财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2026年第一季度营业收入为869.01亿元，同比增长23.20%[4][6] - 公司2026年第一季度营业总收入为869.01亿元，同比增长23.1%[19] - 公司2026年第一季度营业收入为218.91亿元，同比增长20.1%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比下降39.65%[4][6] - 利润总额为3.09亿元，同比下降48.18%[6] - 公司2026年第一季度净利润为2.76亿元，同比2025年第一季度的4.42亿元下降37.6%[20] - 公司2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.54亿元，同比2025年第一季度的4.22亿元下降39.7%[20] - 公司2026年第一季度净亏损为1.65亿元，而2025年同期净利润为7411.5万元[31] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[6] - 公司2026年第一季度基本每股收益为0.07元/股，较2025年同期的0.13元/股下降46.2%[20][21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2026年第一季度财务费用为1.81亿元，同比激增309.6%，主要因利息费用增加[31] 财务数据关键指标变化：投资收益 - 公司2026年第一季度投资收益为亏损19.73亿元，而2025年同期为盈利4.11亿元[19][20] - 非经常性损益项目中，因配套现货经营持有的燃料油等期货合约产生亏损，导致金融资产公允价值变动及处置损益为-17.09亿元[10] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-344.02亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额由2025年第一季度的-29.96亿元大幅扩大至2026年第一季度的-344.02亿元[23] - 公司2026年第一季度经营活动现金流量净额为负280.52亿元，同比净流出扩大722.8%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.4%，从736.58亿元增至989.84亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长77.9%，从743.74亿元增至1323.58亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-143.75亿元，较上年同期的-51.73亿元净流出扩大[23] - 公司2026年第一季度投资活动现金流量净额为负87.07亿元，主要由于投资支付现金达111.98亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至558.66亿元，上年同期为100.88亿元[24] - 公司2026年第一季度筹资活动现金流量净额为正400.67亿元，主要因取得借款收到现金484.48亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为138.22亿元，较期初的67.25亿元增长105.5%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为690.19亿元，较期初增加92.0%[34] 资产与负债状况：资产端 - 总资产为1722.86亿元，较上年度末增长63.54%[6] - 公司2026年第一季度总资产为1722.86亿元，较2025年末的1053.49亿元大幅增长63.5%[16][17] - 公司总资产从708.69亿元大幅增长至1162.08亿元，增幅约64.0%[26][27] - 公司总资产从2025年末的7086.86亿元增长至2026年第一季度末的11620.85亿元，增幅63.9%[28] - 货币资金为146.89亿元，较2025年末的72.30亿元增长103.2%[15] - 交易性金融资产为116.24亿元，较2025年末的21.92亿元增长430.3%[15] - 流动资产从384.19亿元增至836.74亿元，其中货币资金从36.01亿元增至69.07亿元，交易性金融资产从13.92亿元增至78.50亿元[26] - 存货为572.70亿元，较2025年末的317.91亿元增长80.1%[15] - 预付款项为278.18亿元，较2025年末的193.33亿元增长43.9%[15] - 应收账款为148.17亿元，较2025年末的118.21亿元增长25.3%[15] - 其他应收款为80.57亿元，较2025年末的43.18亿元增长86.6%[15] - 流动资产合计为1483.87亿元，较2025年末的817.08亿元增长81.6%[15] - 长期股权投资为97.46亿元，较2025年末的96.84亿元略有增长[15] 资产与负债状况：负债与权益端 - 公司2026年第一季度总负债为1343.46亿元，较2025年末的687.17亿元增长95.5%[16][17] - 公司总负债从2025年末的4585.36亿元增至2026年第一季度末的9019.06亿元，增幅96.7%[28] - 公司2026年第一季度短期借款激增至434.93亿元，较2025年末的94.31亿元增长361.2%[16] - 短期借款从23.81亿元激增至159.06亿元，其他流动负债从30.72亿元增至288.50亿元[27] - 公司2026年第一季度其他流动负债激增至306.82亿元，较2025年末的44.10亿元增长595.6%[16] - 公司2026年第一季度合同负债为205.30亿元，较2025年末的116.28亿元增长76.6%[16] - 应付票据从132.31亿元增至172.54亿元，合同负债从21.41亿元增至29.47亿元[27] - 公司所有者权益从2025年末的250.15亿元增至2026年第一季度末的260.18亿元，增幅4.0%[28] 管理层讨论与业务说明 - 报告期公司供应链管理业务加大商品采购，导致预付款项和存货大幅增加，是总资产增长及经营活动现金流流出的主要原因[10] 其他重要财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.00亿元[6] - 扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数96,728户[12] - 控股股东厦门国贸控股集团有限公司持股819,660,486股，占比38.34%[12]