财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为116.79亿元人民币，同比增长7.81%[6] - 2026年第一季度营业总收入为116.88亿元，同比增长7.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.35亿元人民币，同比增长18.37%[6] - 2026年第一季度净利润为5.74亿元，同比增长20.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5.35亿元，同比增长18.4%[22] - 基本每股收益为0.1527元/股，同比增长18.10%[7] - 基本每股收益为0.1527元/股，同比增长18.1%[22] - 2026年第一季度营业收入为643.72万元，同比增长41.4%[32] 财务数据关键指标变化：扣非净利润与综合收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元人民币，同比下降42.85%[7][8] - 2026年第一季度其他综合收益税后净额为1500万元，去年同期为亏损1.29亿元[22] - 2026年第一季度其他综合收益为1500万元，而2025年同期为-1.29亿元，主要源于其他权益工具投资公允价值变动[33] - 2026年第一季度综合收益总额为-2482.53万元，较2025年同期的-1.92亿元大幅改善87.1%[33] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为113.77亿元，同比增长10.4%[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元人民币，同比下降60.97%[7][9] - 经营活动现金流量净额同比下降61.0%至6.03亿元，主要因经营活动现金流出增长快于流入[26] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6562.42万元，净流出同比扩大58.2%[35][36] - 投资活动现金流出净额为14.00亿元，较上年同期净流出32.61亿元大幅收窄57.1%[26] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，而2025年同期为净流出9.37亿元，主要因收回投资及投资支付减少[36] - 筹资活动现金流量净额同比下降85.6%至3.55亿元，主要因取得借款收到的现金同比减少46.8%至33.72亿元[26][27] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7605.70万元，而2025年同期为净流入4.53亿元，主要因取得借款减少及偿还债务增加[36] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为18亿元，较2025年同期的30亿元减少40%[36] - 现金及现金等价物净增加额同比下降159.24%，主要因本期货币资金余额减少[9] - 期末现金及现金等价物余额为39.23亿元，较期初减少4.47亿元，同比下降10.2%[27] - 2026年第一季度经营活动现金流入销售商品、提供劳务收到现金128.47亿元[25] 业务线表现：发电业务 - 2026年第一季度公司累计完成发电量58.77亿千瓦时，同比增长12.21%[13] - 2026年第一季度上网电量56.36亿千瓦时，同比增长12.08%[13] 业务线表现：天然气业务 - 2026年第一季度天然气供气量11.7273亿立方米，同比下降12.12%[13] 业务线表现：煤炭业务 - 2026年第一季度煤炭销售量1，237万吨，同比增加15.82%[13] 业务线表现：新能源业务 - 新能源业务毛利下降导致扣非净利润大幅下滑[8] 资产与投资状况 - 总资产为841.64亿元人民币，较上年度末增长1.78%[7] - 在建工程同比增长33.73%，主要因电力和新能源项目建设投入增加[8][9] - 2026年3月31日公司在建工程为52.151亿元，较2025年末的38.997亿元增长33.73%[17] - 母公司总资产为344.94亿元，较年初344.34亿元基本持平[28][29][30] - 母公司长期股权投资为188.82亿元，较年初188.61亿元略有增长[28] 负债与权益状况 - 2026年第一季度末负债合计为532.56亿元，较期初增长1.6%[18] - 2026年第一季度末所有者权益合计为309.07亿元，较期初增长2.1%[18] - 2026年第一季度末未分配利润为114.18亿元，较期初增长4.9%[18] - 母公司未分配利润为24.85亿元，较年初25.25亿元减少1.6%[30] 营运资金与短期财务项目 - 2026年3月31日公司货币资金为21.309亿元，较2025年末的19.728亿元增长8.01%[16] - 母公司货币资金为2.67亿元，较年初2.34亿元增长14.0%[28] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.67亿元，较期初增加3273.50万元[36] - 2026年3月31日公司应收账款为42.935亿元，较2025年末的38.673亿元增长11.02%[16] - 2026年3月31日公司存货为27.814亿元，较2025年末的23.908亿元增长16.34%[16] - 2026年3月31日公司短期借款为56.953亿元，较2025年末的54.006亿元增长5.46%[17] - 母公司短期借款为31.02亿元，与年初基本持平[29] - 2026年3月31日公司应付账款为68.395亿元，较2025年末的65.833亿元增长3.89%[17] - 母公司一年内到期的非流动负债为32.93亿元，较年初42.80亿元下降23.1%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益贡献了3.34亿元人民币[8] 利润与亏损变动 - 2026年第一季度营业利润为-4062.07万元，较2025年同期的-6271.97万元亏损收窄35.2%[33] - 2026年第一季度净利润为-3982.53万元，较2025年同期的-6293.03万元亏损收窄36.7%[33]