财务表现：收入与利润 - 营业收入为23.91亿元人民币，同比下降7.50%[6] - 2026年第一季度营业总收入为23.91亿元，同比下降7.5%[20] - 利润总额为2436.55万元人民币，同比大幅增长402.55%，主要系海外收入增加所致[6][9] - 归属于上市公司股东的净利润为2436.46万元人民币，同比下降9.29%[6] - 2026年第一季度净利润为2436.5万元，同比下降9.3%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1417.06万元人民币，同比下降52.67%，主要系本期政府补助增加所致[6][9] - 基本每股收益为0.1027元/股，同比下降9.28%[6] - 2026年第一季度基本每股收益为0.1027元，同比下降9.3%[22] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比增加0.02个百分点[7] - 2026年第一季度综合收益总额为200.7万元，而去年同期为综合亏损465.4万元[22] 财务表现：成本与费用 - 2026年第一季度营业成本为22.78亿元，占营业总收入比例达95.3%[21] - 2026年第一季度财务费用为6383.4万元，同比大幅增长96.9%[21] - 2026年第一季度研发费用为1454.9万元，同比下降38.9%[21] 财务表现：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.15亿元人民币，较上年同期的负9.93亿元有所改善，主要系采购付款减少所致[6][9] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元，同比改善58.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,702,314.93元，上年同期为-104,975,886.96元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,712,359.42元，较上年同期的1,392,133,557.24元大幅下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-337,424,913.19元，上年同期为294,909,488.63元[25] - 投资活动现金流出小计为70,130,660.22元，对比上年同期的105,096,544.36元有所减少[25] - 取得借款收到的现金为511,000,000.00元，上年同期为515,987,114.87元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2,071,844,862.31元，上年同期为2,613,074,366.97元[25] - 筹资活动现金流入小计为2,582,844,862.31元，上年同期为3,129,061,481.84元[25] - 偿还债务支付的现金为390,851,765.75元，上年同期为239,395,595.00元[25] - 期末现金及现金等价物余额为614,484,326.28元，期初余额为951,909,239.47元[25] 资产与负债状况 - 总资产为118.45亿元人民币，较上年度末下降4.76%[7] - 公司总资产从2025年末的124.37亿元下降至2026年3月末的118.45亿元，减少约5.92亿元[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.44亿元人民币，较上年度末微增0.07%[7] - 截至2026年第一季度末，公司所有者权益合计为33.44亿元，较期初微增0.07%[18] - 截至2026年第一季度末，公司负债合计为85.01亿元，较期初下降6.5%[18] - 公司货币资金从2025年末的14.20亿元下降至2026年3月末的10.99亿元，减少约3.20亿元[16] - 公司应收账款从2025年末的28.28亿元下降至2026年3月末的24.13亿元，减少约4.15亿元[16] - 公司存货从2025年末的7.84亿元增加至2026年3月末的9.73亿元，增长约1.89亿元[16] - 公司预付款项从2025年末的4.72亿元下降至2026年3月末的2.48亿元，减少约2.24亿元[16] - 公司其他非流动资产从2025年末的1.45亿元增加至2026年3月末的2.43亿元，增长约0.98亿元[16][17] - 公司短期借款从2025年末的81.42亿元下降至2026年3月末的74.82亿元，减少约6.60亿元[17] - 公司衍生金融负债从2025年末的3167.58万元大幅下降至2026年3月末的162.78万元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1019.40万元人民币，其中政府补助为1851.02万元人民币[8][9] 项目与投资计划 - 公司包头储能电站项目总投资额约为13.10亿元，预计竣工并网时间推迟至2026年9月30日前[13][14] - 公司计划实施年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目[14]