收入和利润变化 - 营业收入为10.78亿元，同比增长2.68%[5] - 公司本期营业总收入为10.78亿元人民币，同比增长2.7%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元，同比下降31.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.50亿元，同比增长12.53%[5] - 公司本期净利润为6.26亿元人民币，同比下降29.3%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为4.52亿元人民币，同比下降31.3%[27] - 公司基本每股收益为0.22元，上期为0.31元[27] 成本和费用变化 - 公司本期营业总成本为3.62亿元人民币，同比下降11.1%[26] - 财务费用同比减少5022万元，减幅209.74%，主要因收到定期存款利息收入[12] - 公司本期财务费用为-2627.63万元人民币，主要因利息收入大幅增加至6630.64万元人民币[26] - 信用减值损失比上年同期减少3.27亿元，减幅97.87%，主因上年同期冲回大额坏账准备[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.16亿元，较上期的1.17亿元微降1.7%[30] - 支付的各项税费为1.56亿元，较上期的1.32亿元增长18.4%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.98亿元，同比下降7.63%[5] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.78亿元人民币，与营业收入基本匹配[29] - 经营活动产生的现金流量净额为12.98亿元，较上期的14.05亿元下降7.6%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.72亿元，较上期的6.93亿元下降17.4%[30] - 投资活动现金流出大幅增加至12.54亿元，是上期5.20亿元的2.41倍[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.27亿元，净流出额较上期的-3.60亿元扩大241%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4.22亿元，上期为-3.86亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为69.84亿元，较期初的64.92亿元增长7.6%[31] 投资与筹资活动相关现金变化 - 购建固定资产等支付的现金同比增加7.34亿元，增幅141.07%，主因控股子公司改扩建项目支出增加[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.54亿元，较上期的5.20亿元增长141%[30] - 取得借款收到的现金同比减少15.05亿元，减幅69.84%[18] - 本期取得借款收到的现金为6.50亿元，较上期的21.55亿元大幅下降69.8%[30] 资产状况变化 - 总资产为282.65亿元，较上年度末增长5.50%[5] - 货币资金期末余额为70.44亿元，较期初的65.45亿元增长7.6%[23] - 应收账款期末余额为1.27亿元，较期初的0.97亿元增长31.1%[23] - 长期股权投资期末余额为43.48亿元，较期初的43.63亿元略有下降[23] - 在建工程期末余额为52.23亿元，较期初的47.60亿元增长9.7%[24] - 资产总计期末余额为282.65亿元，较期初的267.91亿元增长5.5%[24] - 公司总资产为282.65亿元人民币，较期初增加14.75亿元人民币，增幅5.5%[25] - 其他非流动资产比年初增加7.70亿元，增幅92.57%，主要受预付改扩建工程款重分类影响[10] 负债与权益状况变化 - 长期借款期末余额为106.55亿元，较期初的100.36亿元增长6.2%[24] - 负债合计（流动负债+非流动负债）期末余额为135.78亿元，较期初的125.87亿元增长7.9%[24] - 股东权益（资产总计减负债合计）期末余额约为146.87亿元[23][24] - 公司负债合计为135.78亿元人民币，较期初增加9.91亿元人民币，增幅7.9%[25] - 公司所有者权益合计为146.87亿元人民币，较期初增加4.83亿元人民币，增幅3.4%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,905户[22] - 第一大股东广东省交通集团有限公司持股比例为24.56%，持股数量为513,485,480股[22]