道交通板块2026年第一季度营业收入12.69亿元，净利润0.93亿元[19] - 轨道交通板块2026年第一季度铁路运输完成运量3115.4万吨，同比增长22%[19] 各条业务线表现：信息集团板块 - 信息集团板块2026年第一季度营业收入5.09亿元，净利润0.11亿元[20] - 信息集团2026年第一季度外部市场中標金额7.29亿元[20] 各条业务线表现：工程建设与绿色低碳板块 - 工程建设板块2026年第一季度累计完成投资0.94亿元[20] - 绿色低碳板块投资12.5亿元成功落地华能蒙电定向增发项目[20] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为1644.32亿元，较上年度末增长0.78%[6] - 2026年3月31日总资产为950.96亿元，较年初基本持平[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益为466.80亿元，较上年度末增长4.93%[6] - 2026年3月31日所有者权益为413.98亿元，较年初增长5.0%[37] - 2026年3月31日未分配利润为149.80亿元，较年初增长3.1%[37] - 2026年3月31日负债总额为536.98亿元，较年初下降3.4%[37] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为25.28亿元，较2025年末的24.17亿元有所增加[21][23] - 2026年第一季度末现金及现金等价物余额为22.51亿元人民币，较期初增加0.87亿元[33] - 截至2026年3月31日，公司交易性金融资产为19.23亿元，较2025年末的16.03亿元增长20.0%[23] - 截至2026年3月31日，公司长期股权投资为156.70亿元，较2025年末的139.97亿元增长11.9%[23] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为43.35亿元，较2025年末的37.59亿元增长15.3%[24] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益合计为1301.84万元，主要包括政府补助726.37万元、金融资产损益918.52万元等[7][8]